近一季工银新兴制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合C009708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银新兴制造混合C |
1.1527 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
工银新兴制造混合C |
1.1379 |
0.83% |
| 2024-04-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1285 |
-1.13% |
| 2024-04-26 |
工银新兴制造混合C |
1.1414 |
-0.31% |
| 2024-04-25 |
工银新兴制造混合C |
1.1450 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
工银新兴制造混合C |
1.1473 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
工银新兴制造混合C |
1.1409 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
工银新兴制造混合C |
1.1519 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
工银新兴制造混合C |
1.1638 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
工银新兴制造混合C |
1.1590 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
工银新兴制造混合C |
1.1672 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
工银新兴制造混合C |
1.1544 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
工银新兴制造混合C |
1.1615 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
工银新兴制造混合C |
1.1377 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银新兴制造混合C |
1.1373 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
工银新兴制造混合C |
1.1285 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
工银新兴制造混合C |
1.1220 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
工银新兴制造混合C |
1.1279 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
工银新兴制造混合C |
1.1164 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
工银新兴制造混合C |
1.1152 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
工银新兴制造混合C |
1.1125 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
工银新兴制造混合C |
1.1101 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
工银新兴制造混合C |
1.0939 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
工银新兴制造混合C |
1.0893 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0921 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
工银新兴制造混合C |
1.0870 |
0.18% |
| 2024-03-22 |
工银新兴制造混合C |
1.0851 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
工银新兴制造混合C |
1.0892 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
工银新兴制造混合C |
1.0876 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
工银新兴制造混合C |
1.0822 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
工银新兴制造混合C |
1.0910 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
工银新兴制造混合C |
1.0836 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
工银新兴制造混合C |
1.0788 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
工银新兴制造混合C |
1.0761 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
工银新兴制造混合C |
1.0783 |
-2.14% |
| 2024-03-11 |
工银新兴制造混合C |
1.1019 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
工银新兴制造混合C |
1.1077 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
工银新兴制造混合C |
1.1008 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
工银新兴制造混合C |
1.0957 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
工银新兴制造混合C |
1.0969 |
0.95% |
| 2024-03-04 |
工银新兴制造混合C |
1.0866 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
工银新兴制造混合C |
1.0771 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
工银新兴制造混合C |
1.0755 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
工银新兴制造混合C |
1.0658 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
工银新兴制造混合C |
1.0704 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
工银新兴制造混合C |
1.0623 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
工银新兴制造混合C |
1.0755 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
工银新兴制造混合C |
1.0749 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
工银新兴制造混合C |
1.0689 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
工银新兴制造混合C |
1.0724 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
工银新兴制造混合C |
1.0627 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
工银新兴制造混合C |
1.0555 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
工银新兴制造混合C |
1.0532 |
0.97% |
