近一年南方核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方核心成长混合A009646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方核心成长混合A |
0.9455 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
南方核心成长混合A |
0.9386 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
南方核心成长混合A |
0.9444 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方核心成长混合A |
0.9531 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
南方核心成长混合A |
0.9594 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
南方核心成长混合A |
0.9609 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
南方核心成长混合A |
0.9684 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
南方核心成长混合A |
0.9445 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
南方核心成长混合A |
0.9595 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方核心成长混合A |
0.9590 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
南方核心成长混合A |
0.9704 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
南方核心成长混合A |
0.9844 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
南方核心成长混合A |
0.9788 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
南方核心成长混合A |
0.9873 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
南方核心成长混合A |
0.9665 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
南方核心成长混合A |
0.9604 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
南方核心成长混合A |
0.9585 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
南方核心成长混合A |
0.9808 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方核心成长混合A |
0.9758 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
南方核心成长混合A |
0.9731 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
南方核心成长混合A |
1.0279 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
南方核心成长混合A |
1.0337 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
南方核心成长混合A |
1.0037 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
南方核心成长混合A |
1.0176 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
南方核心成长混合A |
1.0165 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方核心成长混合A |
1.0100 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
南方核心成长混合A |
0.9888 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
南方核心成长混合A |
0.9847 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
南方核心成长混合A |
0.9565 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
南方核心成长混合A |
0.9280 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
南方核心成长混合A |
0.9535 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
南方核心成长混合A |
0.9400 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
南方核心成长混合A |
0.9689 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
南方核心成长混合A |
0.9734 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
南方核心成长混合A |
1.0217 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
南方核心成长混合A |
1.0008 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
南方核心成长混合A |
1.0123 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
南方核心成长混合A |
1.0308 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
南方核心成长混合A |
1.0537 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
南方核心成长混合A |
0.9872 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
南方核心成长混合A |
0.9943 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
南方核心成长混合A |
1.0488 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
南方核心成长混合A |
1.0776 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
南方核心成长混合A |
1.1062 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
南方核心成长混合A |
1.0856 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
南方核心成长混合A |
1.1122 |
-3.99% |
| 2026-07-09 |
南方核心成长混合A |
1.1584 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
南方核心成长混合A |
1.1094 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方核心成长混合A |
1.1092 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
南方核心成长混合A |
1.1111 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
南方核心成长混合A |
1.1253 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
南方核心成长混合A |
1.1226 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
南方核心成长混合A |
1.2114 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
南方核心成长混合A |
1.2377 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
南方核心成长混合A |
1.1961 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
南方核心成长混合A |
1.1810 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
南方核心成长混合A |
1.2042 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
南方核心成长混合A |
1.1687 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
南方核心成长混合A |
1.1344 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
南方核心成长混合A |
1.1674 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
南方核心成长混合A |
1.1515 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
南方核心成长混合A |
1.1148 |
3.59% |
| 2026-06-16 |
南方核心成长混合A |
1.0762 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
南方核心成长混合A |
1.0760 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
南方核心成长混合A |
1.0287 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
南方核心成长混合A |
1.0265 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方核心成长混合A |
1.0274 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
南方核心成长混合A |
1.0400 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
南方核心成长混合A |
0.9954 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
南方核心成长混合A |
1.0219 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
南方核心成长混合A |
1.0619 |
0.89% |
| 2026-06-03 |
南方核心成长混合A |
1.0525 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
南方核心成长混合A |
1.0371 |
3.37% |
| 2026-06-01 |
南方核心成长混合A |
1.0033 |
-3.83% |
| 2026-05-29 |
南方核心成长混合A |
1.0433 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
南方核心成长混合A |
1.0706 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
南方核心成长混合A |
1.0532 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
南方核心成长混合A |
1.0786 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
南方核心成长混合A |
1.0759 |
4.03% |
| 2026-05-22 |
南方核心成长混合A |
1.0342 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
南方核心成长混合A |
1.0040 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
南方核心成长混合A |
1.0305 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
南方核心成长混合A |
1.0104 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
南方核心成长混合A |
1.0038 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
南方核心成长混合A |
1.0006 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
南方核心成长混合A |
1.0101 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
南方核心成长混合A |
1.0317 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
南方核心成长混合A |
1.0172 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
南方核心成长混合A |
1.0061 |
2.57% |
| 2026-05-08 |
南方核心成长混合A |
0.9809 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
南方核心成长混合A |
0.9535 |
1.27% |
| 2026-04-29 |
南方核心成长混合A |
0.9415 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
南方核心成长混合A |
0.9316 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
南方核心成长混合A |
0.9419 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
南方核心成长混合A |
0.9299 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
南方核心成长混合A |
0.9297 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
南方核心成长混合A |
0.9380 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
南方核心成长混合A |
0.9194 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
南方核心成长混合A |
0.9213 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方核心成长混合A |
0.9201 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
南方核心成长混合A |
0.9148 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
南方核心成长混合A |
0.8994 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
南方核心成长混合A |
0.9052 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
南方核心成长混合A |
0.8881 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
南方核心成长混合A |
0.8906 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
南方核心成长混合A |
0.8814 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
南方核心成长混合A |
0.8758 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
南方核心成长混合A |
0.8397 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方核心成长混合A |
0.8405 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
南方核心成长混合A |
0.8444 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
南方核心成长混合A |
0.8563 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
南方核心成长混合A |
0.8357 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
南方核心成长混合A |
0.8489 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
南方核心成长混合A |
0.8421 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
南方核心成长混合A |
0.8386 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
南方核心成长混合A |
