近一年中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7123 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7134 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7143 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7139 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7149 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7148 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7169 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7164 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7154 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7146 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7135 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7130 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7122 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7118 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7163 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7166 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7124 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7115 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7136 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7128 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7146 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7120 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7103 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7076 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7057 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7040 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7019 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7021 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6996 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7013 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6982 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7011 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6984 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6985 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6971 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6974 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7007 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7025 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7023 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6993 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7037 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7028 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7034 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7048 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7090 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7078 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7059 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7053 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7028 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7021 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7007 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7046 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7066 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7074 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7091 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7069 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7078 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7081 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7061 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7029 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7006 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7030 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7052 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7048 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7102 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7122 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7124 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7136 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7106 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7127 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7104 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7118 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7121 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7090 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7124 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7127 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7095 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7094 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7103 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7136 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7126 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7148 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7137 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7121 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7079 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7091 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7091 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7121 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7110 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7108 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7072 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7083 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7062 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7054 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7039 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7051 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6992 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6972 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6996 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7007 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6986 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7008 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7006 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6989 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6996 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6962 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6912 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6988 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7014 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7052 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7034 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7069 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7089 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7111 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7098 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7085 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7052 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7075 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7059 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7050 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7062 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7112 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7122 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7105 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7106 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7083 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7044 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7067 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7062 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7047 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7047 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7002 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6984 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7020 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6999 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6960 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7021 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7041 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7061 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7057 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7061 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7077 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7041 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7026 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6999 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6974 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6964 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6963 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6955 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6980 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6935 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6911 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6885 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6887 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6867 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6839 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6835 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6835 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6851 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6851 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6829 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6799 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6801 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6735 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6741 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6786 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6794 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6803 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6832 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6839 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6859 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6829 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6837 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6836 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6824 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6830 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6799 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6813 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6796 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6804 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6788 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6759 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6694 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6700 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6680 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6677 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6687 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6696 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6715 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6718 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6664 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6666 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6683 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6726 |
0.26% |
