近一年工银新兴制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合C009708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银新兴制造混合C |
1.1527 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
工银新兴制造混合C |
1.1379 |
0.83% |
| 2024-04-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1285 |
-1.13% |
| 2024-04-26 |
工银新兴制造混合C |
1.1414 |
-0.31% |
| 2024-04-25 |
工银新兴制造混合C |
1.1450 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
工银新兴制造混合C |
1.1473 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
工银新兴制造混合C |
1.1409 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
工银新兴制造混合C |
1.1519 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
工银新兴制造混合C |
1.1638 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
工银新兴制造混合C |
1.1590 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
工银新兴制造混合C |
1.1672 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
工银新兴制造混合C |
1.1544 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
工银新兴制造混合C |
1.1615 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
工银新兴制造混合C |
1.1377 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银新兴制造混合C |
1.1373 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
工银新兴制造混合C |
1.1285 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
工银新兴制造混合C |
1.1220 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
工银新兴制造混合C |
1.1279 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
工银新兴制造混合C |
1.1164 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
工银新兴制造混合C |
1.1152 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
工银新兴制造混合C |
1.1125 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1101 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
工银新兴制造混合C |
1.0939 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
工银新兴制造混合C |
1.0893 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0921 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
工银新兴制造混合C |
1.0870 |
0.18% |
| 2024-03-22 |
工银新兴制造混合C |
1.0851 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
工银新兴制造混合C |
1.0892 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
工银新兴制造混合C |
1.0876 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
工银新兴制造混合C |
1.0822 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
工银新兴制造混合C |
1.0910 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
工银新兴制造混合C |
1.0836 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
工银新兴制造混合C |
1.0788 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
工银新兴制造混合C |
1.0761 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
工银新兴制造混合C |
1.0783 |
-2.14% |
| 2024-03-11 |
工银新兴制造混合C |
1.1019 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
工银新兴制造混合C |
1.1077 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
工银新兴制造混合C |
1.1008 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
工银新兴制造混合C |
1.0957 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
工银新兴制造混合C |
1.0969 |
0.95% |
| 2024-03-04 |
工银新兴制造混合C |
1.0866 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
工银新兴制造混合C |
1.0771 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
工银新兴制造混合C |
1.0755 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
工银新兴制造混合C |
1.0658 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
工银新兴制造混合C |
1.0704 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0623 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
工银新兴制造混合C |
1.0755 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
工银新兴制造混合C |
1.0749 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
工银新兴制造混合C |
1.0689 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
