近一季南方核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方核心成长混合A009646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方核心成长混合A |
0.9455 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
南方核心成长混合A |
0.9386 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
南方核心成长混合A |
0.9444 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方核心成长混合A |
0.9531 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
南方核心成长混合A |
0.9594 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
南方核心成长混合A |
0.9609 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
南方核心成长混合A |
0.9684 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
南方核心成长混合A |
0.9445 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
南方核心成长混合A |
0.9595 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方核心成长混合A |
0.9590 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
南方核心成长混合A |
0.9704 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
南方核心成长混合A |
0.9844 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
南方核心成长混合A |
0.9788 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
南方核心成长混合A |
0.9873 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
南方核心成长混合A |
0.9665 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
南方核心成长混合A |
0.9604 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
南方核心成长混合A |
0.9585 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
南方核心成长混合A |
0.9808 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方核心成长混合A |
0.9758 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
南方核心成长混合A |
0.9731 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
南方核心成长混合A |
1.0279 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
南方核心成长混合A |
1.0337 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
南方核心成长混合A |
1.0037 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
南方核心成长混合A |
1.0176 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
南方核心成长混合A |
1.0165 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方核心成长混合A |
1.0100 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
南方核心成长混合A |
0.9888 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
南方核心成长混合A |
0.9847 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
南方核心成长混合A |
0.9565 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
南方核心成长混合A |
0.9280 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
南方核心成长混合A |
0.9535 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
南方核心成长混合A |
0.9400 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
南方核心成长混合A |
0.9689 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
南方核心成长混合A |
0.9734 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
南方核心成长混合A |
1.0217 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
南方核心成长混合A |
1.0008 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
南方核心成长混合A |
1.0123 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
南方核心成长混合A |
1.0308 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
南方核心成长混合A |
1.0537 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
南方核心成长混合A |
0.9872 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
南方核心成长混合A |
0.9943 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
南方核心成长混合A |
1.0488 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
南方核心成长混合A |
1.0776 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
南方核心成长混合A |
1.1062 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
南方核心成长混合A |
1.0856 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
南方核心成长混合A |
1.1122 |
-3.99% |
| 2026-07-09 |
南方核心成长混合A |
1.1584 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
南方核心成长混合A |
1.1094 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方核心成长混合A |
1.1092 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
南方核心成长混合A |
1.1111 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
南方核心成长混合A |
1.1253 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
南方核心成长混合A |
1.1226 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
南方核心成长混合A |
1.2114 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
南方核心成长混合A |
1.2377 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
南方核心成长混合A |
1.1961 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
南方核心成长混合A |
1.1810 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
南方核心成长混合A |
1.2042 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
南方核心成长混合A |
1.1687 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
南方核心成长混合A |
1.1344 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
南方核心成长混合A |
1.1674 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
南方核心成长混合A |
1.1515 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
南方核心成长混合A |
1.1148 |
3.59% |
| 2026-06-16 |
南方核心成长混合A |
1.0762 |
0.02% |
