近一年南方核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方核心成长混合A009646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方核心成长混合A |
0.6301 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
南方核心成长混合A |
0.6299 |
0.38% |
| 2024-04-26 |
南方核心成长混合A |
0.6275 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
南方核心成长混合A |
0.6178 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
南方核心成长混合A |
0.6186 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
南方核心成长混合A |
0.6108 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
南方核心成长混合A |
0.6187 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
南方核心成长混合A |
0.6217 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
南方核心成长混合A |
0.6232 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
南方核心成长混合A |
0.6131 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
南方核心成长混合A |
0.6235 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
南方核心成长混合A |
0.6129 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
南方核心成长混合A |
0.6121 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
南方核心成长混合A |
0.6072 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
南方核心成长混合A |
0.6075 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
南方核心成长混合A |
0.6153 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
南方核心成长混合A |
0.6147 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
南方核心成长混合A |
0.6164 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
南方核心成长混合A |
0.6080 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
南方核心成长混合A |
0.6027 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
南方核心成长混合A |
0.5960 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
南方核心成长混合A |
0.6039 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
南方核心成长混合A |
0.6059 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
南方核心成长混合A |
0.6084 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
南方核心成长混合A |
0.6085 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
南方核心成长混合A |
0.6047 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
南方核心成长混合A |
0.6056 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
南方核心成长混合A |
0.6010 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
南方核心成长混合A |
0.6033 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
南方核心成长混合A |
0.6034 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
南方核心成长混合A |
0.6067 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
南方核心成长混合A |
0.6019 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
南方核心成长混合A |
0.5958 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
南方核心成长混合A |
0.5995 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
南方核心成长混合A |
0.6030 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
南方核心成长混合A |
0.6021 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
南方核心成长混合A |
0.5959 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
南方核心成长混合A |
0.5895 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
南方核心成长混合A |
0.5722 |
-2.89% |
| 2024-02-27 |
南方核心成长混合A |
0.5892 |
1.80% |
| 2024-02-26 |
南方核心成长混合A |
0.5788 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
南方核心成长混合A |
0.5784 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
南方核心成长混合A |
0.5779 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
南方核心成长混合A |
0.5703 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
南方核心成长混合A |
0.5709 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
南方核心成长混合A |
0.5700 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
南方核心成长混合A |
0.5609 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
