导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1355 | 0.21% |
| 2025-12-17 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1331 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1324 | -0.17% |
| 2025-12-15 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1343 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1342 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0232 | 0.69% |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0165 | 0.69% |
| 中信保诚红利精选A | 1.6821 | 0.64% |
| 中信保诚红利精选C | 1.6424 | 0.63% |
| 中信保诚弘远混合A | 1.0458 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1112 | 0.22% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1355 | 0.21% |
| 中信保诚汇利债券A | 1.0052 | 0.15% |
| 中信保诚汇利债券C | 1.0032 | 0.15% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9887 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
