近一年中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6735 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6741 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6786 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6794 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6803 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6832 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6839 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6859 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6829 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6837 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6836 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6824 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6830 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6799 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6813 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6796 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6804 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6788 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6759 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6694 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6700 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6680 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6677 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6687 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6696 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6715 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6718 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6664 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6666 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6683 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6726 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6682 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6651 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6672 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6663 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6631 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6665 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6719 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6711 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6656 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6653 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6642 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6668 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6671 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6683 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6687 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6747 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6745 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6727 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6713 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6705 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6705 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6700 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6673 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6693 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6670 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6692 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6663 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6653 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6658 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6633 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6610 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6575 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6559 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6570 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6566 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6566 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6571 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6569 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6565 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6584 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6579 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6561 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6552 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6528 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6523 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6489 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6512 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6515 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6525 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6532 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6515 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6518 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6516 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6499 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6492 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6467 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6471 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6468 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6455 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6455 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6451 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6440 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6434 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6432 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6438 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6413 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6396 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6411 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6411 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6381 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6393 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6383 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6355 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6347 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6324 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6313 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6314 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6307 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6315 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6333 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6334 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6335 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6354 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6358 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6351 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6338 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6333 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6352 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6356 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6337 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6336 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6340 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6316 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6308 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6283 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6291 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6281 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6301 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6299 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6303 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6303 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6292 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6292 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6290 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6296 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6289 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6284 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6269 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6277 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6245 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6229 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6211 |
-0.80% |
| 2025-04-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6342 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6322 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6291 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6278 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6277 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6295 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6290 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6281 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6271 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6262 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6295 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6286 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6281 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6274 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6293 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6268 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6276 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6243 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6273 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6280 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6304 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6297 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6268 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6255 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6248 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6279 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6302 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6274 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6267 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6291 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6297 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6294 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6263 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6290 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6297 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6304 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6326 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6314 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6312 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6324 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6317 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6280 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6296 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6279 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6256 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6244 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6269 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6248 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6240 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6233 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6223 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6222 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6160 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6193 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6208 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6238 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6237 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6226 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6226 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6248 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6265 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6260 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6227 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6239 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6229 |
-0.03% |
