近半年汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A009550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7919 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8023 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8071 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8003 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8058 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8069 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8123 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8085 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7975 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7923 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7941 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7951 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7851 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7815 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7836 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7788 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7687 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7668 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7846 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7891 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7842 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7882 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7988 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8113 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7992 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7982 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8044 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8069 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8121 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8014 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7984 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8062 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8053 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8198 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8283 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8130 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8216 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8147 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7999 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7993 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8036 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7877 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7828 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8047 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8019 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7839 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8044 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8131 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8380 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8299 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8237 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8077 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8198 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8143 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8053 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8047 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7963 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7912 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8000 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7926 |
-0.54% |
| 2025-09-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7969 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7920 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7964 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7842 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7834 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7870 |
-0.23% |
| 2025-09-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7888 |
2.96% |
| 2025-09-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7661 |
-2.31% |
| 2025-09-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7842 |
0.78% |
| 2025-09-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7781 |
-0.60% |
| 2025-09-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7828 |
0.98% |
| 2025-08-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7752 |
1.69% |
| 2025-08-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7623 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7521 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7660 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7667 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7528 |
1.28% |
| 2025-08-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7433 |
0.53% |
| 2025-08-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7394 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7290 |
-1.18% |
| 2025-08-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7377 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7332 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7268 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7252 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7171 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7153 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7127 |
0.28% |
| 2025-08-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7107 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7094 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7076 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7033 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6999 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7023 |
-1.91% |
| 2025-07-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7160 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7139 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7112 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7035 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7078 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7061 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7052 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7019 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6988 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6935 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6881 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6900 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6881 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6880 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6883 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6838 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6837 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6794 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6825 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6797 |
0.98% |
| 2025-07-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6731 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6727 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6684 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6676 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6689 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6711 |
1.41% |
| 2025-06-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6618 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6556 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6532 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6512 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6560 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.6546 |
-0.06% |
