近一年汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇安泓阳三年持有期混合009566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7227 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7540 |
-1.04% |
| 2024-04-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7619 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7356 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7632 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7456 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7442 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7746 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7675 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7786 |
-1.88% |
| 2024-04-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7935 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8077 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8076 |
-0.39% |
| 2024-03-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8108 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8036 |
-4.44% |
| 2024-03-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8655 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8702 |
1.39% |
| 2024-03-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8583 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8542 |
1.34% |
| 2024-03-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8429 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8529 |
2.59% |
| 2024-03-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8314 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8252 |
-1.95% |
| 2024-03-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8416 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8448 |
0.55% |
| 2024-03-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8402 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8309 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8157 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8182 |
-1.56% |
| 2024-03-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8312 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8360 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8283 |
9.30% |
| 2024-02-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7578 |
-5.45% |
| 2024-02-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8015 |
4.87% |
| 2024-02-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7643 |
1.74% |
| 2024-02-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7512 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7387 |
2.81% |
| 2024-02-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7185 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7141 |
-1.07% |
| 2024-02-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7218 |
2.15% |
| 2024-02-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7066 |
4.06% |
| 2024-02-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6790 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6587 |
8.77% |
| 2024-02-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6056 |
-3.96% |
| 2024-02-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6306 |
-4.56% |
| 2024-02-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6607 |
1.44% |
| 2024-01-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6513 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6710 |
-4.65% |
| 2024-01-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7037 |
-2.37% |
| 2024-01-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7208 |
-4.28% |
| 2024-01-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7530 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7316 |
-1.15% |
| 2024-01-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7401 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7284 |
-5.32% |
| 2024-01-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7693 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7741 |
1.30% |
| 2024-01-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7642 |
-3.28% |
| 2024-01-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7901 |
0.52% |
| 2024-01-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7860 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7907 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7954 |
2.00% |
| 2024-01-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7798 |
-1.42% |
| 2024-01-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7910 |
-0.99% |
| 2024-01-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7989 |
-3.28% |
| 2024-01-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8260 |
-1.88% |
| 2024-01-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8471 |
-2.56% |
| 2024-01-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8694 |
-2.87% |
| 2023-12-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8951 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8940 |
0.81% |
| 2023-12-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8868 |
2.71% |
| 2023-12-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8634 |
-2.37% |
| 2023-12-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8844 |
-1.50% |
| 2023-12-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8979 |
-1.38% |
| 2023-12-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9105 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9038 |
-1.35% |
| 2023-12-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9162 |
1.20% |
| 2023-12-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9053 |
-1.74% |
| 2023-12-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9213 |
-0.76% |
| 2023-12-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9284 |
-1.30% |
| 2023-12-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9406 |
-1.34% |
| 2023-12-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9534 |
-1.84% |
| 2023-12-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9713 |
1.89% |
| 2023-12-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9533 |
2.43% |
| 2023-12-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9307 |
-1.86% |
| 2023-12-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9483 |
1.01% |
| 2023-12-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9388 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9529 |
-0.32% |
| 2023-12-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9560 |
0.17% |
| 2023-11-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9544 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9525 |
0.14% |
| 2023-11-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9512 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9509 |
3.01% |
| 2023-11-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9231 |
-2.19% |
| 2023-11-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9438 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9335 |
-1.79% |
| 2023-11-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9713 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9666 |
1.12% |
| 2023-11-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9559 |
-1.33% |
| 2023-11-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9688 |
-1.86% |
| 2023-11-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9872 |
0.70% |
| 2023-11-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9803 |
-0.06% |
| 2023-11-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9809 |
1.10% |
| 2023-11-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9702 |
-1.08% |
| 2023-11-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9808 |
4.09% |
| 2023-11-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9423 |
0.89% |
| 2023-11-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9340 |
1.59% |
| 2023-11-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9194 |
2.96% |
| 2023-11-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8930 |
-2.96% |
| 2023-11-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9202 |
-0.80% |
| 2023-10-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9276 |
0.72% |
| 2023-10-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9210 |
1.20% |
| 2023-10-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9101 |
0.34% |
| 2023-10-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9070 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9073 |
-1.03% |
| 2023-10-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9167 |
3.06% |
| 2023-10-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8895 |
-3.33% |
| 2023-10-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9201 |
-2.59% |
| 2023-10-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9446 |
0.45% |
| 2023-10-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9404 |
-1.33% |
| 2023-10-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9531 |
1.43% |
| 2023-10-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9397 |
-3.02% |
| 2023-10-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9690 |
-1.16% |
| 2023-10-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9804 |
