近一季中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6735 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6741 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6786 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6794 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6803 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6832 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6839 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6859 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6829 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6837 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6836 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6824 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6830 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6799 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6813 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6796 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6804 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6788 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6759 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6694 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6700 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6680 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6677 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6687 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6696 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6715 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6718 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6664 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6666 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.01% |