南方核心成长混合A |
0.5536 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
南方核心成长混合A |
0.5453 |
4.38% |
| 2024-02-05 |
南方核心成长混合A |
0.5224 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
南方核心成长混合A |
0.5211 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
南方核心成长混合A |
0.5278 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
南方核心成长混合A |
0.5244 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
南方核心成长混合A |
0.5332 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
南方核心成长混合A |
0.5410 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
南方核心成长混合A |
0.5494 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
南方核心成长混合A |
0.5582 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
南方核心成长混合A |
0.5460 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
南方核心成长混合A |
0.5403 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
南方核心成长混合A |
0.5363 |
-2.97% |
| 2024-01-19 |
南方核心成长混合A |
0.5527 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
南方核心成长混合A |
0.5559 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
南方核心成长混合A |
0.5524 |
-2.20% |
| 2024-01-16 |
南方核心成长混合A |
0.5648 |
-0.28% |
| 2024-01-15 |
南方核心成长混合A |
0.5664 |
-0.56% |
| 2024-01-12 |
南方核心成长混合A |
0.5696 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
南方核心成长混合A |
0.5761 |
1.27% |
| 2024-01-10 |
南方核心成长混合A |
0.5689 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
南方核心成长混合A |
0.5735 |
-0.28% |
| 2024-01-08 |
南方核心成长混合A |
0.5751 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
南方核心成长混合A |
0.5861 |
-1.23% |
| 2024-01-04 |
南方核心成长混合A |
0.5934 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
南方核心成长混合A |
0.5966 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
南方核心成长混合A |
0.6044 |
-1.21% |
| 2023-12-29 |
南方核心成长混合A |
0.6118 |
0.74% |
| 2023-12-28 |
南方核心成长混合A |
0.6073 |
1.83% |
| 2023-12-27 |
南方核心成长混合A |
0.5964 |
0.95% |
| 2023-12-26 |
南方核心成长混合A |
0.5908 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
南方核心成长混合A |
0.5967 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
南方核心成长混合A |
0.5966 |
-1.79% |
| 2023-12-21 |
南方核心成长混合A |
0.6075 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
南方核心成长混合A |
0.6047 |
-1.11% |
| 2023-12-19 |
南方核心成长混合A |
0.6115 |
0.46% |
| 2023-12-18 |
南方核心成长混合A |
0.6087 |
-0.88% |
| 2023-12-15 |
南方核心成长混合A |
0.6141 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
南方核心成长混合A |
0.6163 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
南方核心成长混合A |
0.6187 |
-1.06% |
| 2023-12-12 |
南方核心成长混合A |
0.6253 |
0.53% |
| 2023-12-11 |
南方核心成长混合A |
0.6220 |
1.35% |
| 2023-12-08 |
南方核心成长混合A |
0.6137 |
0.85% |
| 2023-12-07 |
南方核心成长混合A |
0.6085 |
-0.62% |
| 2023-12-06 |
南方核心成长混合A |
0.6123 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
南方核心成长混合A |
0.6120 |
-2.05% |
| 2023-12-04 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
-1.39% |
| 2023-12-01 |
南方核心成长混合A |
0.6336 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
南方核心成长混合A |
0.6350 |
0.25% |
| 2023-11-29 |
南方核心成长混合A |
0.6334 |
-1.20% |
| 2023-11-28 |
南方核心成长混合A |
0.6411 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
南方核心成长混合A |
0.6412 |
0.38% |
| 2023-11-24 |
南方核心成长混合A |
0.6388 |
-1.65% |
| 2023-11-23 |
南方核心成长混合A |
0.6495 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
南方核心成长混合A |
0.6454 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
南方核心成长混合A |
0.6548 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
南方核心成长混合A |
0.6513 |
-0.35% |
| 2023-11-16 |
南方核心成长混合A |
0.6536 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
