近一年南方核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方核心成长混合A009646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方核心成长混合A |
0.8863 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
南方核心成长混合A |
0.8638 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
南方核心成长混合A |
0.8811 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方核心成长混合A |
0.8885 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
南方核心成长混合A |
0.8795 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
南方核心成长混合A |
0.8861 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方核心成长混合A |
0.8819 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
南方核心成长混合A |
0.8674 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
南方核心成长混合A |
0.8566 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
南方核心成长混合A |
0.8598 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
南方核心成长混合A |
0.8648 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
南方核心成长混合A |
0.8542 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
南方核心成长混合A |
0.8463 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
南方核心成长混合A |
0.8494 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
南方核心成长混合A |
0.8362 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方核心成长混合A |
0.8267 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
南方核心成长混合A |
0.8209 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
南方核心成长混合A |
0.8479 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
南方核心成长混合A |
0.8549 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
南方核心成长混合A |
0.8537 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
南方核心成长混合A |
0.8588 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
南方核心成长混合A |
0.8658 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
南方核心成长混合A |
0.8832 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方核心成长混合A |
0.8703 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
南方核心成长混合A |
0.8796 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
南方核心成长混合A |
0.8875 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
南方核心成长混合A |
0.8945 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
南方核心成长混合A |
0.8693 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
南方核心成长混合A |
0.8821 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
南方核心成长混合A |
0.9084 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
南方核心成长混合A |
0.9170 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
南方核心成长混合A |
0.9082 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
南方核心成长混合A |
0.9152 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
南方核心成长混合A |
0.8939 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
南方核心成长混合A |
0.8672 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
南方核心成长混合A |
0.8679 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
南方核心成长混合A |
0.8723 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
南方核心成长混合A |
0.8547 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
南方核心成长混合A |
0.8440 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
南方核心成长混合A |
0.8664 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
南方核心成长混合A |
0.8706 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
南方核心成长混合A |
0.8506 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
南方核心成长混合A |
0.8876 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
南方核心成长混合A |
0.8954 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
南方核心成长混合A |
0.9263 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
南方核心成长混合A |
0.9064 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
南方核心成长混合A |
0.8959 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
南方核心成长混合A |
0.8798 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
南方核心成长混合A |
0.8963 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
南方核心成长混合A |
0.8917 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
南方核心成长混合A |
0.8721 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
南方核心成长混合A |
0.8775 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
南方核心成长混合A |
0.8608 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
南方核心成长混合A |
0.8632 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
南方核心成长混合A |
0.8618 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
南方核心成长混合A |
0.8531 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
南方核心成长混合A |
0.8545 |
0.43% |
| 2025-09-12 |
南方核心成长混合A |
0.8508 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
南方核心成长混合A |
0.8468 |
2.53% |
| 2025-09-10 |
南方核心成长混合A |
0.8259 |
0.56% |
| 2025-09-09 |
南方核心成长混合A |
0.8213 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
南方核心成长混合A |
0.8276 |
-0.34% |
| 2025-09-05 |
南方核心成长混合A |
0.8304 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
南方核心成长混合A |
0.8016 |
-4.78% |
| 2025-09-03 |
南方核心成长混合A |
0.8418 |
0.44% |
| 2025-09-02 |
南方核心成长混合A |
0.8381 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
南方核心成长混合A |
0.8559 |
2.81% |
| 2025-08-29 |
南方核心成长混合A |
0.8325 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
南方核心成长混合A |
0.8280 |
3.69% |
| 2025-08-27 |
南方核心成长混合A |
0.7985 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
南方核心成长混合A |
0.8042 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
南方核心成长混合A |
0.8092 |
3.24% |
| 2025-08-22 |
南方核心成长混合A |
0.7838 |
3.77% |
| 2025-08-21 |
南方核心成长混合A |
0.7553 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
南方核心成长混合A |
0.7552 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
南方核心成长混合A |
0.7502 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
