近一季汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇安泓阳三年持有期混合009566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7733 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7529 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7477 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7325 |
1.36% |
| 2024-04-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7227 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7540 |
-1.04% |
| 2024-04-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7619 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7356 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7632 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7456 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7442 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7746 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7675 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7786 |
-1.88% |
| 2024-04-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7935 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8077 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8076 |
-0.39% |
| 2024-03-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8108 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8036 |
-4.44% |
| 2024-03-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8655 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8702 |
1.39% |
| 2024-03-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8583 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8542 |
1.34% |
| 2024-03-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8429 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8529 |
2.59% |
| 2024-03-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8314 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8252 |
-1.95% |
| 2024-03-13 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8416 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8448 |
0.55% |
| 2024-03-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8402 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8309 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8157 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8182 |
-1.56% |
| 2024-03-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8312 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8360 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8283 |
9.30% |
| 2024-02-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7578 |
-5.45% |
| 2024-02-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8015 |
4.87% |
| 2024-02-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7643 |
1.74% |
| 2024-02-23 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7512 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7387 |
2.81% |
| 2024-02-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7185 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7141 |
-1.07% |
| 2024-02-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7218 |
2.15% |
| 2024-02-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7066 |
4.06% |
| 2024-02-07 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6790 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6587 |
8.77% |
| 2024-02-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6056 |
-3.96% |
| 2024-02-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6306 |
-4.56% |
| 2024-02-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6607 |
1.44% |
| 2024-01-31 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6513 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6710 |
-4.65% |
| 2024-01-29 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7037 |
-2.37% |
