近一月嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合A009558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1361 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1356 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1357 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1367 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1379 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1371 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1355 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1354 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1357 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1353 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1362 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1367 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1371 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1377 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1376 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1375 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1375 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1396 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1384 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1407 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1399 |
0.18% |
