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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)

近一年华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金创新先锋混合(LOF)A009663净值及计算阶段收益
近一年009663基金累计收益率7.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
2026-09-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2690 -0.24%
2026-09-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2720 0.47%
2026-09-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2660 -0.81%
2026-09-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2764 -0.85%
2026-09-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2873 -0.14%
2026-09-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2891 -0.64%
2026-09-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2974 0.02%
2026-09-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2971 -0.85%
2026-09-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3082 0.81%
2026-09-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2977 -1.09%
2026-09-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3120 -0.60%
2026-08-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3199 1.44%
2026-08-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3012 -0.58%
2026-08-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3088 0.58%
2026-08-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3013 0.03%
2026-08-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3009 0.71%
2026-08-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2917 -1.70%
2026-08-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3141 -0.16%
2026-08-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3162 0.43%
2026-08-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3106 -2.62%
2026-08-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3459 -0.30%
2026-08-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3500 1.16%
2026-08-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3345 -0.35%
2026-08-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3392 -0.03%
2026-08-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3396 -0.03%
2026-08-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3400 -0.15%
2026-08-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3420 0.72%
2026-08-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3324 1.12%
2026-08-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3177 -0.59%
2026-08-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3255 1.13%
2026-08-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3107 1.24%
2026-08-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2947 -1.43%
2026-07-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3135 1.00%
2026-07-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3005 -1.07%
2026-07-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3145 1.33%
2026-07-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2972 -1.89%
2026-07-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3222 1.46%
2026-07-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3032 -1.28%
2026-07-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3201 0.13%
2026-07-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3184 0.50%
2026-07-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3118 1.89%
2026-07-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2875 1.06%
2026-07-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2740 -3.33%
2026-07-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3179 -0.33%
2026-07-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3222 0.89%
2026-07-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3106 1.79%
2026-07-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2875 -1.60%
2026-07-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3084 -1.19%
2026-07-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3241 1.92%
2026-07-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2992 -1.43%
2026-07-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3181 -1.15%
2026-07-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3335 -0.45%
2026-07-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3395 0.36%
2026-07-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3347 -2.42%
2026-07-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3678 1.10%
2026-06-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3529 0.50%
2026-06-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3462 3.08%
2026-06-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3060 -1.48%
2026-06-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3256 1.80%
2026-06-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3022 1.42%
2026-06-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2840 -1.62%
2026-06-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3051 1.40%
2026-06-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2871 0.38%
2026-06-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2822 0.99%
2026-06-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2696 0.30%
2026-06-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2658 2.06%
2026-06-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2403 0.40%
2026-06-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2353 0.57%
2026-06-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2283 -1.40%
2026-06-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2458 1.91%
2026-06-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2224 -2.37%
2026-06-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.00%
2026-06-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.32%
2026-06-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2481 -0.32%
2026-06-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2521 0.22%
2026-06-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2493 -0.95%
2026-05-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2613 -1.58%
2026-05-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2816 0.37%
2026-05-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2769 0.77%
2026-05-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2671 0.24%
2026-05-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2641 0.34%
2026-05-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2598 1.93%
2026-05-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2360 -0.24%
2026-05-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2390 -0.30%
2026-05-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2427 0.99%
2026-05-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2305 -0.53%
2026-05-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2371 -0.75%
2026-05-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2465 -1.45%
2026-05-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2649 1.04%
2026-05-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2519 -0.25%
2026-05-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2550 2.23%
2026-05-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2276 -0.33%
2026-04-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2221 0.08%
2026-04-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2211 0.68%
2026-04-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2128 -0.11%
2026-04-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2141 0.16%
2026-04-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2122 0.66%
2026-04-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2043 -0.24%
2026-04-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2072 0.60%
2026-04-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2000 0.05%
2026-04-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1994 0.03%
2026-04-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1991 -0.76%
2026-04-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2083 0.77%
2026-04-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1991 0.20%
2026-04-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1967 0.99%
2026-04-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1850 -0.04%
2026-04-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1855 1.19%
2026-04-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1716 -0.91%
2026-04-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1824 2.44%
2026-04-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1542 -0.26%
2026-04-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1572 -1.06%
2026-04-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1696 -1.02%
2026-04-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1817 1.80%
2026-03-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1608 -1.07%
2026-03-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1733 -0.22%
2026-03-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1759 1.35%
2026-03-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1602 -0.78%
2026-03-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1693 1.07%
2026-03-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1569 1.51%
