中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询,009520基金近一年收益率及净值表_

近一年中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧鼎利债券C009520净值及计算阶段收益

近一年009520基金累计收益率4.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中欧鼎利债券C	1.4279	0.61%
2026-09-15	中欧鼎利债券C	1.4193	0.08%
2026-09-14	中欧鼎利债券C	1.4182	-0.39%
2026-09-11	中欧鼎利债券C	1.4237	-0.18%
2026-09-10	中欧鼎利债券C	1.4263	-0.20%
2026-09-09	中欧鼎利债券C	1.4292	-0.01%
2026-09-08	中欧鼎利债券C	1.4293	-0.23%
2026-09-07	中欧鼎利债券C	1.4326	0.84%
2026-09-04	中欧鼎利债券C	1.4207	-0.43%
2026-09-03	中欧鼎利债券C	1.4269	0.14%
2026-09-02	中欧鼎利债券C	1.4249	-0.43%
2026-09-01	中欧鼎利债券C	1.4311	-0.42%
2026-08-31	中欧鼎利债券C	1.4371	0.31%
2026-08-28	中欧鼎利债券C	1.4326	-0.35%
2026-08-27	中欧鼎利债券C	1.4376	0.59%
2026-08-26	中欧鼎利债券C	1.4291	0.13%
2026-08-25	中欧鼎利债券C	1.4272	0.01%
2026-08-24	中欧鼎利债券C	1.4270	-0.69%
2026-08-21	中欧鼎利债券C	1.4369	0.31%
2026-08-20	中欧鼎利债券C	1.4325	-0.03%
2026-08-19	中欧鼎利债券C	1.4330	-1.59%
2026-08-18	中欧鼎利债券C	1.4562	-0.11%
2026-08-17	中欧鼎利债券C	1.4578	1.03%
2026-08-14	中欧鼎利债券C	1.4429	0.24%
2026-08-13	中欧鼎利债券C	1.4394	-0.15%
2026-08-12	中欧鼎利债券C	1.4415	0.29%
2026-08-11	中欧鼎利债券C	1.4374	-0.15%
2026-08-10	中欧鼎利债券C	1.4395	-0.29%
2026-08-07	中欧鼎利债券C	1.4437	0.54%
2026-08-06	中欧鼎利债券C	1.4360	0.21%
2026-08-05	中欧鼎利债券C	1.4330	0.70%
2026-08-04	中欧鼎利债券C	1.4231	1.17%
2026-08-03	中欧鼎利债券C	1.4067	-0.54%
2026-07-31	中欧鼎利债券C	1.4144	0.88%
2026-07-30	中欧鼎利债券C	1.4020	-1.27%
2026-07-29	中欧鼎利债券C	1.4200	0.13%
2026-07-28	中欧鼎利债券C	1.4182	-1.51%
2026-07-27	中欧鼎利债券C	1.4400	0.52%
2026-07-24	中欧鼎利债券C	1.4326	-0.26%
2026-07-23	中欧鼎利债券C	1.4364	-0.30%
2026-07-22	中欧鼎利债券C	1.4407	-0.39%
2026-07-21	中欧鼎利债券C	1.4463	1.70%
2026-07-20	中欧鼎利债券C	1.4221	-0.15%
2026-07-17	中欧鼎利债券C	1.4242	-1.56%
2026-07-16	中欧鼎利债券C	1.4468	-0.73%
2026-07-15	中欧鼎利债券C	1.4575	-0.61%
2026-07-14	中欧鼎利债券C	1.4665	0.62%
2026-07-13	中欧鼎利债券C	1.4575	-0.78%
2026-07-10	中欧鼎利债券C	1.4689	-1.04%
2026-07-09	中欧鼎利债券C	1.4844	1.13%
2026-07-08	中欧鼎利债券C	1.4678	-0.19%
2026-07-07	中欧鼎利债券C	1.4706	-0.16%
2026-07-06	中欧鼎利债券C	1.4729	-0.03%
2026-07-03	中欧鼎利债券C	1.4734	0.03%
2026-07-02	中欧鼎利债券C	1.4729	-1.32%