工银新兴制造混合C |
1.0724 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
工银新兴制造混合C |
1.0627 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
工银新兴制造混合C |
1.0555 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
工银新兴制造混合C |
1.0532 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
工银新兴制造混合C |
1.0431 |
2.07% |
| 2024-02-05 |
工银新兴制造混合C |
1.0219 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
工银新兴制造混合C |
1.0279 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
工银新兴制造混合C |
1.0317 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
工银新兴制造混合C |
1.0417 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
工银新兴制造混合C |
1.0442 |
-0.89% |
| 2024-01-29 |
工银新兴制造混合C |
1.0536 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0525 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
工银新兴制造混合C |
1.0519 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
工银新兴制造混合C |
1.0316 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
工银新兴制造混合C |
1.0132 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
工银新兴制造混合C |
1.0050 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
工银新兴制造混合C |
1.0335 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
工银新兴制造混合C |
1.0391 |
-0.09% |
| 2024-01-17 |
工银新兴制造混合C |
1.0400 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
工银新兴制造混合C |
1.0595 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
工银新兴制造混合C |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
工银新兴制造混合C |
1.0607 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
工银新兴制造混合C |
1.0646 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
工银新兴制造混合C |
1.0625 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
工银新兴制造混合C |
1.0678 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
工银新兴制造混合C |
1.0678 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
工银新兴制造混合C |
1.0875 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
工银新兴制造混合C |
1.1039 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
工银新兴制造混合C |
1.1164 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
工银新兴制造混合C |
1.1267 |
-1.77% |
| 2023-12-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1470 |
1.65% |
| 2023-12-28 |
工银新兴制造混合C |
1.1284 |
1.71% |
| 2023-12-27 |
工银新兴制造混合C |
1.1094 |
1.00% |
| 2023-12-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0984 |
-1.13% |
| 2023-12-25 |
工银新兴制造混合C |
1.1110 |
-0.69% |
| 2023-12-22 |
工银新兴制造混合C |
1.1187 |
-1.57% |
| 2023-12-21 |
工银新兴制造混合C |
1.1365 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
工银新兴制造混合C |
1.1347 |
-2.07% |
| 2023-12-19 |
工银新兴制造混合C |
1.1587 |
0.31% |
| 2023-12-18 |
工银新兴制造混合C |
1.1551 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
工银新兴制造混合C |
1.1687 |
-0.61% |
| 2023-12-14 |
工银新兴制造混合C |
1.1759 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
工银新兴制造混合C |
1.1771 |
-0.93% |
| 2023-12-12 |
工银新兴制造混合C |
1.1882 |
-0.26% |
| 2023-12-11 |
工银新兴制造混合C |
1.1913 |
1.03% |
| 2023-12-08 |
工银新兴制造混合C |
1.1792 |
1.19% |
| 2023-12-07 |
工银新兴制造混合C |
1.1653 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
工银新兴制造混合C |
1.1647 |
0.33% |
| 2023-12-05 |
工银新兴制造混合C |
1.1609 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
工银新兴制造混合C |
1.1825 |
-0.41% |
| 2023-12-01 |
工银新兴制造混合C |
1.1874 |
1.06% |
| 2023-11-30 |
工银新兴制造混合C |
1.1749 |
-0.09% |
| 2023-11-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1760 |
-0.94% |
| 2023-11-28 |
工银新兴制造混合C |
1.1871 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
工银新兴制造混合C |
1.1845 |
0.18% |
| 2023-11-24 |
工银新兴制造混合C |
1.1824 |
-1.53% |
| 2023-11-23 |
工银新兴制造混合C |