南方核心成长混合A |
0.6607 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
南方核心成长混合A |
0.6536 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
南方核心成长混合A |
0.6548 |
0.65% |
| 2023-11-10 |
南方核心成长混合A |
0.6506 |
-0.63% |
| 2023-11-09 |
南方核心成长混合A |
0.6547 |
-0.52% |
| 2023-11-08 |
南方核心成长混合A |
0.6581 |
0.38% |
| 2023-11-07 |
南方核心成长混合A |
0.6556 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
南方核心成长混合A |
0.6563 |
2.20% |
| 2023-11-03 |
南方核心成长混合A |
0.6422 |
1.73% |
| 2023-11-02 |
南方核心成长混合A |
0.6313 |
-1.16% |
| 2023-11-01 |
南方核心成长混合A |
0.6387 |
-0.55% |
| 2023-10-31 |
南方核心成长混合A |
0.6422 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
南方核心成长混合A |
0.6471 |
1.44% |
| 2023-10-27 |
南方核心成长混合A |
0.6379 |
1.66% |
| 2023-10-26 |
南方核心成长混合A |
0.6275 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
南方核心成长混合A |
0.6263 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
南方核心成长混合A |
0.6260 |
0.19% |
| 2023-10-23 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
-1.15% |
| 2023-10-20 |
南方核心成长混合A |
0.6321 |
-1.50% |
| 2023-10-19 |
南方核心成长混合A |
0.6417 |
-1.46% |
| 2023-10-18 |
南方核心成长混合A |
0.6512 |
-1.35% |
| 2023-10-17 |
南方核心成长混合A |
0.6601 |
0.72% |
| 2023-10-16 |
南方核心成长混合A |
0.6554 |
-1.35% |
| 2023-10-13 |
南方核心成长混合A |
0.6644 |
-1.38% |
| 2023-10-12 |
南方核心成长混合A |
0.6737 |
0.82% |
| 2023-10-11 |
南方核心成长混合A |
0.6682 |
1.00% |
| 2023-10-10 |
南方核心成长混合A |
0.6616 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
南方核心成长混合A |
0.6625 |
0.33% |
| 2023-09-28 |
南方核心成长混合A |
0.6603 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
南方核心成长混合A |
0.6630 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
南方核心成长混合A |
0.6623 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
南方核心成长混合A |
0.6654 |
-1.01% |
| 2023-09-22 |
南方核心成长混合A |
0.6722 |
2.31% |
| 2023-09-21 |
南方核心成长混合A |
0.6570 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
南方核心成长混合A |
0.6602 |
-0.95% |
| 2023-09-19 |
南方核心成长混合A |
0.6665 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
南方核心成长混合A |
0.6710 |
-0.36% |
| 2023-09-15 |
南方核心成长混合A |
0.6734 |
-0.46% |
| 2023-09-14 |
南方核心成长混合A |
0.6765 |
-0.49% |
| 2023-09-13 |
南方核心成长混合A |
0.6798 |
-1.23% |
| 2023-09-12 |
南方核心成长混合A |
0.6883 |
-0.49% |
| 2023-09-11 |
南方核心成长混合A |
0.6917 |
0.83% |
| 2023-09-08 |
南方核心成长混合A |
0.6860 |
0.07% |
| 2023-09-07 |
南方核心成长混合A |
0.6855 |
-2.17% |
| 2023-09-06 |
南方核心成长混合A |
0.7007 |
0.20% |
| 2023-09-05 |
南方核心成长混合A |
0.6993 |
-1.10% |
| 2023-09-04 |
南方核心成长混合A |
0.7071 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
南方核心成长混合A |
0.6991 |
-0.34% |
| 2023-08-31 |
南方核心成长混合A |
0.7015 |
-0.16% |
| 2023-08-30 |
南方核心成长混合A |
0.7026 |
0.95% |
| 2023-08-29 |
南方核心成长混合A |
0.6960 |
2.13% |
| 2023-08-28 |
南方核心成长混合A |
0.6815 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
南方核心成长混合A |
0.6777 |
-1.97% |
| 2023-08-24 |
南方核心成长混合A |
0.6913 |
1.30% |
| 2023-08-23 |
南方核心成长混合A |
0.6824 |
-1.70% |
| 2023-08-22 |
南方核心成长混合A |
0.6942 |
1.21% |
| 2023-08-21 |
南方核心成长混合A |
0.6859 |
-0.80% |
| 2023-08-18 |
南方核心成长混合A |
0.6914 |
-1.58% |
| 2023-08-17 |
南方核心成长混合A |
0.7025 |
0.41% |
| 2023-08-16 |
南方核心成长混合A |
0.6996 |
-1.34% |
| 2023-08-15 |
南方核心成长混合A |
0.7091 |
-1.39% |
| 2023-08-14 |
南方核心成长混合A |
0.7191 |
0.18% |
| 2023-08-11 |
南方核心成长混合A |
0.7178 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
南方核心成长混合A |
0.7297 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
南方核心成长混合A |
0.7289 |
-0.53% |
| 2023-08-08 |
南方核心成长混合A |
0.7328 |
-0.70% |
| 2023-08-07 |
南方核心成长混合A |
