近一季山证资管裕丰一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕丰一年定开债009567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0514 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0512 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0513 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0509 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0498 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0497 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0503 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0497 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0498 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0495 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0489 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0482 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0478 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0475 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0470 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0465 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0467 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0467 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0467 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0454 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0454 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0448 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0449 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0446 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0442 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0450 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0452 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0446 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0444 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0442 |
0.15% |
