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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 天弘添利E | 1.1627 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 天弘添利E | 1.1633 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0396 | 0.90% |