0.7380 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
南方核心成长混合A |
0.7437 |
0.87% |
| 2023-08-03 |
南方核心成长混合A |
0.7373 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
南方核心成长混合A |
0.7360 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
南方核心成长混合A |
0.7382 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
南方核心成长混合A |
0.7385 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
南方核心成长混合A |
0.7333 |
1.35% |
| 2023-07-27 |
南方核心成长混合A |
0.7235 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
南方核心成长混合A |
0.7271 |
-0.93% |
| 2023-07-25 |
南方核心成长混合A |
0.7339 |
2.00% |
| 2023-07-24 |
南方核心成长混合A |
0.7195 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
南方核心成长混合A |
0.7218 |
-0.28% |
| 2023-07-20 |
南方核心成长混合A |
0.7238 |
-1.32% |
| 2023-07-19 |
南方核心成长混合A |
0.7335 |
-0.31% |
| 2023-07-18 |
南方核心成长混合A |
0.7358 |
-0.96% |
| 2023-07-17 |
南方核心成长混合A |
0.7429 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
南方核心成长混合A |
0.7453 |
1.06% |
| 2023-07-13 |
南方核心成长混合A |
0.7375 |
1.46% |
| 2023-07-12 |
南方核心成长混合A |
0.7269 |
-1.80% |
| 2023-07-11 |
南方核心成长混合A |
0.7402 |
0.41% |
| 2023-07-10 |
南方核心成长混合A |
0.7372 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
南方核心成长混合A |
0.7368 |
-1.05% |
| 2023-07-06 |
南方核心成长混合A |
0.7446 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
南方核心成长混合A |
0.7496 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
南方核心成长混合A |
0.7587 |
0.36% |
| 2023-07-03 |
南方核心成长混合A |
0.7560 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
南方核心成长混合A |
0.7535 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
南方核心成长混合A |
0.7494 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
南方核心成长混合A |
0.7486 |
-0.87% |
| 2023-06-27 |
南方核心成长混合A |
0.7552 |
0.92% |
| 2023-06-26 |
南方核心成长混合A |
0.7483 |
-2.13% |
| 2023-06-21 |
南方核心成长混合A |
0.7646 |
-2.75% |
| 2023-06-20 |
南方核心成长混合A |
0.7862 |
-0.18% |
| 2023-06-19 |
南方核心成长混合A |
0.7876 |
0.95% |
| 2023-06-16 |
南方核心成长混合A |
0.7802 |
1.79% |
| 2023-06-15 |
南方核心成长混合A |
0.7665 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
南方核心成长混合A |
0.7649 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
南方核心成长混合A |
0.7604 |
1.09% |
| 2023-06-12 |
南方核心成长混合A |
0.7522 |
-0.53% |
| 2023-06-09 |
南方核心成长混合A |
0.7562 |
1.29% |
| 2023-06-08 |
南方核心成长混合A |
0.7466 |
-0.64% |
| 2023-06-07 |
南方核心成长混合A |
0.7514 |
0.54% |
| 2023-06-06 |
南方核心成长混合A |
0.7474 |
-2.31% |
| 2023-06-05 |
南方核心成长混合A |
0.7651 |
0.43% |
| 2023-06-02 |
南方核心成长混合A |
0.7618 |
0.89% |
| 2023-06-01 |
南方核心成长混合A |
0.7551 |
0.35% |
| 2023-05-31 |
南方核心成长混合A |
0.7525 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
南方核心成长混合A |
0.7524 |
1.07% |
| 2023-05-29 |
南方核心成长混合A |
0.7444 |
-0.20% |
| 2023-05-26 |
南方核心成长混合A |
0.7459 |
1.43% |
| 2023-05-25 |
南方核心成长混合A |
0.7354 |
-0.30% |
| 2023-05-24 |
南方核心成长混合A |
0.7376 |
-0.74% |
| 2023-05-23 |
南方核心成长混合A |
0.7431 |
-1.39% |
| 2023-05-22 |
南方核心成长混合A |
0.7536 |
-0.21% |
| 2023-05-19 |
南方核心成长混合A |
0.7552 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
南方核心成长混合A |
0.7517 |
1.31% |
| 2023-05-17 |
南方核心成长混合A |
0.7420 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
南方核心成长混合A |
0.7421 |
0.26% |
| 2023-05-15 |
南方核心成长混合A |
0.7402 |
0.52% |
| 2023-05-12 |
南方核心成长混合A |
0.7364 |
-0.31% |
| 2023-05-11 |
南方核心成长混合A |
0.7387 |
-0.69% |
| 2023-05-10 |
南方核心成长混合A |
0.7438 |
-0.49% |
| 2023-05-09 |
南方核心成长混合A |
0.7475 |
-2.63% |
| 2023-05-08 |
南方核心成长混合A |
0.7677 |
0.62% |
| 2023-05-05 |
南方核心成长混合A |
0.7630 |
-0.65% |
| 2023-05-04 |
南方核心成长混合A |
0.7680 |
-1.44% |
