近一月中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询
查询指定日期范围中欧鼎利债券E009519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧鼎利债券E |
1.4670 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
中欧鼎利债券E |
1.4582 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
中欧鼎利债券E |
1.4570 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧鼎利债券E |
1.4626 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧鼎利债券E |
1.4652 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧鼎利债券E |
1.4682 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧鼎利债券E |
1.4683 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧鼎利债券E |
1.4716 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
中欧鼎利债券E |
1.4594 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
中欧鼎利债券E |
1.4657 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中欧鼎利债券E |
1.4637 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
中欧鼎利债券E |
1.4701 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
中欧鼎利债券E |
1.4762 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧鼎利债券E |
1.4715 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧鼎利债券E |
1.4766 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
中欧鼎利债券E |
1.4679 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧鼎利债券E |
1.4659 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧鼎利债券E |
1.4657 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
中欧鼎利债券E |
1.4758 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
中欧鼎利债券E |
1.4713 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧鼎利债券E |
1.4718 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
中欧鼎利债券E |
1.4956 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧鼎利债券E |
1.4972 |
1.03% |
