近一季博时恒盛持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒盛持有期混合C009717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9322 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9315 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9320 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9335 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9381 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9388 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9373 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9369 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9356 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9358 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9339 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9371 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9395 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9383 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9388 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9373 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9377 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9378 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9382 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9363 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9362 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9432 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9424 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9383 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9375 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9375 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9387 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9415 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9391 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9353 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9340 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9306 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9280 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9294 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9269 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9268 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9255 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9316 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9274 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9280 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9283 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9266 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9229 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9244 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9342 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9399 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9442 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9384 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9429 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9476 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9417 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9408 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9432 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9440 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9437 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9541 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9595 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9534 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9492 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9553 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9467 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9390 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9469 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9460 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
博时恒盛持有期混合C |
0.9426 |
0.83% |
