近一月中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7101 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7134 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7157 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7143 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7139 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7149 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7148 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7169 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7164 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7154 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7146 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7135 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7130 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7117 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7122 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7118 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7109 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7163 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.7166 |
0.25% |
