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兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

近一季兴全汇享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇享一年持有混合A009611净值及计算阶段收益
近一季009611基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全汇享一年持有混合A 1.2066 -0.06%
2026-09-15 兴全汇享一年持有混合A 1.2073 -0.36%
2026-09-14 兴全汇享一年持有混合A 1.2117 0.02%
2026-09-11 兴全汇享一年持有混合A 1.2114 -0.60%
2026-09-10 兴全汇享一年持有混合A 1.2187 -0.42%
2026-09-09 兴全汇享一年持有混合A 1.2238 -0.05%
2026-09-08 兴全汇享一年持有混合A 1.2244 0.19%
2026-09-07 兴全汇享一年持有混合A 1.2221 -0.29%
2026-09-04 兴全汇享一年持有混合A 1.2257 0.25%
2026-09-03 兴全汇享一年持有混合A 1.2226 0.07%
2026-09-02 兴全汇享一年持有混合A 1.2218 -0.57%
2026-09-01 兴全汇享一年持有混合A 1.2288 -0.04%
2026-08-31 兴全汇享一年持有混合A 1.2293 -0.11%
2026-08-28 兴全汇享一年持有混合A 1.2306 0.31%
2026-08-27 兴全汇享一年持有混合A 1.2268 0.34%
2026-08-26 兴全汇享一年持有混合A 1.2226 0.34%
2026-08-25 兴全汇享一年持有混合A 1.2185 -0.23%
2026-08-24 兴全汇享一年持有混合A 1.2213 -0.07%
2026-08-21 兴全汇享一年持有混合A 1.2221 -0.11%
2026-08-20 兴全汇享一年持有混合A 1.2234 -0.06%
2026-08-19 兴全汇享一年持有混合A 1.2241 -0.28%
2026-08-18 兴全汇享一年持有混合A 1.2275 0.16%
2026-08-17 兴全汇享一年持有混合A 1.2256 0.32%
2026-08-14 兴全汇享一年持有混合A 1.2217 -0.27%
2026-08-13 兴全汇享一年持有混合A 1.2250 -0.35%
2026-08-12 兴全汇享一年持有混合A 1.2293 -0.03%
2026-08-11 兴全汇享一年持有混合A 1.2297 -0.28%
2026-08-10 兴全汇享一年持有混合A 1.2332 0.56%
2026-08-07 兴全汇享一年持有混合A 1.2263 -0.01%
2026-08-06 兴全汇享一年持有混合A 1.2264 -0.31%
2026-08-05 兴全汇享一年持有混合A 1.2302 0.17%
2026-08-04 兴全汇享一年持有混合A 1.2281 -0.30%
2026-08-03 兴全汇享一年持有混合A 1.2318 0.04%
2026-07-31 兴全汇享一年持有混合A 1.2313 -0.08%
2026-07-30 兴全汇享一年持有混合A 1.2323 0.27%
2026-07-29 兴全汇享一年持有混合A 1.2290 0.70%
2026-07-28 兴全汇享一年持有混合A 1.2204 -0.02%
2026-07-27 兴全汇享一年持有混合A 1.2207 0.71%
2026-07-24 兴全汇享一年持有混合A 1.2121 -0.58%
2026-07-23 兴全汇享一年持有混合A 1.2192 0.21%
2026-07-22 兴全汇享一年持有混合A 1.2166 0.12%
2026-07-21 兴全汇享一年持有混合A 1.2152 0.20%
2026-07-20 兴全汇享一年持有混合A 1.2128 0.94%
2026-07-17 兴全汇享一年持有混合A 1.2015 -0.36%
2026-07-16 兴全汇享一年持有混合A 1.2059 -0.22%
2026-07-15 兴全汇享一年持有混合A 1.2086 0.56%
2026-07-14 兴全汇享一年持有混合A 1.2019 0.69%
2026-07-13 兴全汇享一年持有混合A 1.1937 -0.30%
2026-07-10 兴全汇享一年持有混合A 1.1973 -0.42%
2026-07-09 兴全汇享一年持有混合A 1.2023 0.02%
2026-07-08 兴全汇享一年持有混合A 1.2021 -0.41%
2026-07-07 兴全汇享一年持有混合A 1.2070 -0.47%
2026-07-06 兴全汇享一年持有混合A 1.2127 0.54%
2026-07-03 兴全汇享一年持有混合A 1.2062 -0.11%
2026-07-02 兴全汇享一年持有混合A 1.2075 -0.41%
2026-07-01 兴全汇享一年持有混合A 1.2125 0.25%
2026-06-30 兴全汇享一年持有混合A 1.2095 -0.40%
2026-06-29 兴全汇享一年持有混合A 1.2143 0.63%
2026-06-26 兴全汇享一年持有混合A 1.2067 -0.64%
2026-06-25 兴全汇享一年持有混合A 1.2145 0.26%
2026-06-24 兴全汇享一年持有混合A 1.2114 0.24%
2026-06-23 兴全汇享一年持有混合A 1.2085 -0.98%
2026-06-22 兴全汇享一年持有混合A 1.2204 0.70%
2026-06-18 兴全汇享一年持有混合A 1.2119 -0.49%
2026-06-17 兴全汇享一年持有混合A 1.2179 -0.07%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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