近一年工银新兴制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合C009708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新兴制造混合C |
4.3838 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
工银新兴制造混合C |
4.2943 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
工银新兴制造混合C |
4.3154 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银新兴制造混合C |
4.3870 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
工银新兴制造混合C |
4.4010 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
工银新兴制造混合C |
4.4411 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银新兴制造混合C |
4.5212 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
工银新兴制造混合C |
4.3479 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
工银新兴制造混合C |
4.5088 |
-0.99% |
| 2026-09-02 |
工银新兴制造混合C |
4.5537 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
工银新兴制造混合C |
4.6249 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
工银新兴制造混合C |
4.7716 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
工银新兴制造混合C |
4.7182 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
工银新兴制造混合C |
4.8291 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
工银新兴制造混合C |
4.6970 |
2.09% |
| 2026-08-25 |
工银新兴制造混合C |
4.6008 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
工银新兴制造混合C |
4.6683 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
工银新兴制造混合C |
4.7456 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
工银新兴制造混合C |
4.7338 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银新兴制造混合C |
4.7098 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
工银新兴制造混合C |
5.0636 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
工银新兴制造混合C |
5.0202 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
工银新兴制造混合C |
4.7686 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
工银新兴制造混合C |
4.7803 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
工银新兴制造混合C |
4.8463 |
2.37% |
| 2026-08-11 |
工银新兴制造混合C |
4.7339 |
-2.25% |
| 2026-08-10 |
工银新兴制造混合C |
4.8402 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
工银新兴制造混合C |
4.7801 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
工银新兴制造混合C |
4.6681 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
工银新兴制造混合C |
4.6089 |
5.70% |
| 2026-08-04 |
工银新兴制造混合C |
4.3605 |
5.10% |
| 2026-08-03 |
工银新兴制造混合C |
4.1491 |
-6.58% |
| 2026-07-31 |
工银新兴制造混合C |
4.4222 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
工银新兴制造混合C |
4.3504 |
-6.49% |
| 2026-07-29 |
工银新兴制造混合C |
4.6328 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
工银新兴制造混合C |
4.6757 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
工银新兴制造混合C |
4.9642 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
工银新兴制造混合C |
4.8661 |
1.63% |
| 2026-07-23 |
工银新兴制造混合C |
4.7879 |
-4.45% |
| 2026-07-22 |
工银新兴制造混合C |
5.0010 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
工银新兴制造混合C |
5.0988 |
13.31% |
| 2026-07-20 |
工银新兴制造混合C |
4.4998 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
工银新兴制造混合C |
4.6209 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
工银新兴制造混合C |
4.9823 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
工银新兴制造混合C |
5.2354 |
-5.09% |
| 2026-07-14 |
工银新兴制造混合C |
5.5018 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
工银新兴制造混合C |
5.4589 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
工银新兴制造混合C |
5.6922 |
-7.16% |
| 2026-07-09 |
工银新兴制造混合C |
6.1000 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
工银新兴制造混合C |
5.6637 |
2.69% |
| 2026-07-07 |
工银新兴制造混合C |
5.5154 |
1.19% |
| 2026-07-06 |
工银新兴制造混合C |
5.4504 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
工银新兴制造混合C |
5.4456 |
-1.38% |
| 2026-07-02 |
工银新兴制造混合C |
5.5208 |
-10.89% |
| 2026-07-01 |
工银新兴制造混合C |
6.1222 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
工银新兴制造混合C |
6.2484 |
5.24% |
| 2026-06-29 |
工银新兴制造混合C |
5.9373 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
工银新兴制造混合C |
5.5839 |
0.97% |
| 2026-06-25 |
工银新兴制造混合C |
5.5304 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
工银新兴制造混合C |
5.3676 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
工银新兴制造混合C |
5.0669 |
0.47% |
| 2026-06-22 |
工银新兴制造混合C |
5.0432 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
工银新兴制造混合C |
4.9791 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
工银新兴制造混合C |
4.7951 |
5.63% |
| 2026-06-16 |
工银新兴制造混合C |
4.5394 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
工银新兴制造混合C |
4.5055 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
工银新兴制造混合C |
4.2926 |
-0.63% |
| 2026-06-11 |
工银新兴制造混合C |
4.3196 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
工银新兴制造混合C |
4.1921 |
0.76% |
| 2026-06-09 |
工银新兴制造混合C |
4.1603 |
4.98% |
| 2026-06-08 |
工银新兴制造混合C |
3.9628 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
工银新兴制造混合C |
4.1218 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
工银新兴制造混合C |
4.3175 |
1.75% |
| 2026-06-03 |
工银新兴制造混合C |
4.2431 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
工银新兴制造混合C |
4.1278 |
2.19% |
| 2026-06-01 |
工银新兴制造混合C |
4.0392 |
-5.08% |
| 2026-05-29 |
工银新兴制造混合C |
4.2445 |
-5.84% |
| 2026-05-28 |
工银新兴制造混合C |
4.4923 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
工银新兴制造混合C |
4.3944 |
-3.79% |
| 2026-05-26 |
工银新兴制造混合C |
4.5608 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
工银新兴制造混合C |
