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天弘添利债券(LOF)E(天弘添利E)基金净值查询(009512)

近一月天弘添利债券(LOF)E|天弘添利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)E009512净值及计算阶段收益
近一月009512基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘添利债券(LOF)E 1.4217 -0.08%
2025-12-12 天弘添利债券(LOF)E 1.4229 0.17%
2025-12-11 天弘添利债券(LOF)E 1.4205 -0.18%
2025-12-10 天弘添利债券(LOF)E 1.4230 0.12%
2025-12-09 天弘添利债券(LOF)E 1.4213 -0.34%
2025-12-08 天弘添利债券(LOF)E 1.4262 0.10%
2025-12-05 天弘添利债券(LOF)E 1.4248 0.35%
2025-12-04 天弘添利债券(LOF)E 1.4199 -0.28%
2025-12-03 天弘添利债券(LOF)E 1.4239 -0.06%
2025-12-02 天弘添利债券(LOF)E 1.4247 -0.30%
2025-12-01 天弘添利债券(LOF)E 1.4290 0.18%
2025-11-28 天弘添利债券(LOF)E 1.4264 0.32%
2025-11-27 天弘添利债券(LOF)E 1.4219 -0.16%
2025-11-26 天弘添利债券(LOF)E 1.4242 -0.43%
2025-11-25 天弘添利债券(LOF)E 1.4304 0.20%
2025-11-24 天弘添利债券(LOF)E 1.4275 -0.04%
2025-11-21 天弘添利债券(LOF)E 1.4280 -0.64%
2025-11-20 天弘添利债券(LOF)E 1.4372 -0.19%
2025-11-19 天弘添利债券(LOF)E 1.4399 0.16%
2025-11-18 天弘添利债券(LOF)E 1.4376 -0.26%
2025-11-17 天弘添利债券(LOF)E 1.4414 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9620 0.41%
华宝量化对冲混合D 1.1719 0.17%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
汇添富鑫泽定开债A 1.0589 0.02%
汇添富鑫成定开债A 1.0952 0.02%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A 1.0016 0.02%
易方达兴利180天持有债券A 1.0776 0.02%
易方达兴利180天持有债券C 1.0723 0.02%
广发鑫惠纯债定开 1.0087 0.01%
农银金丰一年 1.3007 0.01%
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