1.2008 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
工银新兴制造混合C |
1.1959 |
-0.83% |
| 2023-11-20 |
工银新兴制造混合C |
1.2137 |
0.16% |
| 2023-11-17 |
工银新兴制造混合C |
1.2118 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
工银新兴制造混合C |
1.2119 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
工银新兴制造混合C |
1.2239 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
工银新兴制造混合C |
1.2226 |
1.08% |
| 2023-11-13 |
工银新兴制造混合C |
1.2095 |
0.88% |
| 2023-11-10 |
工银新兴制造混合C |
1.1989 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
工银新兴制造混合C |
1.2034 |
-0.83% |
| 2023-11-08 |
工银新兴制造混合C |
1.2135 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
工银新兴制造混合C |
1.2139 |
-0.23% |
| 2023-11-06 |
工银新兴制造混合C |
1.2167 |
3.09% |
| 2023-11-03 |
工银新兴制造混合C |
1.1802 |
2.24% |
| 2023-11-02 |
工银新兴制造混合C |
1.1543 |
-0.41% |
| 2023-11-01 |
工银新兴制造混合C |
1.1591 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
工银新兴制造混合C |
1.1660 |
-0.23% |
| 2023-10-30 |
工银新兴制造混合C |
1.1687 |
2.20% |
| 2023-10-27 |
工银新兴制造混合C |
1.1435 |
1.79% |
| 2023-10-26 |
工银新兴制造混合C |
1.1234 |
-0.24% |
| 2023-10-25 |
工银新兴制造混合C |
1.1261 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
工银新兴制造混合C |
1.1268 |
0.97% |
| 2023-10-23 |
工银新兴制造混合C |
1.1160 |
-1.99% |
| 2023-10-20 |
工银新兴制造混合C |
1.1387 |
-1.97% |
| 2023-10-19 |
工银新兴制造混合C |
1.1616 |
-0.66% |
| 2023-10-18 |
工银新兴制造混合C |
1.1693 |
-1.45% |
| 2023-10-17 |
工银新兴制造混合C |
1.1865 |
0.83% |
| 2023-10-16 |
工银新兴制造混合C |
1.1767 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
工银新兴制造混合C |
1.1932 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
工银新兴制造混合C |
1.2024 |
-0.15% |
| 2023-10-11 |
工银新兴制造混合C |
1.2042 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
工银新兴制造混合C |
1.1959 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
工银新兴制造混合C |
1.1992 |
-0.45% |
| 2023-09-28 |
工银新兴制造混合C |
1.2046 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
工银新兴制造混合C |
1.2085 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
工银新兴制造混合C |
1.2043 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
工银新兴制造混合C |
1.2085 |
-1.35% |
| 2023-09-22 |
工银新兴制造混合C |
1.2251 |
1.94% |
| 2023-09-21 |
工银新兴制造混合C |
1.2018 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
工银新兴制造混合C |
1.2122 |
-0.88% |
| 2023-09-19 |
工银新兴制造混合C |
1.2230 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
工银新兴制造混合C |
1.2311 |
-0.30% |
| 2023-09-15 |
工银新兴制造混合C |
1.2348 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
工银新兴制造混合C |
1.2315 |
-0.61% |
| 2023-09-13 |
工银新兴制造混合C |
1.2390 |
-1.34% |
| 2023-09-12 |
工银新兴制造混合C |
1.2558 |
-0.66% |
| 2023-09-11 |
工银新兴制造混合C |
1.2641 |
1.38% |
| 2023-09-08 |
工银新兴制造混合C |
1.2469 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
工银新兴制造混合C |
1.2435 |
-1.50% |
| 2023-09-06 |
工银新兴制造混合C |
1.2625 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
工银新兴制造混合C |
1.2651 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
工银新兴制造混合C |
1.2757 |
0.19% |
| 2023-09-01 |
工银新兴制造混合C |
1.2733 |
-0.53% |
| 2023-08-31 |
工银新兴制造混合C |
1.2801 |
0.18% |
| 2023-08-30 |
工银新兴制造混合C |
1.2778 |
1.60% |
| 2023-08-29 |
工银新兴制造混合C |
1.2577 |
3.45% |
| 2023-08-28 |
工银新兴制造混合C |
1.2158 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
工银新兴制造混合C |
1.2075 |
-2.62% |
| 2023-08-24 |
工银新兴制造混合C |
1.2400 |
0.94% |
| 2023-08-23 |
工银新兴制造混合C |
1.2285 |
-1.90% |
| 2023-08-22 |
工银新兴制造混合C |
1.2523 |
1.70% |
| 2023-08-21 |
工银新兴制造混合C |
1.2314 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
工银新兴制造混合C |
1.2400 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
工银新兴制造混合C |
1.2565 |
0.47% |
| 2023-08-16 |
