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嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询(009558)

近一季嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合A009558净值及计算阶段收益
近一季009558基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1356 -0.05%
2026-09-14 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1362 0.04%
2026-09-11 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1357 -0.09%
2026-09-10 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1367 -0.11%
2026-09-09 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1379 0.07%
2026-09-08 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1371 0.14%
2026-09-07 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1355 0.01%
2026-09-04 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1354 -0.03%
2026-09-03 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1357 0.04%
2026-09-02 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1353 -0.08%
2026-09-01 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1362 -0.04%
2026-08-31 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1367 -0.04%
2026-08-28 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1371 -0.05%
2026-08-27 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1377 0.01%
2026-08-26 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1376 0.01%
2026-08-25 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 0.00%
2026-08-24 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 -0.17%
2026-08-21 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1394 -0.02%
2026-08-20 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1396 0.11%
2026-08-19 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1384 -0.20%
2026-08-18 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1407 0.07%
2026-08-17 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1399 0.18%
2026-08-14 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1378 -0.04%
2026-08-13 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1382 0.06%
2026-08-12 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 -0.05%
2026-08-11 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1381 -0.17%
2026-08-10 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1400 0.28%
2026-08-07 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1368 0.27%
2026-08-06 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1337 0.00%
2026-08-05 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1337 0.16%
2026-08-04 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1319 0.21%
2026-08-03 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1295 -0.06%
2026-07-31 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1302 0.01%
2026-07-30 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 0.00%
2026-07-29 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 0.08%
2026-07-28 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1292 -0.11%
2026-07-27 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1304 0.13%
2026-07-24 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1289 -0.19%
2026-07-23 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1311 0.12%
2026-07-22 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1297 0.20%
2026-07-21 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1275 0.18%
2026-07-20 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1255 0.12%
2026-07-17 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1242 -0.17%
2026-07-16 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 -0.12%
2026-07-15 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1275 0.04%
2026-07-14 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1271 0.14%
2026-07-13 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1255 -0.22%
2026-07-10 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1280 -0.05%
2026-07-09 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1286 0.17%
2026-07-08 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1267 -0.09%
2026-07-07 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1277 -0.15%
2026-07-06 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1294 0.13%
2026-07-03 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1279 0.10%
2026-07-02 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1268 -0.22%
2026-07-01 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1293 -0.08%
2026-06-30 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1302 0.09%
2026-06-29 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1292 0.26%
2026-06-26 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1263 -0.04%
2026-06-25 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1268 0.06%
2026-06-24 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 0.10%
2026-06-23 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1250 -0.27%
2026-06-22 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1281 0.17%
2026-06-18 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1262 0.05%
2026-06-17 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1256 0.12%
2026-06-16 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1243 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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