2026-03-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1397 -3.28%
2026-03-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1783 -0.62%
2026-03-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1857 -1.71%
2026-03-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2063 0.46%
2026-03-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2008 -1.02%
2026-03-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2132 -0.05%
2026-03-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2138 -0.52%
2026-03-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2202 -0.72%
2026-03-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2290 -0.24%
2026-03-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2319 1.39%
2026-03-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2150 -0.98%
2026-03-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2270 1.19%
2026-03-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2126 0.81%
2026-03-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2029 -0.99%
2026-03-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2149 -2.06%
2026-03-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2404 -0.75%
2026-02-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2498 -0.41%
2026-02-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2550 -0.29%
2026-02-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2587 0.25%
2026-02-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2555 1.74%
2026-02-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2340 -1.09%
2026-02-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2476 0.80%
2026-02-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2377 -0.15%
2026-02-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2395 0.42%
2026-02-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2343 0.97%
2026-02-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2225 -0.42%
2026-02-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2276 -0.19%
2026-02-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2299 1.17%
2026-02-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2157 1.35%
2026-02-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1995 -2.76%
2026-01-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2335 -0.15%
2026-01-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2353 -0.77%
2026-01-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2449 0.06%
2026-01-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2441 -0.02%
2026-01-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2444 -0.75%
2026-01-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2538 0.60%
2026-01-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2463 -0.62%
2026-01-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2541 0.47%
2026-01-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2482 -0.25%
2026-01-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2513 0.06%
2026-01-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2505 0.39%
2026-01-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2457 -0.11%
2026-01-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2471 0.03%
2026-01-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2467 0.22%
2026-01-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2440 0.35%
2026-01-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2396 0.30%
2026-01-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2359 0.02%
2026-01-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2357 0.55%
2026-01-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2290 1.36%
2026-01-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2125 2.05%
2025-12-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1882 -0.66%
2025-12-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1961 -0.40%
2025-12-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2009 0.14%
2025-12-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1992 -0.05%
2025-12-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1998 -0.06%
2025-12-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2005 1.04%
2025-12-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1882 -0.03%
2025-12-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1885 1.43%
2025-12-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1718 0.45%
2025-12-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1665 0.13%
2025-12-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1650 0.87%
2025-12-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1550 -0.84%
2025-12-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1648 -1.10%
2025-12-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1777 0.98%
2025-12-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1663 -0.54%
2025-12-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1726 -0.02%
2025-12-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1728 -0.82%
2025-12-08 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1825 0.46%
2025-12-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1771 0.20%
2025-12-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1747 0.34%
2025-12-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1707 0.09%
2025-12-02 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1697 -0.26%
2025-12-01 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1727 0.47%
2025-11-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1672 0.48%
2025-11-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1616 0.16%
2025-11-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1598 0.15%
2025-11-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1581 0.98%
2025-11-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1469 0.10%
2025-11-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1457 -1.77%
2025-11-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1664 -0.63%
2025-11-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1738 -0.65%
2025-11-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1815 -0.20%
2025-11-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1839 -0.30%
2025-11-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1875 -1.62%
2025-11-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2071 0.75%
2025-11-12 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1981 -0.33%
2025-11-11 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2021 -0.02%
2025-11-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2024 0.77%
2025-11-07 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1932 -0.01%
2025-11-06 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1933 1.05%
2025-11-05 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1809 -0.47%
2025-11-04 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1865 -0.89%
2025-11-03 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1971 0.31%
2025-10-31 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1934 -0.76%
2025-10-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2025 -1.37%
2025-10-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2192 0.45%
2025-10-28 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2137 -0.07%
2025-10-27 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2145 1.84%
2025-10-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1926 1.11%
2025-10-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1795 -0.02%
2025-10-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1797 -0.52%
2025-10-21 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1859 0.77%
2025-10-20 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1768 0.34%
2025-10-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1728 -1.70%
2025-10-16 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1931 -0.17%
2025-10-15 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1951 0.99%
2025-10-14 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1834 -2.26%
2025-10-13 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2108 -1.43%
2025-10-10 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2284 -0.95%
2025-10-09 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2402 0.70%
2025-09-30 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2316 0.70%
2025-09-29 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2230 1.44%
2025-09-26 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2056 -1.12%
2025-09-25 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2192 0.21%
2025-09-24 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2167 0.84%
2025-09-23 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2066 0.84%
2025-09-22 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1966 1.08%
2025-09-19 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1838 -0.45%
2025-09-18 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1892 0.03%
2025-09-17 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1889 0.79%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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