2026-07-01	中欧鼎利债券C	1.4926	-0.69%
2026-06-30	中欧鼎利债券C	1.5030	0.89%
2026-06-29	中欧鼎利债券C	1.4897	-0.05%
2026-06-26	中欧鼎利债券C	1.4904	-1.00%
2026-06-25	中欧鼎利债券C	1.5055	0.48%
2026-06-24	中欧鼎利债券C	1.4983	0.45%
2026-06-23	中欧鼎利债券C	1.4916	-0.82%
2026-06-22	中欧鼎利债券C	1.5039	0.19%
2026-06-18	中欧鼎利债券C	1.5011	0.70%
2026-06-17	中欧鼎利债券C	1.4907	0.47%
2026-06-16	中欧鼎利债券C	1.4837	0.56%
2026-06-15	中欧鼎利债券C	1.4755	1.28%
2026-06-12	中欧鼎利债券C	1.4568	0.09%
2026-06-11	中欧鼎利债券C	1.4555	-0.13%
2026-06-10	中欧鼎利债券C	1.4574	-0.85%
2026-06-09	中欧鼎利债券C	1.4699	1.01%
2026-06-08	中欧鼎利债券C	1.4552	-0.89%
2026-06-05	中欧鼎利债券C	1.4682	-0.86%
2026-06-04	中欧鼎利债券C	1.4809	0.01%
2026-06-03	中欧鼎利债券C	1.4808	0.27%
2026-06-02	中欧鼎利债券C	1.4768	0.76%
2026-06-01	中欧鼎利债券C	1.4656	-0.60%
2026-05-29	中欧鼎利债券C	1.4744	-1.01%
2026-05-28	中欧鼎利债券C	1.4894	0.49%
2026-05-27	中欧鼎利债券C	1.4821	-0.40%
2026-05-26	中欧鼎利债券C	1.4881	-0.24%
2026-05-25	中欧鼎利债券C	1.4917	0.55%
2026-05-22	中欧鼎利债券C	1.4835	0.52%
2026-05-21	中欧鼎利债券C	1.4758	-0.95%
2026-05-20	中欧鼎利债券C	1.4899	0.38%
2026-05-19	中欧鼎利债券C	1.4843	0.47%
2026-05-18	中欧鼎利债券C	1.4774	0.16%
2026-05-15	中欧鼎利债券C	1.4751	-0.45%
2026-05-14	中欧鼎利债券C	1.4818	-0.62%
2026-05-13	中欧鼎利债券C	1.4911	0.78%
2026-05-12	中欧鼎利债券C	1.4795	-0.01%
2026-05-11	中欧鼎利债券C	1.4796	0.43%
2026-05-08	中欧鼎利债券C	1.4732	-0.24%
2026-04-30	中欧鼎利债券C	1.4599	0.17%
2026-04-29	中欧鼎利债券C	1.4574	0.40%
2026-04-28	中欧鼎利债券C	1.4516	-0.17%
2026-04-27	中欧鼎利债券C	1.4540	0.06%
2026-04-24	中欧鼎利债券C	1.4531	-0.13%
2026-04-23	中欧鼎利债券C	1.4550	-0.36%
2026-04-22	中欧鼎利债券C	1.4602	0.54%
2026-04-21	中欧鼎利债券C	1.4523	0.10%
2026-04-20	中欧鼎利债券C	1.4508	0.14%
2026-04-17	中欧鼎利债券C	1.4488	0.17%
2026-04-16	中欧鼎利债券C	1.4463	0.68%
2026-04-15	中欧鼎利债券C	1.4366	-0.22%
2026-04-14	中欧鼎利债券C	1.4398	0.42%
2026-04-13	中欧鼎利债券C	1.4338	-0.08%
2026-04-10	中欧鼎利债券C	1.4350	0.24%
2026-04-09	中欧鼎利债券C	1.4315	0.03%
2026-04-08	中欧鼎利债券C	1.4310	1.18%
2026-04-07	中欧鼎利债券C	1.4143	0.28%
2026-04-03	中欧鼎利债券C	1.4104	-0.09%
2026-04-02	中欧鼎利债券C	1.4116	-0.40%
2026-04-01	中欧鼎利债券C	1.4173	0.54%
2026-03-31	中欧鼎利债券C	1.4097	-0.68%
2026-03-30	中欧鼎利债券C	1.4193	0.17%
2026-03-27	中欧鼎利债券C	1.4169	0.25%