2.21% |
| 2023-10-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9592 |
0.95% |
| 2023-10-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9502 |
-0.34% |
| 2023-10-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9534 |
0.42% |
| 2023-09-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9494 |
3.41% |
| 2023-09-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9181 |
-0.13% |
| 2023-09-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9193 |
0.19% |
| 2023-09-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9176 |
-0.21% |
| 2023-09-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9195 |
3.12% |
| 2023-09-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8917 |
-0.93% |
| 2023-09-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9001 |
-2.23% |
| 2023-09-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9206 |
-0.58% |
| 2023-09-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9260 |
-2.56% |
| 2023-09-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9503 |
0.61% |
| 2023-09-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9445 |
-0.71% |
| 2023-09-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9513 |
-1.05% |
| 2023-09-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9614 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9631 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9610 |
1.08% |
| 2023-09-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9507 |
-4.11% |
| 2023-09-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9914 |
4.85% |
| 2023-09-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9455 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9474 |
-1.09% |
| 2023-09-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9578 |
-0.28% |
| 2023-08-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9605 |
1.95% |
| 2023-08-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9421 |
2.97% |
| 2023-08-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9149 |
5.73% |
| 2023-08-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8653 |
-0.35% |
| 2023-08-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8683 |
-3.23% |
| 2023-08-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8973 |
2.05% |
| 2023-08-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8793 |
-3.25% |
| 2023-08-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9088 |
2.08% |
| 2023-08-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8903 |
-0.38% |
| 2023-08-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8937 |
-1.49% |
| 2023-08-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9072 |
1.81% |
| 2023-08-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8911 |
-2.75% |
| 2023-08-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9163 |
-3.18% |
| 2023-08-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9464 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9505 |
-2.30% |
| 2023-08-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9729 |
0.53% |
| 2023-08-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9678 |
-2.04% |
| 2023-08-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9880 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9946 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9978 |
0.89% |
| 2023-08-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9890 |
-0.22% |
| 2023-08-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9912 |
1.34% |
| 2023-08-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9781 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9762 |
1.42% |
| 2023-07-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9625 |
-0.21% |
| 2023-07-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9645 |
-2.06% |
| 2023-07-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9848 |
-0.70% |
| 2023-07-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9917 |
1.42% |
| 2023-07-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9778 |
-0.42% |
| 2023-07-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9819 |
-1.60% |
| 2023-07-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.9979 |
-2.33% |
| 2023-07-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0217 |
-1.51% |
| 2023-07-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0374 |
-0.83% |
| 2023-07-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0461 |
-0.75% |
| 2023-07-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0540 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0534 |
2.26% |
| 2023-07-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0301 |
-4.00% |
| 2023-07-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0730 |
0.68% |
| 2023-07-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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-0.82% |
| 2023-07-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0745 |
-2.14% |
| 2023-07-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0980 |
-0.18% |
| 2023-07-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1000 |
-3.28% |
| 2023-07-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1373 |
0.53% |
| 2023-07-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1313 |
-0.41% |
| 2023-06-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1360 |
1.93% |
| 2023-06-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1145 |
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| 2023-06-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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-0.58% |
| 2023-06-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1283 |
-0.14% |
| 2023-06-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1299 |
-3.06% |
| 2023-06-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1656 |
-5.24% |
| 2023-06-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.2301 |
1.54% |
| 2023-06-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.2114 |
2.03% |
| 2023-06-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1873 |
2.69% |
| 2023-06-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1562 |
-2.37% |
| 2023-06-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1843 |
1.08% |
| 2023-06-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1717 |
3.67% |
| 2023-06-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1302 |
0.33% |
| 2023-06-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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3.45% |
| 2023-06-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0889 |
-1.30% |
| 2023-06-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1032 |
-0.68% |
| 2023-06-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1107 |
-2.54% |
| 2023-06-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1397 |
2.39% |
| 2023-06-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1131 |
0.49% |
| 2023-06-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1077 |
-1.12% |
| 2023-05-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1202 |
1.00% |
| 2023-05-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1091 |
0.76% |
| 2023-05-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1007 |
0.75% |
| 2023-05-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0925 |
2.10% |
| 2023-05-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0700 |
0.91% |
| 2023-05-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0604 |
0.87% |
| 2023-05-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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-2.20% |
| 2023-05-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0750 |
-1.79% |
| 2023-05-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0946 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0923 |
1.89% |
| 2023-05-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0720 |
1.28% |
| 2023-05-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0585 |
1.33% |
| 2023-05-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0446 |
2.86% |
| 2023-05-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0156 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.0247 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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-2.88% |
| 2023-05-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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-2.90% |
| 2023-05-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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| 2023-05-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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| 2023-05-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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| 2023-04-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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| 2023-04-27 |
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| 2023-04-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.1839 |
-1.69% |
