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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)

近一季中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询
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查询指定日期范围中欧鼎利债券E009519净值及计算阶段收益
近一季009519基金累计收益率-3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鼎利债券E 1.4670 0.60%
2026-09-15 中欧鼎利债券E 1.4582 0.08%
2026-09-14 中欧鼎利债券E 1.4570 -0.38%
2026-09-11 中欧鼎利债券E 1.4626 -0.18%
2026-09-10 中欧鼎利债券E 1.4652 -0.20%
2026-09-09 中欧鼎利债券E 1.4682 -0.01%
2026-09-08 中欧鼎利债券E 1.4683 -0.22%
2026-09-07 中欧鼎利债券E 1.4716 0.84%
2026-09-04 中欧鼎利债券E 1.4594 -0.43%
2026-09-03 中欧鼎利债券E 1.4657 0.14%
2026-09-02 中欧鼎利债券E 1.4637 -0.44%
2026-09-01 中欧鼎利债券E 1.4701 -0.41%
2026-08-31 中欧鼎利债券E 1.4762 0.32%
2026-08-28 中欧鼎利债券E 1.4715 -0.35%
2026-08-27 中欧鼎利债券E 1.4766 0.59%
2026-08-26 中欧鼎利债券E 1.4679 0.14%
2026-08-25 中欧鼎利债券E 1.4659 0.01%
2026-08-24 中欧鼎利债券E 1.4657 -0.68%
2026-08-21 中欧鼎利债券E 1.4758 0.31%
2026-08-20 中欧鼎利债券E 1.4713 -0.03%
2026-08-19 中欧鼎利债券E 1.4718 -1.59%
2026-08-18 中欧鼎利债券E 1.4956 -0.11%
2026-08-17 中欧鼎利债券E 1.4972 1.03%
2026-08-14 中欧鼎利债券E 1.4819 0.24%
2026-08-13 中欧鼎利债券E 1.4783 -0.14%
2026-08-12 中欧鼎利债券E 1.4804 0.28%
2026-08-11 中欧鼎利债券E 1.4762 -0.14%
2026-08-10 中欧鼎利债券E 1.4783 -0.28%
2026-08-07 中欧鼎利债券E 1.4825 0.54%
2026-08-06 中欧鼎利债券E 1.4746 0.21%
2026-08-05 中欧鼎利债券E 1.4715 0.69%
2026-08-04 中欧鼎利债券E 1.4614 1.17%
2026-08-03 中欧鼎利债券E 1.4445 -0.54%
2026-07-31 中欧鼎利债券E 1.4524 0.89%
2026-07-30 中欧鼎利债券E 1.4396 -1.27%
2026-07-29 中欧鼎利债券E 1.4581 0.13%
2026-07-28 中欧鼎利债券E 1.4562 -1.51%
2026-07-27 中欧鼎利债券E 1.4786 0.52%
2026-07-24 中欧鼎利债券E 1.4710 -0.26%
2026-07-23 中欧鼎利债券E 1.4748 -0.30%
2026-07-22 中欧鼎利债券E 1.4793 -0.38%
2026-07-21 中欧鼎利债券E 1.4849 1.70%
2026-07-20 中欧鼎利债券E 1.4601 -0.14%
2026-07-17 中欧鼎利债券E 1.4622 -1.56%
2026-07-16 中欧鼎利债券E 1.4854 -0.73%
2026-07-15 中欧鼎利债券E 1.4963 -0.61%
2026-07-14 中欧鼎利债券E 1.5055 0.61%
2026-07-13 中欧鼎利债券E 1.4964 -0.77%
2026-07-10 中欧鼎利债券E 1.5080 -1.04%
2026-07-09 中欧鼎利债券E 1.5239 1.13%
2026-07-08 中欧鼎利债券E 1.5068 -0.19%
2026-07-07 中欧鼎利债券E 1.5097 -0.15%
2026-07-06 中欧鼎利债券E 1.5120 -0.03%
2026-07-03 中欧鼎利债券E 1.5125 0.03%
2026-07-02 中欧鼎利债券E 1.5120 -1.31%
2026-07-01 中欧鼎利债券E 1.5321 -0.69%
2026-06-30 中欧鼎利债券E 1.5428 0.90%
2026-06-29 中欧鼎利债券E 1.5291 -0.05%
2026-06-26 中欧鼎利债券E 1.5299 -1.00%
2026-06-25 中欧鼎利债券E 1.5453 0.48%
2026-06-24 中欧鼎利债券E 1.5379 0.45%
2026-06-23 中欧鼎利债券E 1.5310 -0.82%
2026-06-22 中欧鼎利债券E 1.5436 0.19%
2026-06-18 中欧鼎利债券E 1.5406 0.69%
2026-06-17 中欧鼎利债券E 1.5300 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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