4.6179 |
4.18% |
| 2026-05-22 |
工银新兴制造混合C |
4.4328 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
工银新兴制造混合C |
4.3538 |
-5.13% |
| 2026-05-20 |
工银新兴制造混合C |
4.5772 |
5.87% |
| 2026-05-19 |
工银新兴制造混合C |
4.3233 |
4.85% |
| 2026-05-18 |
工银新兴制造混合C |
4.1233 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
工银新兴制造混合C |
4.1078 |
0.83% |
| 2026-05-14 |
工银新兴制造混合C |
4.0738 |
-3.48% |
| 2026-05-13 |
工银新兴制造混合C |
4.2155 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
工银新兴制造混合C |
4.1392 |
2.15% |
| 2026-05-11 |
工银新兴制造混合C |
4.0520 |
4.52% |
| 2026-05-08 |
工银新兴制造混合C |
3.8767 |
-4.15% |
| 2026-04-30 |
工银新兴制造混合C |
3.8192 |
6.73% |
| 2026-04-29 |
工银新兴制造混合C |
3.5785 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
工银新兴制造混合C |
3.5620 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
工银新兴制造混合C |
3.5770 |
5.56% |
| 2026-04-24 |
工银新兴制造混合C |
3.3887 |
2.10% |
| 2026-04-23 |
工银新兴制造混合C |
3.3190 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
工银新兴制造混合C |
3.3771 |
3.68% |
| 2026-04-21 |
工银新兴制造混合C |
3.2571 |
-1.79% |
| 2026-04-20 |
工银新兴制造混合C |
3.3154 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
工银新兴制造混合C |
3.3204 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
工银新兴制造混合C |
3.2845 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
工银新兴制造混合C |
3.2410 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
工银新兴制造混合C |
3.2647 |
3.20% |
| 2026-04-13 |
工银新兴制造混合C |
3.1635 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
工银新兴制造混合C |
3.1770 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
工银新兴制造混合C |
3.1192 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
工银新兴制造混合C |
3.1011 |
6.36% |
| 2026-04-07 |
工银新兴制造混合C |
2.9158 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
工银新兴制造混合C |
2.8804 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
工银新兴制造混合C |
2.8710 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
工银新兴制造混合C |
2.9692 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
工银新兴制造混合C |
2.8654 |
-4.02% |
| 2026-03-30 |
工银新兴制造混合C |
2.9806 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
工银新兴制造混合C |
2.9637 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
工银新兴制造混合C |
2.9285 |
-2.35% |
| 2026-03-25 |
工银新兴制造混合C |
2.9989 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
工银新兴制造混合C |
2.9335 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
工银新兴制造混合C |
2.8722 |
-4.64% |
| 2026-03-20 |
工银新兴制造混合C |
3.0118 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
工银新兴制造混合C |
3.0258 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
工银新兴制造混合C |
3.0920 |
2.01% |
| 2026-03-17 |
工银新兴制造混合C |
3.0312 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
工银新兴制造混合C |
3.1017 |
2.36% |
| 2026-03-13 |
工银新兴制造混合C |
3.0303 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
工银新兴制造混合C |
3.0721 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
工银新兴制造混合C |
3.0981 |
-1.78% |
| 2026-03-10 |
工银新兴制造混合C |
3.1532 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
工银新兴制造混合C |
3.0718 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
工银新兴制造混合C |
3.1434 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
工银新兴制造混合C |
3.1711 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
工银新兴制造混合C |
3.1128 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
工银新兴制造混合C |
3.1238 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
工银新兴制造混合C |
3.2889 |
-2.02% |
| 2026-02-27 |
工银新兴制造混合C |
3.3568 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
工银新兴制造混合C |
3.3918 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
工银新兴制造混合C |
3.3471 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
工银新兴制造混合C |
3.3037 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
工银新兴制造混合C |
3.3286 |
0.62% |
| 2026-02-12 |
工银新兴制造混合C |
3.3080 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
工银新兴制造混合C |
3.2541 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
工银新兴制造混合C |
3.2977 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
工银新兴制造混合C |
3.2678 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
工银新兴制造混合C |
3.1644 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
工银新兴制造混合C |
3.1941 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
工银新兴制造混合C |
3.2086 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
工银新兴制造混合C |
3.2632 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
工银新兴制造混合C |
3.2117 |
-5.33% |
| 2026-01-30 |
工银新兴制造混合C |
3.3828 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
工银新兴制造混合C |
3.3545 |
-3.95% |
| 2026-01-28 |
工银新兴制造混合C |
3.4871 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
工银新兴制造混合C |
3.4418 |
2.68% |
| 2026-01-26 |
工银新兴制造混合C |
3.3519 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
工银新兴制造混合C |
3.4311 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
工银新兴制造混合C |
3.4238 |
-1.30% |
| 2026-01-21 |
工银新兴制造混合C |
3.4683 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
工银新兴制造混合C |
3.3959 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
工银新兴制造混合C |
3.4443 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
工银新兴制造混合C |
3.4442 |
4.29% |
| 2026-01-15 |
工银新兴制造混合C |
3.3025 |
3.19% |
| 2026-01-14 |
工银新兴制造混合C |
3.2005 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
工银新兴制造混合C |
