今年以来招商增浩一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商增浩一年定期开放混合C009719净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0885 |
-0.53% |
2024-04-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0943 |
0.42% |
2024-04-12 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0897 |
0.71% |
2024-04-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0820 |
0.36% |
2024-03-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0725 |
0.00% |
2024-03-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0728 |
0.00% |
2024-03-01 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0671 |
0.00% |
2024-02-23 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0651 |
0.00% |
2024-02-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0564 |
0.00% |
2024-02-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0434 |
0.00% |
2024-01-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0456 |
0.00% |
2024-01-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0425 |
-0.10% |
2024-01-18 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0435 |
-0.04% |
2024-01-17 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0439 |
-0.21% |
2024-01-16 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0461 |
-0.02% |
2024-01-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0463 |
0.09% |
2024-01-12 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0454 |
-0.01% |
2024-01-11 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
0.00% |
2024-01-10 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
-0.13% |
2024-01-09 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0469 |
0.13% |
2024-01-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
-0.03% |
2024-01-05 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0458 |
-0.08% |
2024-01-04 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0466 |
-0.02% |
2024-01-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0468 |
-0.04% |
2024-01-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0472 |
0.10% |