近一年招商增浩一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商增浩一年定期开放混合C009719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0885 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0943 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0897 |
0.71% |
| 2024-04-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0820 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0725 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0728 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0671 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0651 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0456 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0425 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0435 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0439 |
-0.21% |
| 2024-01-16 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0461 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0463 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0454 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0469 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0455 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0458 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0466 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0468 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0472 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0462 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0458 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0458 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0451 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0451 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0449 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0436 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0466 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0435 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0462 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0425 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0410 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0403 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0371 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0445 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0452 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0450 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0460 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0461 |
-0.38% |
| 2023-09-01 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0501 |
0.85% |
| 2023-08-25 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0413 |
-0.41% |
| 2023-08-18 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0456 |
-0.37% |
| 2023-08-11 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0495 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0571 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0562 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0551 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0598 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0600 |
-0.46% |
| 2023-06-30 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0649 |
-0.24% |
| 2023-06-21 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0675 |
-0.61% |
| 2023-06-16 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0741 |
0.30% |
| 2023-06-09 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0709 |
-0.09% |
| 2023-06-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0719 |
0.19% |
| 2023-05-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0699 |
-0.34% |
| 2023-05-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0736 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0731 |
-0.64% |
| 2023-05-05 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0800 |
0.00% |
| 2023-04-28 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.0800 |
0.09% |