工银新兴制造混合C |
1.2506 |
-2.01% |
| 2023-08-15 |
工银新兴制造混合C |
1.2762 |
-1.00% |
| 2023-08-14 |
工银新兴制造混合C |
1.2891 |
0.69% |
| 2023-08-11 |
工银新兴制造混合C |
1.2803 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
工银新兴制造混合C |
1.3020 |
0.56% |
| 2023-08-09 |
工银新兴制造混合C |
1.2947 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
工银新兴制造混合C |
1.3025 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
工银新兴制造混合C |
1.3112 |
-0.13% |
| 2023-08-04 |
工银新兴制造混合C |
1.3129 |
1.78% |
| 2023-08-03 |
工银新兴制造混合C |
1.2900 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
工银新兴制造混合C |
1.2875 |
-0.23% |
| 2023-08-01 |
工银新兴制造混合C |
1.2905 |
-0.36% |
| 2023-07-31 |
工银新兴制造混合C |
1.2952 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
工银新兴制造混合C |
1.2927 |
1.90% |
| 2023-07-27 |
工银新兴制造混合C |
1.2686 |
-0.76% |
| 2023-07-26 |
工银新兴制造混合C |
1.2783 |
-0.91% |
| 2023-07-25 |
工银新兴制造混合C |
1.2901 |
1.37% |
| 2023-07-24 |
工银新兴制造混合C |
1.2727 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
工银新兴制造混合C |
1.2678 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
工银新兴制造混合C |
1.2727 |
-1.71% |
| 2023-07-19 |
工银新兴制造混合C |
1.2949 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
工银新兴制造混合C |
1.2946 |
-0.59% |
| 2023-07-17 |
工银新兴制造混合C |
1.3023 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
工银新兴制造混合C |
1.3089 |
1.21% |
| 2023-07-13 |
工银新兴制造混合C |
1.2932 |
1.86% |
| 2023-07-12 |
工银新兴制造混合C |
1.2696 |
-2.47% |
| 2023-07-11 |
工银新兴制造混合C |
1.3017 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
工银新兴制造混合C |
1.2957 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
工银新兴制造混合C |
1.2954 |
-1.02% |
| 2023-07-06 |
工银新兴制造混合C |
1.3087 |
-0.05% |
| 2023-07-05 |
工银新兴制造混合C |
1.3094 |
-1.10% |
| 2023-07-04 |
工银新兴制造混合C |
1.3240 |
0.83% |
| 2023-07-03 |
工银新兴制造混合C |
1.3131 |
-0.61% |
| 2023-06-30 |
工银新兴制造混合C |
1.3212 |
-0.32% |
| 2023-06-29 |
工银新兴制造混合C |
1.3254 |
0.60% |
| 2023-06-28 |
工银新兴制造混合C |
1.3175 |
-1.40% |
| 2023-06-27 |
工银新兴制造混合C |
1.3362 |
0.38% |
| 2023-06-26 |
工银新兴制造混合C |
1.3311 |
-3.65% |
| 2023-06-21 |
工银新兴制造混合C |
1.3815 |
-4.41% |
| 2023-06-20 |
工银新兴制造混合C |
1.4452 |
-0.36% |
| 2023-06-19 |
工银新兴制造混合C |
1.4504 |
1.58% |
| 2023-06-16 |
工银新兴制造混合C |
1.4279 |
2.31% |
| 2023-06-15 |
工银新兴制造混合C |
1.3957 |
-1.62% |
| 2023-06-14 |
工银新兴制造混合C |
1.4187 |
0.39% |
| 2023-06-13 |
工银新兴制造混合C |
1.4132 |
1.87% |
| 2023-06-12 |
工银新兴制造混合C |
1.3873 |
0.37% |
| 2023-06-09 |
工银新兴制造混合C |
1.3822 |
2.22% |
| 2023-06-08 |
工银新兴制造混合C |
1.3522 |
-1.33% |
| 2023-06-07 |
工银新兴制造混合C |
1.3704 |
1.20% |
| 2023-06-06 |
工银新兴制造混合C |
1.3542 |
-2.65% |
| 2023-06-05 |
工银新兴制造混合C |
1.3911 |
0.62% |
| 2023-06-02 |
工银新兴制造混合C |
1.3825 |
-0.27% |
| 2023-06-01 |
工银新兴制造混合C |
1.3862 |
0.42% |
| 2023-05-31 |
工银新兴制造混合C |
1.3804 |
1.84% |
| 2023-05-30 |
工银新兴制造混合C |
1.3554 |
2.33% |
| 2023-05-29 |
工银新兴制造混合C |
1.3246 |
1.28% |
| 2023-05-26 |
工银新兴制造混合C |
1.3078 |
1.96% |
| 2023-05-25 |
工银新兴制造混合C |
1.2827 |
0.38% |
| 2023-05-24 |
工银新兴制造混合C |
1.2779 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
工银新兴制造混合C |
1.2816 |
-1.57% |
| 2023-05-22 |
工银新兴制造混合C |
1.3021 |
-0.97% |
| 2023-05-19 |
工银新兴制造混合C |
1.3149 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
工银新兴制造混合C |
1.3177 |
2.46% |
| 2023-05-17 |
工银新兴制造混合C |
1.2861 |
0.15% |
| 2023-05-16 |
工银新兴制造混合C |
1.2842 |
-1.47% |
| 2023-05-15 |
工银新兴制造混合C |
1.3034 |
-0.07% |
| 2023-05-12 |
工银新兴制造混合C |
1.3043 |
-1.05% |
| 2023-05-11 |
工银新兴制造混合C |
1.3182 |
-0.29% |
| 2023-05-10 |
工银新兴制造混合C |
1.3221 |
-0.98% |
| 2023-05-09 |
工银新兴制造混合C |
1.3352 |
-2.32% |
| 2023-05-08 |
工银新兴制造混合C |
1.3669 |
1.04% |
