近一季信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳研究优选混合A009511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳研究优选混合A |
1.7448 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
信澳研究优选混合A |
1.6814 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
信澳研究优选混合A |
1.6630 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
信澳研究优选混合A |
1.6586 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
信澳研究优选混合A |
1.6751 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
信澳研究优选混合A |
1.6819 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
信澳研究优选混合A |
1.6789 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
信澳研究优选混合A |
1.6910 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
信澳研究优选混合A |
1.6250 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
信澳研究优选混合A |
1.6808 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
信澳研究优选混合A |
1.6793 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
信澳研究优选混合A |
1.7017 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
信澳研究优选混合A |
1.7590 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
信澳研究优选混合A |
1.7311 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
信澳研究优选混合A |
1.7634 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
信澳研究优选混合A |
1.6906 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
信澳研究优选混合A |
1.6839 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
信澳研究优选混合A |
1.6946 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
信澳研究优选混合A |
1.7323 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
信澳研究优选混合A |
1.7192 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
信澳研究优选混合A |
1.7013 |
-8.66% |
| 2026-08-18 |
信澳研究优选混合A |
1.8487 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳研究优选混合A |
1.8437 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳研究优选混合A |
1.7679 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
信澳研究优选混合A |
1.7390 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
信澳研究优选混合A |
1.7673 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
信澳研究优选混合A |
1.7331 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
信澳研究优选混合A |
1.7416 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
信澳研究优选混合A |
1.7403 |
3.74% |
| 2026-08-06 |
信澳研究优选混合A |
1.6775 |
2.19% |
| 2026-08-05 |
信澳研究优选混合A |
1.6416 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
信澳研究优选混合A |
1.5606 |
5.57% |
| 2026-08-03 |
信澳研究优选混合A |
1.4783 |
-4.21% |
| 2026-07-31 |
信澳研究优选混合A |
1.5406 |
2.94% |
| 2026-07-30 |
信澳研究优选混合A |
1.4966 |
-6.98% |
| 2026-07-29 |
信澳研究优选混合A |
1.6011 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
信澳研究优选混合A |
1.6150 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
信澳研究优选混合A |
1.7269 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
信澳研究优选混合A |
1.6794 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
信澳研究优选混合A |
1.6909 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
信澳研究优选混合A |
1.7375 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
信澳研究优选混合A |
1.7627 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
信澳研究优选混合A |
1.6205 |
-4.63% |
| 2026-07-17 |
信澳研究优选混合A |
1.6956 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
信澳研究优选混合A |
1.8435 |
-5.39% |
| 2026-07-15 |
信澳研究优选混合A |
1.9429 |
-5.44% |
| 2026-07-14 |
信澳研究优选混合A |
2.0485 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
信澳研究优选混合A |
2.0217 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
信澳研究优选混合A |
2.1373 |
-6.40% |
| 2026-07-09 |
信澳研究优选混合A |
2.2740 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
信澳研究优选混合A |
2.1423 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
信澳研究优选混合A |
2.1721 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
信澳研究优选混合A |
2.1851 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
信澳研究优选混合A |
2.2109 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
信澳研究优选混合A |
2.2622 |
-5.05% |
| 2026-07-01 |
信澳研究优选混合A |
2.3825 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
信澳研究优选混合A |
2.4045 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
信澳研究优选混合A |
2.3209 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
信澳研究优选混合A |
2.2764 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
信澳研究优选混合A |
2.3003 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
信澳研究优选混合A |
2.2454 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
信澳研究优选混合A |
2.1708 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
信澳研究优选混合A |
2.2227 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
信澳研究优选混合A |
2.1878 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳研究优选混合A |
2.1363 |
4.05% |
