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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)

近一季中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧鼎利债券C009520净值及计算阶段收益
近一季009520基金累计收益率-3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鼎利债券C 1.4279 0.61%
2026-09-15 中欧鼎利债券C 1.4193 0.08%
2026-09-14 中欧鼎利债券C 1.4182 -0.39%
2026-09-11 中欧鼎利债券C 1.4237 -0.18%
2026-09-10 中欧鼎利债券C 1.4263 -0.20%
2026-09-09 中欧鼎利债券C 1.4292 -0.01%
2026-09-08 中欧鼎利债券C 1.4293 -0.23%
2026-09-07 中欧鼎利债券C 1.4326 0.84%
2026-09-04 中欧鼎利债券C 1.4207 -0.43%
2026-09-03 中欧鼎利债券C 1.4269 0.14%
2026-09-02 中欧鼎利债券C 1.4249 -0.43%
2026-09-01 中欧鼎利债券C 1.4311 -0.42%
2026-08-31 中欧鼎利债券C 1.4371 0.31%
2026-08-28 中欧鼎利债券C 1.4326 -0.35%
2026-08-27 中欧鼎利债券C 1.4376 0.59%
2026-08-26 中欧鼎利债券C 1.4291 0.13%
2026-08-25 中欧鼎利债券C 1.4272 0.01%
2026-08-24 中欧鼎利债券C 1.4270 -0.69%
2026-08-21 中欧鼎利债券C 1.4369 0.31%
2026-08-20 中欧鼎利债券C 1.4325 -0.03%
2026-08-19 中欧鼎利债券C 1.4330 -1.59%
2026-08-18 中欧鼎利债券C 1.4562 -0.11%
2026-08-17 中欧鼎利债券C 1.4578 1.03%
2026-08-14 中欧鼎利债券C 1.4429 0.24%
2026-08-13 中欧鼎利债券C 1.4394 -0.15%
2026-08-12 中欧鼎利债券C 1.4415 0.29%
2026-08-11 中欧鼎利债券C 1.4374 -0.15%
2026-08-10 中欧鼎利债券C 1.4395 -0.29%
2026-08-07 中欧鼎利债券C 1.4437 0.54%
2026-08-06 中欧鼎利债券C 1.4360 0.21%
2026-08-05 中欧鼎利债券C 1.4330 0.70%
2026-08-04 中欧鼎利债券C 1.4231 1.17%
2026-08-03 中欧鼎利债券C 1.4067 -0.54%
2026-07-31 中欧鼎利债券C 1.4144 0.88%
2026-07-30 中欧鼎利债券C 1.4020 -1.27%
2026-07-29 中欧鼎利债券C 1.4200 0.13%
2026-07-28 中欧鼎利债券C 1.4182 -1.51%
2026-07-27 中欧鼎利债券C 1.4400 0.52%
2026-07-24 中欧鼎利债券C 1.4326 -0.26%
2026-07-23 中欧鼎利债券C 1.4364 -0.30%
2026-07-22 中欧鼎利债券C 1.4407 -0.39%
2026-07-21 中欧鼎利债券C 1.4463 1.70%
2026-07-20 中欧鼎利债券C 1.4221 -0.15%
2026-07-17 中欧鼎利债券C 1.4242 -1.56%
2026-07-16 中欧鼎利债券C 1.4468 -0.73%
2026-07-15 中欧鼎利债券C 1.4575 -0.61%
2026-07-14 中欧鼎利债券C 1.4665 0.62%
2026-07-13 中欧鼎利债券C 1.4575 -0.78%
2026-07-10 中欧鼎利债券C 1.4689 -1.04%
2026-07-09 中欧鼎利债券C 1.4844 1.13%
2026-07-08 中欧鼎利债券C 1.4678 -0.19%
2026-07-07 中欧鼎利债券C 1.4706 -0.16%
2026-07-06 中欧鼎利债券C 1.4729 -0.03%
2026-07-03 中欧鼎利债券C 1.4734 0.03%
2026-07-02 中欧鼎利债券C 1.4729 -1.32%
2026-07-01 中欧鼎利债券C 1.4926 -0.69%
2026-06-30 中欧鼎利债券C 1.5030 0.89%
2026-06-29 中欧鼎利债券C 1.4897 -0.05%
2026-06-26 中欧鼎利债券C 1.4904 -1.00%
2026-06-25 中欧鼎利债券C 1.5055 0.48%
2026-06-24 中欧鼎利债券C 1.4983 0.45%
2026-06-23 中欧鼎利债券C 1.4916 -0.82%
2026-06-22 中欧鼎利债券C 1.5039 0.19%
2026-06-18 中欧鼎利债券C 1.5011 0.70%
2026-06-17 中欧鼎利债券C 1.4907 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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