3.1486 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
工银新兴制造混合C |
3.2296 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
工银新兴制造混合C |
3.2121 |
-0.36% |
| 2026-01-08 |
工银新兴制造混合C |
3.2238 |
2.42% |
| 2026-01-07 |
工银新兴制造混合C |
3.1476 |
4.19% |
| 2026-01-06 |
工银新兴制造混合C |
3.0210 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
工银新兴制造混合C |
2.9583 |
4.38% |
| 2025-12-31 |
工银新兴制造混合C |
2.8342 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
工银新兴制造混合C |
2.8589 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
工银新兴制造混合C |
2.8270 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
工银新兴制造混合C |
2.8116 |
-1.12% |
| 2025-12-25 |
工银新兴制造混合C |
2.8431 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
工银新兴制造混合C |
2.8503 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
工银新兴制造混合C |
2.8219 |
1.45% |
| 2025-12-22 |
工银新兴制造混合C |
2.7816 |
3.49% |
| 2025-12-19 |
工银新兴制造混合C |
2.6877 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
工银新兴制造混合C |
2.6928 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
工银新兴制造混合C |
2.7224 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
工银新兴制造混合C |
2.6629 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银新兴制造混合C |
2.6989 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
工银新兴制造混合C |
2.7707 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
工银新兴制造混合C |
2.7202 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
工银新兴制造混合C |
2.7444 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
工银新兴制造混合C |
2.7499 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
工银新兴制造混合C |
2.7839 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
工银新兴制造混合C |
2.7205 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
工银新兴制造混合C |
2.7102 |
2.51% |
| 2025-12-03 |
工银新兴制造混合C |
2.6438 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
工银新兴制造混合C |
2.6520 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
工银新兴制造混合C |
2.6910 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
工银新兴制造混合C |
2.6599 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
工银新兴制造混合C |
2.6196 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
工银新兴制造混合C |
2.6285 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
工银新兴制造混合C |
2.5815 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
工银新兴制造混合C |
2.5619 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银新兴制造混合C |
2.5471 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银新兴制造混合C |
2.6644 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
工银新兴制造混合C |
2.6973 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
工银新兴制造混合C |
2.7107 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6753 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
工银新兴制造混合C |
2.6837 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
工银新兴制造混合C |
2.7630 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
工银新兴制造混合C |
2.7275 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
工银新兴制造混合C |
2.7418 |
-2.09% |
| 2025-11-10 |
工银新兴制造混合C |
2.8002 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
工银新兴制造混合C |
2.8183 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
工银新兴制造混合C |
2.8405 |
4.82% |
| 2025-11-05 |
工银新兴制造混合C |
2.7099 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
工银新兴制造混合C |
2.7197 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
工银新兴制造混合C |
2.7227 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
工银新兴制造混合C |
2.7359 |
-3.44% |
| 2025-10-30 |
工银新兴制造混合C |
2.8333 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
工银新兴制造混合C |
2.8878 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
工银新兴制造混合C |
2.8974 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
工银新兴制造混合C |
2.9305 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
工银新兴制造混合C |
2.8572 |
5.03% |
| 2025-10-23 |
工银新兴制造混合C |
2.7204 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
工银新兴制造混合C |
2.7520 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
工银新兴制造混合C |
2.7531 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
工银新兴制造混合C |
2.6651 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6337 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
工银新兴制造混合C |
2.7192 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
工银新兴制造混合C |
2.7384 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
工银新兴制造混合C |
2.6969 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
工银新兴制造混合C |
2.8636 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
工银新兴制造混合C |
2.8250 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
工银新兴制造混合C |
2.9757 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
工银新兴制造混合C |
2.9020 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
工银新兴制造混合C |
2.8658 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
工银新兴制造混合C |
2.8167 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
工银新兴制造混合C |
2.8837 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
工银新兴制造混合C |
2.8800 |
3.69% |
| 2025-09-23 |
工银新兴制造混合C |
2.7776 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
工银新兴制造混合C |
2.7516 |
3.76% |
| 2025-09-19 |
工银新兴制造混合C |
2.6520 |
-1.09% |
| 2025-09-18 |
工银新兴制造混合C |
2.6812 |
2.42% |
| 2025-09-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6178 |
2.41% |
| 2025-09-16 |
工银新兴制造混合C |
2.5562 |
0.73% |
