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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)

近半年华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金创新先锋混合(LOF)A009663净值及计算阶段收益
近半年009663基金累计收益率4.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
2026-09-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2690 -0.24%
2026-09-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2720 0.47%
2026-09-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2660 -0.81%
2026-09-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2764 -0.85%
2026-09-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2873 -0.14%
2026-09-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2891 -0.64%
2026-09-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2974 0.02%
2026-09-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2971 -0.85%
2026-09-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3082 0.81%
2026-09-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2977 -1.09%
2026-09-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3120 -0.60%
2026-08-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3199 1.44%
2026-08-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3012 -0.58%
2026-08-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3088 0.58%
2026-08-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3013 0.03%
2026-08-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3009 0.71%
2026-08-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2917 -1.70%
2026-08-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3141 -0.16%
2026-08-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3162 0.43%
2026-08-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3106 -2.62%
2026-08-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3459 -0.30%
2026-08-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3500 1.16%
2026-08-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3345 -0.35%
2026-08-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3392 -0.03%
2026-08-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3396 -0.03%
2026-08-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3400 -0.15%
2026-08-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3420 0.72%
2026-08-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3324 1.12%
2026-08-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3177 -0.59%
2026-08-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3255 1.13%
2026-08-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3107 1.24%
2026-08-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2947 -1.43%
2026-07-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3135 1.00%
2026-07-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3005 -1.07%
2026-07-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3145 1.33%
2026-07-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2972 -1.89%
2026-07-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3222 1.46%
2026-07-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3032 -1.28%
2026-07-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3201 0.13%
2026-07-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3184 0.50%
2026-07-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3118 1.89%
2026-07-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2875 1.06%
2026-07-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2740 -3.33%
2026-07-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3179 -0.33%
2026-07-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3222 0.89%
2026-07-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3106 1.79%
2026-07-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2875 -1.60%
2026-07-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3084 -1.19%
2026-07-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3241 1.92%
2026-07-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2992 -1.43%
2026-07-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3181 -1.15%
2026-07-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3335 -0.45%
2026-07-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3395 0.36%
2026-07-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3347 -2.42%
2026-07-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3678 1.10%
2026-06-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3529 0.50%
2026-06-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3462 3.08%
2026-06-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3060 -1.48%
2026-06-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3256 1.80%
2026-06-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3022 1.42%
2026-06-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2840 -1.62%
2026-06-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3051 1.40%
2026-06-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2871 0.38%
2026-06-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2822 0.99%
2026-06-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2696 0.30%
2026-06-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2658 2.06%
2026-06-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2403 0.40%
2026-06-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2353 0.57%
2026-06-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2283 -1.40%
2026-06-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2458 1.91%
2026-06-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2224 -2.37%
2026-06-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.00%
2026-06-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.32%
2026-06-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2481 -0.32%
2026-06-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.22%
2026-06-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2493 -0.95%
2026-05-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2613 -1.58%
2026-05-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2816 0.37%
2026-05-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2769 0.77%
2026-05-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2671 0.24%
2026-05-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2641 0.34%
2026-05-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2598 1.93%
2026-05-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2360 -0.24%
2026-05-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2390 -0.30%
2026-05-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2427 0.99%
2026-05-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2305 -0.53%
2026-05-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2371 -0.75%
2026-05-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2465 -1.45%
2026-05-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2649 1.04%
2026-05-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2519 -0.25%
2026-05-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2550 2.23%
2026-05-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2276 -0.33%
2026-04-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2221 0.08%
2026-04-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2211 0.68%
2026-04-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2128 -0.11%
2026-04-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2141 0.16%
2026-04-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2122 0.66%
2026-04-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2043 -0.24%
2026-04-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2072 0.60%
2026-04-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2000 0.05%
2026-04-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1994 0.03%
2026-04-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1991 -0.76%
2026-04-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2083 0.77%
2026-04-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1991 0.20%
2026-04-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1967 0.99%
2026-04-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1850 -0.04%
2026-04-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1855 1.19%
2026-04-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1716 -0.91%
2026-04-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1824 2.44%
2026-04-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1542 -0.26%
2026-04-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1572 -1.06%
2026-04-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1696 -1.02%
2026-04-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1817 1.80%
2026-03-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1608 -1.07%
2026-03-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1733 -0.22%
2026-03-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1759 1.35%
2026-03-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1602 -0.78%
2026-03-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1693 1.07%
2026-03-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1569 1.51%
2026-03-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1397 -3.28%
2026-03-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1783 -0.62%
2026-03-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1857 -1.71%
2026-03-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2063 0.46%
2026-03-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2008 -1.02%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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