近一月中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合C009648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6735 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6741 |
-0.27% |
