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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0035 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0034 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0033 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 景顺稳健C | 4.3450 | 2.00% |
| 景顺稳健A | 4.4860 | 1.98% |
| 石油天然气ETF | 1.1127 | 1.61% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.1961 | 1.53% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.1925 | 1.52% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1235 | 1.21% |
| 景顺长城优质成长股票A | 3.0330 | 0.80% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2473 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
