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天弘添利债券(LOF)E基金净值查询(009512)

今年以来天弘添利债券(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘添利E009512净值及计算阶段收益
今年以来009512基金累计收益率-5.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 天弘添利E 1.1627 -0.05%
2024-05-07 天弘添利E 1.1633 0.23%
2024-05-06 天弘添利E 1.1606 1.80%
2024-04-30 天弘添利E 1.1401 0.38%
2024-04-29 天弘添利E 1.1358 0.46%
2024-04-26 天弘添利E 1.1306 0.95%
2024-04-25 天弘添利E 1.1200 0.19%
2024-04-24 天弘添利E 1.1179 0.86%
2024-04-23 天弘添利E 1.1084 0.02%
2024-04-22 天弘添利E 1.1082 -0.90%
2024-04-19 天弘添利E 1.1183 -0.11%
2024-04-18 天弘添利E 1.1195 -0.09%
2024-04-17 天弘添利E 1.1205 2.58%
2024-04-16 天弘添利E 1.0923 -1.73%
2024-04-15 天弘添利E 1.1115 -1.53%
2024-04-12 天弘添利E 1.1288 0.27%
2024-04-11 天弘添利E 1.1258 0.55%
2024-04-10 天弘添利E 1.1196 -0.38%
2024-04-09 天弘添利E 1.1239 0.57%
2024-04-08 天弘添利E 1.1175 -0.80%
2024-04-03 天弘添利E 1.1265 0.11%
2024-04-02 天弘添利E 1.1253 0.14%
2024-04-01 天弘添利E 1.1237 1.27%
2024-03-29 天弘添利E 1.1096 0.98%
2024-03-28 天弘添利E 1.0988 0.87%
2024-03-27 天弘添利E 1.0893 -1.64%
2024-03-26 天弘添利E 1.1075 -0.25%
2024-03-25 天弘添利E 1.1103 -0.70%
2024-03-22 天弘添利E 1.1181 -0.53%
2024-03-21 天弘添利E 1.1241 0.06%
2024-03-20 天弘添利E 1.1234 0.59%
2024-03-19 天弘添利E 1.1168 0.36%
2024-03-18 天弘添利E 1.1128 1.12%
2024-03-15 天弘添利E 1.1005 0.70%
2024-03-14 天弘添利E 1.0928 -0.29%
2024-03-13 天弘添利E 1.0960 0.06%
2024-03-12 天弘添利E 1.0953 0.19%
2024-03-11 天弘添利E 1.0932 0.83%
2024-03-08 天弘添利E 1.0842 0.42%
2024-03-07 天弘添利E 1.0797 -0.19%
2024-03-06 天弘添利E 1.0818 0.26%
2024-03-05 天弘添利E 1.0790 -0.89%
2024-03-04 天弘添利E 1.0887 -0.42%
2024-03-01 天弘添利E 1.0933 0.42%
2024-02-29 天弘添利E 1.0887 1.17%
2024-02-28 天弘添利E 1.0761 -2.53%
2024-02-27 天弘添利E 1.1040 0.67%
2024-02-26 天弘添利E 1.0966 -0.16%
2024-02-23 天弘添利E 1.0984 0.29%
2024-02-22 天弘添利E 1.0952 0.17%
2024-02-21 天弘添利E 1.0933 1.05%
2024-02-20 天弘添利E 1.0819 1.31%
2024-02-19 天弘添利E 1.0679 0.64%
2024-02-08 天弘添利E 1.0611 1.75%
2024-02-07 天弘添利E 1.0428 -0.41%
2024-02-06 天弘添利E 1.0471 2.60%
2024-02-05 天弘添利E 1.0206 -2.10%
2024-02-02 天弘添利E 1.0425 -1.06%
2024-02-01 天弘添利E 1.0537 0.06%
2024-01-31 天弘添利E 1.0531 -1.67%
2024-01-30 天弘添利E 1.0710 -1.44%
2024-01-29 天弘添利E 1.0866 -1.54%
2024-01-26 天弘添利E 1.1036 0.39%
2024-01-25 天弘添利E 1.0993 2.33%
2024-01-24 天弘添利E 1.0743 -0.20%
2024-01-23 天弘添利E 1.0764 0.25%
2024-01-22 天弘添利E 1.0737 -2.81%
2024-01-19 天弘添利E 1.1047 -0.22%
2024-01-18 天弘添利E 1.1071 -0.60%
2024-01-17 天弘添利E 1.1138 -1.56%
2024-01-16 天弘添利E 1.1314 -0.46%
2024-01-15 天弘添利E 1.1366 -0.46%
2024-01-12 天弘添利E 1.1419 0.19%
2024-01-11 天弘添利E 1.1397 0.73%
2024-01-10 天弘添利E 1.1314 -0.31%
2024-01-09 天弘添利E 1.1349 0.31%
2024-01-08 天弘添利E 1.1314 -1.41%
2024-01-05 天弘添利E 1.1476 -0.49%
2024-01-04 天弘添利E 1.1533 -0.36%
2024-01-03 天弘添利E 1.1575 -0.75%
2024-01-02 天弘添利E 1.1662 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝可持续发展混合A 0.7780 2.95%
华宝可持续发展混合C 0.7705 2.95%
汇添富上证科创板芯片指数发起A 0.9387 2.69%
汇添富上证科创板芯片指数发起C 0.9384 2.69%
汇添富智能制造股票D 1.1584 2.68%
汇添富智能制造股票C 1.1530 2.67%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0089 2.54%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0130 2.53%
交银国证新能源指数(LOF)C 0.8689 2.25%
汇添富逆向投资混合D 3.1070 2.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝可转债债券C 1.4694 1.17%
华宝可转债债券A 1.4853 1.17%
泰康稳健增利债券A 1.3930 0.03%
泰康稳健增利债券C 1.5167 0.03%
添富增强收益债券D 1.2873 0.03%
汇添富季季红定开 1.0232 0.03%
添富增收A 1.2873 0.03%
1.0925 0.03%
添富增收C 1.2200 0.02%
1.1236 0.01%
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