0.8501 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
南方核心成长混合A |
0.8376 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
南方核心成长混合A |
0.8221 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
南方核心成长混合A |
0.8483 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方核心成长混合A |
0.8499 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
南方核心成长混合A |
0.8592 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
南方核心成长混合A |
0.8749 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
南方核心成长混合A |
0.8757 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
南方核心成长混合A |
0.8827 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
南方核心成长混合A |
0.8972 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
南方核心成长混合A |
0.9025 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
南方核心成长混合A |
0.8815 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
南方核心成长混合A |
0.8978 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
南方核心成长混合A |
0.8998 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
南方核心成长混合A |
0.8905 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
南方核心成长混合A |
0.8967 |
-3.79% |
| 2026-03-02 |
南方核心成长混合A |
0.9320 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
南方核心成长混合A |
0.9330 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
南方核心成长混合A |
0.9354 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
南方核心成长混合A |
0.9340 |
1.60% |
| 2026-02-24 |
南方核心成长混合A |
0.9193 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
南方核心成长混合A |
0.9183 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
南方核心成长混合A |
0.9276 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
南方核心成长混合A |
0.9214 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
南方核心成长混合A |
0.9244 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
南方核心成长混合A |
0.9219 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
南方核心成长混合A |
0.9028 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
南方核心成长混合A |
0.9077 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
南方核心成长混合A |
0.9184 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
南方核心成长混合A |
0.9231 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
南方核心成长混合A |
0.9106 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
南方核心成长混合A |
0.9430 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
南方核心成长混合A |
0.9577 |
-1.76% |
| 2026-01-28 |
南方核心成长混合A |
0.9749 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
南方核心成长混合A |
0.9628 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
南方核心成长混合A |
0.9519 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
南方核心成长混合A |
0.9614 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
南方核心成长混合A |
0.9559 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
南方核心成长混合A |
0.9597 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
南方核心成长混合A |
0.9461 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
南方核心成长混合A |
0.9599 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
南方核心成长混合A |
0.9604 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
南方核心成长混合A |
0.9536 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
南方核心成长混合A |
0.9424 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
南方核心成长混合A |
0.9362 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
南方核心成长混合A |
0.9452 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
南方核心成长混合A |
0.9435 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
南方核心成长混合A |
0.9387 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
南方核心成长混合A |
0.9487 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
南方核心成长混合A |
0.9335 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
南方核心成长混合A |
0.9254 |
2.91% |
| 2025-12-31 |
南方核心成长混合A |
0.8992 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
南方核心成长混合A |
0.9057 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
南方核心成长混合A |
0.8986 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
南方核心成长混合A |
0.9073 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
南方核心成长混合A |
0.9059 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
南方核心成长混合A |
0.9061 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
南方核心成长混合A |
0.9058 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
南方核心成长混合A |
0.9046 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
南方核心成长混合A |
0.8880 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
南方核心成长混合A |
0.8777 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
南方核心成长混合A |
0.8863 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
南方核心成长混合A |
0.8638 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
南方核心成长混合A |
0.8811 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方核心成长混合A |
0.8885 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
南方核心成长混合A |
0.8795 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
南方核心成长混合A |
0.8861 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方核心成长混合A |
0.8819 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
南方核心成长混合A |
0.8674 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
南方核心成长混合A |
0.8566 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
南方核心成长混合A |
0.8598 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
南方核心成长混合A |
0.8648 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
南方核心成长混合A |
0.8542 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
南方核心成长混合A |
0.8463 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
南方核心成长混合A |
0.8494 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
南方核心成长混合A |
0.8362 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方核心成长混合A |
0.8267 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
南方核心成长混合A |
0.8209 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
南方核心成长混合A |
0.8479 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
南方核心成长混合A |
0.8549 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
南方核心成长混合A |
0.8537 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
南方核心成长混合A |
0.8588 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
南方核心成长混合A |
0.8658 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
南方核心成长混合A |
0.8832 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方核心成长混合A |
0.8703 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
南方核心成长混合A |
0.8796 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
南方核心成长混合A |
0.8875 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
南方核心成长混合A |
0.8945 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
南方核心成长混合A |
0.8693 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
南方核心成长混合A |
0.8821 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
南方核心成长混合A |
0.9084 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
南方核心成长混合A |
0.9170 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
南方核心成长混合A |
0.9082 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
南方核心成长混合A |
0.9152 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
南方核心成长混合A |
0.8939 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
南方核心成长混合A |
0.8672 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
南方核心成长混合A |
0.8679 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
南方核心成长混合A |
0.8723 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
南方核心成长混合A |
0.8547 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
南方核心成长混合A |
0.8440 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
南方核心成长混合A |
0.8664 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
南方核心成长混合A |
0.8706 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
南方核心成长混合A |
0.8506 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
南方核心成长混合A |
0.8876 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
南方核心成长混合A |
0.8954 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
南方核心成长混合A |
0.9263 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
南方核心成长混合A |
0.9064 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
南方核心成长混合A |
0.8959 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
南方核心成长混合A |
0.8798 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
南方核心成长混合A |
0.8963 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
南方核心成长混合A |
0.8917 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
南方核心成长混合A |
0.8721 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
南方核心成长混合A |
0.8775 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
南方核心成长混合A |
0.8608 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
南方核心成长混合A |
0.8632 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
南方核心成长混合A |
0.8618 |
1.02% |