南方核心成长混合A |
0.7534 |
1.41% |
| 2025-08-15 |
南方核心成长混合A |
0.7429 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
南方核心成长混合A |
0.7321 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
南方核心成长混合A |
0.7349 |
3.62% |
| 2025-08-12 |
南方核心成长混合A |
0.7092 |
0.91% |
| 2025-08-11 |
南方核心成长混合A |
0.7028 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
南方核心成长混合A |
0.7000 |
-0.53% |
| 2025-08-07 |
南方核心成长混合A |
0.7037 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
南方核心成长混合A |
0.7080 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
南方核心成长混合A |
0.7069 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
南方核心成长混合A |
0.7010 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
南方核心成长混合A |
0.6954 |
-1.65% |
| 2025-07-31 |
南方核心成长混合A |
0.7071 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
南方核心成长混合A |
0.7130 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
南方核心成长混合A |
0.7199 |
1.82% |
| 2025-07-28 |
南方核心成长混合A |
0.7070 |
1.67% |
| 2025-07-25 |
南方核心成长混合A |
0.6954 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
南方核心成长混合A |
0.6970 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
南方核心成长混合A |
0.6905 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
南方核心成长混合A |
0.6869 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
南方核心成长混合A |
0.6855 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
南方核心成长混合A |
0.6828 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
南方核心成长混合A |
0.6789 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
南方核心成长混合A |
0.6711 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
南方核心成长混合A |
0.6743 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
南方核心成长混合A |
0.6621 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
南方核心成长混合A |
0.6587 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
南方核心成长混合A |
0.6553 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
南方核心成长混合A |
0.6557 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
南方核心成长混合A |
0.6559 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
南方核心成长混合A |
0.6479 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
南方核心成长混合A |
0.6534 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
南方核心成长混合A |
0.6537 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
南方核心成长混合A |
0.6486 |
-0.43% |
| 2025-07-01 |
南方核心成长混合A |
0.6514 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
南方核心成长混合A |
0.6518 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
南方核心成长混合A |
0.6474 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
南方核心成长混合A |
0.6463 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
南方核心成长混合A |
0.6516 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
南方核心成长混合A |
0.6457 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
南方核心成长混合A |
0.6378 |
-0.20% |
| 2025-06-20 |
南方核心成长混合A |
0.6391 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
南方核心成长混合A |
0.6394 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
南方核心成长混合A |
0.6454 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
南方核心成长混合A |
0.6465 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
南方核心成长混合A |
0.6504 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
南方核心成长混合A |
0.6492 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
南方核心成长混合A |
0.6542 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
南方核心成长混合A |
0.6544 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
南方核心成长混合A |
0.6519 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
南方核心成长混合A |
0.6555 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
南方核心成长混合A |
0.6545 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
南方核心成长混合A |
0.6547 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
南方核心成长混合A |
0.6535 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
南方核心成长混合A |
0.6504 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
南方核心成长混合A |
0.6483 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
南方核心成长混合A |
0.6510 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
南方核心成长混合A |
0.6443 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
南方核心成长混合A |
0.6445 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
南方核心成长混合A |
0.6470 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
南方核心成长混合A |
0.6537 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
南方核心成长混合A |
0.6568 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
南方核心成长混合A |
0.6600 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
南方核心成长混合A |
0.6557 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
南方核心成长混合A |
0.6509 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
南方核心成长混合A |
0.6516 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
南方核心成长混合A |
0.6541 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
南方核心成长混合A |
0.6580 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
南方核心成长混合A |
0.6531 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
南方核心成长混合A |
0.6566 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
南方核心成长混合A |
0.6479 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
南方核心成长混合A |
0.6477 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
南方核心成长混合A |
0.6452 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
南方核心成长混合A |
0.6453 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
南方核心成长混合A |
0.6361 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
南方核心成长混合A |
0.6345 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
南方核心成长混合A |
0.6338 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
