近一季中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7134 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7143 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7139 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7149 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7148 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7169 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7164 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7154 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7146 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7135 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7130 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7122 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7118 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7163 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7166 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7124 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7115 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7136 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7128 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7146 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7120 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7103 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7076 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7057 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7040 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7019 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7021 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6996 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7013 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6982 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7011 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6984 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6985 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6971 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6974 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7007 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7025 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7023 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6993 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7037 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7028 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7034 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7048 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7090 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7078 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7059 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7053 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7028 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7021 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7007 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7046 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7066 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7074 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7091 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7069 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7078 |
-0.02% |
