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近一年招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询
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查询指定日期范围招商科技动力3个月滚动持有股票A009601净值及计算阶段收益
近一年009601基金累计收益率10.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.88%
2026-09-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8030 -1.41%
2026-09-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8285 -1.88%
2026-09-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8635 -0.95%
2026-09-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8813 -0.53%
2026-09-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8913 -2.80%
2026-09-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9442 1.83%
2026-09-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9092 -4.12%
2026-09-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9878 -0.29%
2026-09-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9935 -2.24%
2026-09-01 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0382 -2.25%
2026-08-31 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0852 2.63%
2026-08-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0317 -2.81%
2026-08-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0887 4.19%
2026-08-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0047 1.54%
2026-08-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9742 -0.21%
2026-08-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9783 -4.92%
2026-08-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0757 1.68%
2026-08-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0415 -0.02%
2026-08-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0419 -9.19%
2026-08-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2296 -0.51%
2026-08-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2410 5.15%
2026-08-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1313 -0.95%
2026-08-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1516 0.87%
2026-08-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1330 1.36%
2026-08-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1043 -2.01%
2026-08-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1467 -0.13%
2026-08-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1496 3.47%
2026-08-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0776 1.68%
2026-08-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0432 5.57%
2026-08-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9354 5.93%
2026-08-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8271 -6.68%
2026-07-31 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9491 5.77%
2026-07-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8427 -9.20%
2026-07-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0122 -1.82%
2026-07-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0488 -8.38%
2026-07-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2204 1.56%
2026-07-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1864 1.06%
2026-07-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1634 -5.63%
2026-07-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2851 -0.95%
2026-07-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3071 14.20%
2026-07-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0202 -1.05%
2026-07-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0416 -11.75%
2026-07-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2815 -3.63%
2026-07-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3675 -5.06%
2026-07-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4874 -1.40%
2026-07-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.5222 -2.15%
2026-07-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.5777 -7.83%
2026-07-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.7796 8.17%
2026-07-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.5697 3.25%
2026-07-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4887 1.31%
2026-07-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4566 0.81%
2026-07-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4369 -1.40%
2026-07-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4709 -10.10%
2026-07-01 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.7205 -1.66%
2026-06-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.7663 5.25%
2026-06-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.6283 6.73%
2026-06-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4626 -2.43%
2026-06-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.5240 3.02%
2026-06-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4500 5.45%
2026-06-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3233 -1.04%
2026-06-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3478 0.31%
2026-06-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3405 5.23%
2026-06-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.2242 5.33%
2026-06-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1116 -0.46%
2026-06-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1213 6.12%
2026-06-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9989 -0.96%
2026-06-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0181 0.84%
2026-06-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0012 0.92%
2026-06-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9830 3.19%
2026-06-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9217 -3.99%
2026-06-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9984 -4.87%
2026-06-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0957 1.20%
2026-06-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0709 1.80%
2026-06-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0342 1.84%
2026-06-01 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9974 -4.51%
2026-05-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0875 -5.29%
2026-05-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1980 2.97%
2026-05-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1346 -2.59%
2026-05-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1898 0.08%
2026-05-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1881 3.52%
2026-05-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1137 1.86%
2026-05-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0751 -4.68%
2026-05-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1723 3.49%
2026-05-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0991 3.67%
2026-05-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0247 -0.60%
2026-05-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0370 -2.70%
2026-05-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0921 -3.11%
2026-05-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1571 1.20%
2026-05-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1316 -0.29%
2026-05-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.1379 3.04%
2026-05-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0749 -3.39%
2026-04-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0234 3.23%
2026-04-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9601 0.86%
2026-04-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9433 -1.41%
2026-04-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9710 2.37%
2026-04-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9253 4.25%
2026-04-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8468 -1.20%
2026-04-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8693 0.46%
2026-04-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8607 -0.35%
2026-04-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8672 1.43%
2026-04-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8408 0.23%
2026-04-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8365 1.24%
2026-04-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8140 0.67%
2026-04-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8020 1.08%
2026-04-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7827 0.03%
2026-04-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7822 0.71%
2026-04-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7696 0.30%
2026-04-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7643 3.58%
2026-04-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7033 2.29%
2026-04-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6652 1.11%
2026-04-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6469 -1.78%
2026-04-01 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6767 3.08%
2026-03-31 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6266 -2.99%
2026-03-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6768 -1.07%
2026-03-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6949 1.25%
2026-03-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6740 -1.50%
2026-03-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6995 0.93%
2026-03-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6838 1.85%