2026-03-26	中欧鼎利债券C	1.4133	-0.38%
2026-03-25	中欧鼎利债券C	1.4187	0.58%
2026-03-24	中欧鼎利债券C	1.4105	0.66%
2026-03-23	中欧鼎利债券C	1.4013	-0.62%
2026-03-20	中欧鼎利债券C	1.4100	-0.14%
2026-03-19	中欧鼎利债券C	1.4120	-0.81%
2026-03-18	中欧鼎利债券C	1.4235	0.26%
2026-03-17	中欧鼎利债券C	1.4198	-0.64%
2026-03-16	中欧鼎利债券C	1.4289	-0.29%
2026-03-13	中欧鼎利债券C	1.4331	-0.33%
2026-03-12	中欧鼎利债券C	1.4378	-0.24%
2026-03-11	中欧鼎利债券C	1.4412	0.06%
2026-03-10	中欧鼎利债券C	1.4403	0.33%
2026-03-09	中欧鼎利债券C	1.4355	-0.41%
2026-03-06	中欧鼎利债券C	1.4414	-0.09%
2026-03-05	中欧鼎利债券C	1.4427	0.22%
2026-03-04	中欧鼎利债券C	1.4396	-0.01%
2026-03-03	中欧鼎利债券C	1.4397	-0.87%
2026-03-02	中欧鼎利债券C	1.4523	0.35%
2026-02-27	中欧鼎利债券C	1.4473	0.03%
2026-02-26	中欧鼎利债券C	1.4468	0.01%
2026-02-25	中欧鼎利债券C	1.4466	0.34%
2026-02-24	中欧鼎利债券C	1.4417	0.41%
2026-02-13	中欧鼎利债券C	1.4358	-0.36%
2026-02-12	中欧鼎利债券C	1.4410	0.33%
2026-02-11	中欧鼎利债券C	1.4362	0.18%
2026-02-10	中欧鼎利债券C	1.4336	0.06%
2026-02-09	中欧鼎利债券C	1.4328	0.53%
2026-02-06	中欧鼎利债券C	1.4252	0.20%
2026-02-05	中欧鼎利债券C	1.4223	-0.52%
2026-02-04	中欧鼎利债券C	1.4298	-0.16%
2026-02-03	中欧鼎利债券C	1.4321	0.78%
2026-02-02	中欧鼎利债券C	1.4210	-0.96%
2026-01-30	中欧鼎利债券C	1.4348	-0.19%
2026-01-29	中欧鼎利债券C	1.4376	-0.57%
2026-01-28	中欧鼎利债券C	1.4459	0.36%
2026-01-27	中欧鼎利债券C	1.4407	0.13%
2026-01-26	中欧鼎利债券C	1.4389	-0.09%
2026-01-23	中欧鼎利债券C	1.4402	0.29%
2026-01-22	中欧鼎利债券C	1.4361	0.06%
2026-01-21	中欧鼎利债券C	1.4353	0.53%
2026-01-20	中欧鼎利债券C	1.4278	-0.23%
2026-01-19	中欧鼎利债券C	1.4311	0.26%
2026-01-16	中欧鼎利债券C	1.4274	0.35%
2026-01-15	中欧鼎利债券C	1.4224	0.37%
2026-01-14	中欧鼎利债券C	1.4171	0.08%
2026-01-13	中欧鼎利债券C	1.4159	-0.17%
2026-01-12	中欧鼎利债券C	1.4183	0.27%
2026-01-09	中欧鼎利债券C	1.4145	0.37%
2026-01-08	中欧鼎利债券C	1.4093	-0.09%
2026-01-07	中欧鼎利债券C	1.4105	0.17%
2026-01-06	中欧鼎利债券C	1.4081	0.52%
2026-01-05	中欧鼎利债券C	1.4008	0.84%
2025-12-31	中欧鼎利债券C	1.3891	-0.17%
2025-12-30	中欧鼎利债券C	1.3915	0.21%
2025-12-29	中欧鼎利债券C	1.3886	-0.18%
2025-12-26	中欧鼎利债券C	1.3911	0.11%
2025-12-25	中欧鼎利债券C	1.3896	0.29%
2025-12-24	中欧鼎利债券C	1.3856	0.33%
2025-12-23	中欧鼎利债券C	1.3811	0.12%
2025-12-22	中欧鼎利债券C	1.3794	0.25%
2025-12-19	中欧鼎利债券C	1.3759	0.20%
2025-12-18	中欧鼎利债券C	1.3731	-0.12%
