近一月汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇安泓阳三年持有期混合009566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3256 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3329 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3439 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3419 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3677 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3857 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4007 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4038 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4185 |
1.90% |
| 2026-09-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3920 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3834 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4033 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3805 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4015 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3951 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4022 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3892 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3874 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3832 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4041 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4001 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4043 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4028 |
-1.13% |