南方核心成长混合A |
0.6339 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
南方核心成长混合A |
0.6312 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
南方核心成长混合A |
0.6348 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
南方核心成长混合A |
0.6253 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
南方核心成长混合A |
0.6226 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
南方核心成长混合A |
0.6178 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
南方核心成长混合A |
0.6168 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
南方核心成长混合A |
0.6166 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
南方核心成长混合A |
0.6210 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
南方核心成长混合A |
0.6199 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
南方核心成长混合A |
0.6156 |
1.07% |
| 2025-04-10 |
南方核心成长混合A |
0.6091 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
南方核心成长混合A |
0.5983 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
南方核心成长混合A |
0.5955 |
1.02% |
| 2025-04-07 |
南方核心成长混合A |
0.5895 |
-8.77% |
| 2025-04-03 |
南方核心成长混合A |
0.6462 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
南方核心成长混合A |
0.6581 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
南方核心成长混合A |
0.6571 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
南方核心成长混合A |
0.6574 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
南方核心成长混合A |
0.6609 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
南方核心成长混合A |
0.6633 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
南方核心成长混合A |
0.6624 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
南方核心成长混合A |
0.6616 |
-1.19% |
| 2025-03-24 |
南方核心成长混合A |
0.6696 |
1.06% |
| 2025-03-21 |
南方核心成长混合A |
0.6626 |
-1.78% |
| 2025-03-20 |
南方核心成长混合A |
0.6746 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
南方核心成长混合A |
0.6807 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
南方核心成长混合A |
0.6793 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
南方核心成长混合A |
0.6702 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
南方核心成长混合A |
0.6732 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
南方核心成长混合A |
0.6599 |
-0.93% |
| 2025-03-12 |
南方核心成长混合A |
0.6661 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
南方核心成长混合A |
0.6700 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
南方核心成长混合A |
0.6709 |
-1.05% |
| 2025-03-07 |
南方核心成长混合A |
0.6780 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
南方核心成长混合A |
0.6802 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
南方核心成长混合A |
0.6677 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
南方核心成长混合A |
0.6578 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
南方核心成长混合A |
0.6588 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
南方核心成长混合A |
0.6619 |
-2.95% |
| 2025-02-27 |
南方核心成长混合A |
0.6820 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
南方核心成长混合A |
0.6825 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
南方核心成长混合A |
0.6753 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
南方核心成长混合A |
0.6813 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
南方核心成长混合A |
0.6864 |
2.94% |
| 2025-02-20 |
南方核心成长混合A |
0.6668 |
-1.02% |
| 2025-02-19 |
南方核心成长混合A |
0.6737 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
南方核心成长混合A |
0.6670 |
0.32% |
| 2025-02-17 |
南方核心成长混合A |
0.6649 |
0.57% |
| 2025-02-14 |
南方核心成长混合A |
0.6611 |
1.97% |
| 2025-02-13 |
南方核心成长混合A |
0.6483 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
南方核心成长混合A |
0.6550 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
南方核心成长混合A |
0.6448 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
南方核心成长混合A |
0.6502 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
南方核心成长混合A |
0.6488 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
南方核心成长混合A |
0.6421 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
南方核心成长混合A |
0.6337 |
-0.67% |
| 2025-01-24 |
南方核心成长混合A |
0.6380 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
南方核心成长混合A |
0.6297 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
南方核心成长混合A |
0.6359 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
南方核心成长混合A |
0.6383 |
1.09% |
| 2025-01-20 |
南方核心成长混合A |
0.6314 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
南方核心成长混合A |
0.6246 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
南方核心成长混合A |
0.6212 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
南方核心成长混合A |
0.6207 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
南方核心成长混合A |
0.6247 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
南方核心成长混合A |
0.6109 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
南方核心成长混合A |
0.6167 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
南方核心成长混合A |
0.6230 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
南方核心成长混合A |
0.6225 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
南方核心成长混合A |
0.6245 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
南方核心成长混合A |
0.6263 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
南方核心成长混合A |
0.6402 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
南方核心成长混合A |
0.6461 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
南方核心成长混合A |
0.6447 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
南方核心成长混合A |
0.6442 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
南方核心成长混合A |
0.6355 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
南方核心成长混合A |
0.6375 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
南方核心成长混合A |
0.6380 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
南方核心成长混合A |
0.6334 |
0.49% |