2026-03-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6532 -2.84%
2026-03-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7015 -1.56%
2026-03-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7285 -3.19%
2026-03-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7855 1.70%
2026-03-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7556 -2.20%
2026-03-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7951 0.44%
2026-03-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7873 -2.45%
2026-03-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8311 -1.27%
2026-03-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8547 -1.46%
2026-03-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8817 2.81%
2026-03-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8303 -0.26%
2026-03-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8351 1.04%
2026-03-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8162 1.14%
2026-03-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7957 -0.91%
2026-03-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8122 -6.29%
2026-03-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9262 -1.33%
2026-02-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9521 2.60%
2026-02-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9027 0.24%
2026-02-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8982 -0.19%
2026-02-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9019 -2.36%
2026-02-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9468 -0.53%
2026-02-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9571 3.02%
2026-02-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8998 -0.18%
2026-02-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9033 1.29%
2026-02-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8791 4.31%
2026-02-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8014 -0.93%
2026-02-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8184 -1.86%
2026-02-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8529 -2.84%
2026-02-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9055 0.42%
2026-02-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8975 -4.62%
2026-01-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9895 -1.71%
2026-01-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0242 -1.67%
2026-01-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0586 1.52%
2026-01-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0277 0.70%
2026-01-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0137 -0.01%
2026-01-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0139 0.10%
2026-01-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0119 -0.28%
2026-01-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.0176 3.83%
2026-01-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9431 -1.14%
2026-01-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9656 -0.75%
2026-01-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9804 0.73%
2026-01-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9661 0.65%
2026-01-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9534 1.82%
2026-01-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9184 -1.54%
2026-01-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9484 1.68%
2026-01-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9162 0.45%
2026-01-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9077 0.70%
2026-01-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8945 2.39%
2026-01-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8502 1.73%
2026-01-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8187 4.13%
2025-12-31 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7465 -0.77%
2025-12-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7601 0.72%
2025-12-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7475 -0.63%
2025-12-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7585 -0.48%
2025-12-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7670 -0.14%
2025-12-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7695 0.13%
2025-12-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7672 1.39%
2025-12-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7429 2.94%
2025-12-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6932 0.11%
2025-12-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6913 -0.67%
2025-12-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7027 1.95%
2025-12-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6702 -1.85%
2025-12-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7016 -2.30%
2025-12-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7416 1.07%
2025-12-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7231 -2.01%
2025-12-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7584 0.45%
2025-12-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7506 -0.57%
2025-12-08 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7606 1.81%
2025-12-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7293 -0.01%
2025-12-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7295 1.91%
2025-12-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6971 -0.93%
2025-12-02 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7130 -1.94%
2025-12-01 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7462 1.04%
2025-11-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7283 1.27%
2025-11-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7067 -0.10%
2025-11-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7084 1.34%
2025-11-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6858 0.78%
2025-11-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6728 0.69%
2025-11-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6614 -4.50%
2025-11-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7396 -1.56%
2025-11-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7671 -0.62%
2025-11-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7781 0.05%
2025-11-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7772 -0.33%
2025-11-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7831 -4.18%
2025-11-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8576 1.88%
2025-11-12 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8234 0.24%
2025-11-11 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8190 -1.97%
2025-11-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8556 0.92%
2025-11-07 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8386 -0.54%
2025-11-06 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8485 4.38%
2025-11-05 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7710 -0.77%
2025-11-04 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7848 -1.15%
2025-11-03 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8055 -0.07%
2025-10-31 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8067 -3.17%
2025-10-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8658 -1.51%
2025-10-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8945 -0.23%
2025-10-28 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8988 -1.65%
2025-10-27 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9306 3.43%
2025-10-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8665 5.25%
2025-10-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7734 -0.67%
2025-10-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7853 -0.57%
2025-10-21 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7956 2.03%
2025-10-20 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7598 1.13%
2025-10-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7402 -3.97%
2025-10-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8121 -0.38%
2025-10-15 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8191 1.01%
2025-10-14 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8009 -6.79%
2025-10-13 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9232 2.68%
2025-10-10 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8730 -3.83%
2025-10-09 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9476 3.13%
2025-09-30 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8885 1.83%
2025-09-29 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8545 1.88%
2025-09-26 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8202 -2.54%
2025-09-25 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8677 -0.56%
2025-09-24 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8782 4.24%
2025-09-23 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8018 0.10%
2025-09-22 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8000 2.23%
2025-09-19 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7608 0.13%
2025-09-18 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7585 2.32%
2025-09-17 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7187 2.97%
2025-09-16 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6691 0.41%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%