2025-12-17	中欧鼎利债券C	1.3748	0.52%
2025-12-16	中欧鼎利债券C	1.3677	-0.46%
2025-12-15	中欧鼎利债券C	1.3740	-0.40%
2025-12-12	中欧鼎利债券C	1.3795	0.23%
2025-12-11	中欧鼎利债券C	1.3764	-0.15%
2025-12-10	中欧鼎利债券C	1.3784	0.15%
2025-12-09	中欧鼎利债券C	1.3764	-0.18%
2025-12-08	中欧鼎利债券C	1.3789	0.41%
2025-12-05	中欧鼎利债券C	1.3733	0.35%
2025-12-04	中欧鼎利债券C	1.3685	0.07%
2025-12-03	中欧鼎利债券C	1.3675	-0.15%
2025-12-02	中欧鼎利债券C	1.3696	-0.17%
2025-12-01	中欧鼎利债券C	1.3720	0.29%
2025-11-28	中欧鼎利债券C	1.3680	0.28%
2025-11-27	中欧鼎利债券C	1.3642	-0.17%
2025-11-26	中欧鼎利债券C	1.3665	0.03%
2025-11-25	中欧鼎利债券C	1.3661	0.35%
2025-11-24	中欧鼎利债券C	1.3614	0.23%
2025-11-21	中欧鼎利债券C	1.3583	-0.75%
2025-11-20	中欧鼎利债券C	1.3686	-0.18%
2025-11-19	中欧鼎利债券C	1.3710	-0.01%
2025-11-18	中欧鼎利债券C	1.3711	-0.26%
2025-11-17	中欧鼎利债券C	1.3747	-0.18%
2025-11-14	中欧鼎利债券C	1.3772	-0.63%
2025-11-13	中欧鼎利债券C	1.3859	0.54%
2025-11-12	中欧鼎利债券C	1.3785	-0.15%
2025-11-11	中欧鼎利债券C	1.3806	-0.19%
2025-11-10	中欧鼎利债券C	1.3832	-0.17%
2025-11-07	中欧鼎利债券C	1.3856	-0.22%
2025-11-06	中欧鼎利债券C	1.3886	0.43%
2025-11-05	中欧鼎利债券C	1.3827	0.18%
2025-11-04	中欧鼎利债券C	1.3802	-0.54%
2025-11-03	中欧鼎利债券C	1.3877	0.12%
2025-10-31	中欧鼎利债券C	1.3861	-0.32%
2025-10-30	中欧鼎利债券C	1.3905	-0.56%
2025-10-29	中欧鼎利债券C	1.3983	0.68%
2025-10-28	中欧鼎利债券C	1.3888	0.00%
2025-10-27	中欧鼎利债券C	1.3888	0.64%
2025-10-24	中欧鼎利债券C	1.3800	0.80%
2025-10-23	中欧鼎利债券C	1.3690	-0.03%
2025-10-22	中欧鼎利债券C	1.3694	-0.25%
2025-10-21	中欧鼎利债券C	1.3728	0.81%
2025-10-20	中欧鼎利债券C	1.3618	0.11%
2025-10-17	中欧鼎利债券C	1.3603	-0.61%
2025-10-16	中欧鼎利债券C	1.3687	-0.24%
2025-10-15	中欧鼎利债券C	1.3720	0.43%
2025-10-14	中欧鼎利债券C	1.3661	-0.71%
2025-10-13	中欧鼎利债券C	1.3758	-0.59%
2025-10-10	中欧鼎利债券C	1.3840	-0.71%
2025-10-09	中欧鼎利债券C	1.3939	0.28%
2025-09-30	中欧鼎利债券C	1.3900	0.31%
2025-09-29	中欧鼎利债券C	1.3857	0.50%
2025-09-26	中欧鼎利债券C	1.3788	-0.42%
2025-09-25	中欧鼎利债券C	1.3846	0.01%
2025-09-24	中欧鼎利债券C	1.3844	0.81%
2025-09-23	中欧鼎利债券C	1.3733	-0.01%
2025-09-22	中欧鼎利债券C	1.3734	0.27%
2025-09-19	中欧鼎利债券C	1.3697	-0.31%
2025-09-18	中欧鼎利债券C	1.3739	-0.19%
2025-09-17	中欧鼎利债券C	1.3765	0.75%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)