近一年信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳研究优选混合A009511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳研究优选混合A |
1.7448 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
信澳研究优选混合A |
1.6814 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
信澳研究优选混合A |
1.6630 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
信澳研究优选混合A |
1.6586 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
信澳研究优选混合A |
1.6751 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
信澳研究优选混合A |
1.6819 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
信澳研究优选混合A |
1.6789 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
信澳研究优选混合A |
1.6910 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
信澳研究优选混合A |
1.6250 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
信澳研究优选混合A |
1.6808 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
信澳研究优选混合A |
1.6793 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
信澳研究优选混合A |
1.7017 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
信澳研究优选混合A |
1.7590 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
信澳研究优选混合A |
1.7311 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
信澳研究优选混合A |
1.7634 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
信澳研究优选混合A |
1.6906 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
信澳研究优选混合A |
1.6839 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
信澳研究优选混合A |
1.6946 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
信澳研究优选混合A |
1.7323 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
信澳研究优选混合A |
1.7192 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
信澳研究优选混合A |
1.7013 |
-8.66% |
| 2026-08-18 |
信澳研究优选混合A |
1.8487 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳研究优选混合A |
1.8437 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳研究优选混合A |
1.7679 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
信澳研究优选混合A |
1.7390 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
信澳研究优选混合A |
1.7673 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
信澳研究优选混合A |
1.7331 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
信澳研究优选混合A |
1.7416 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
信澳研究优选混合A |
1.7403 |
3.74% |
| 2026-08-06 |
信澳研究优选混合A |
1.6775 |
2.19% |
| 2026-08-05 |
信澳研究优选混合A |
1.6416 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
信澳研究优选混合A |
1.5606 |
5.57% |
| 2026-08-03 |
信澳研究优选混合A |
1.4783 |
-4.21% |
| 2026-07-31 |
信澳研究优选混合A |
1.5406 |
2.94% |
| 2026-07-30 |
信澳研究优选混合A |
1.4966 |
-6.98% |
| 2026-07-29 |
信澳研究优选混合A |
1.6011 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
信澳研究优选混合A |
1.6150 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
信澳研究优选混合A |
1.7269 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
信澳研究优选混合A |
1.6794 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
信澳研究优选混合A |
1.6909 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
信澳研究优选混合A |
1.7375 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
信澳研究优选混合A |
1.7627 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
信澳研究优选混合A |
1.6205 |
-4.63% |
| 2026-07-17 |
信澳研究优选混合A |
1.6956 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
信澳研究优选混合A |
1.8435 |
-5.39% |
| 2026-07-15 |
信澳研究优选混合A |
1.9429 |
-5.44% |
| 2026-07-14 |
信澳研究优选混合A |
2.0485 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
信澳研究优选混合A |
2.0217 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
信澳研究优选混合A |
2.1373 |
-6.40% |
| 2026-07-09 |
信澳研究优选混合A |
2.2740 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
信澳研究优选混合A |
2.1423 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
信澳研究优选混合A |
2.1721 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
信澳研究优选混合A |
2.1851 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
信澳研究优选混合A |
2.2109 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
信澳研究优选混合A |
2.2622 |
-5.05% |
| 2026-07-01 |
信澳研究优选混合A |
2.3825 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
信澳研究优选混合A |
2.4045 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
信澳研究优选混合A |
2.3209 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
信澳研究优选混合A |
2.2764 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
信澳研究优选混合A |
2.3003 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
信澳研究优选混合A |
2.2454 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
信澳研究优选混合A |
2.1708 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
信澳研究优选混合A |
2.2227 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
信澳研究优选混合A |
2.1878 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳研究优选混合A |
2.1363 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
信澳研究优选混合A |
2.0532 |
3.13% |
| 2026-06-15 |
信澳研究优选混合A |
1.9909 |
6.49% |
| 2026-06-12 |
信澳研究优选混合A |
1.8696 |
-1.30% |
| 2026-06-11 |
信澳研究优选混合A |
1.8939 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
信澳研究优选混合A |
1.8635 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
信澳研究优选混合A |
1.8702 |
5.51% |
| 2026-06-08 |
信澳研究优选混合A |
1.7725 |
-3.27% |
| 2026-06-05 |
信澳研究优选混合A |
1.8324 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
信澳研究优选混合A |
1.8853 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
信澳研究优选混合A |
1.8484 |
1.12% |
| 2026-06-02 |
信澳研究优选混合A |
1.8280 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
信澳研究优选混合A |
1.7981 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
信澳研究优选混合A |
1.8499 |
-3.98% |
| 2026-05-28 |
信澳研究优选混合A |
1.9265 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
信澳研究优选混合A |
1.8881 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
信澳研究优选混合A |
1.9205 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
信澳研究优选混合A |
1.9376 |
4.09% |
| 2026-05-22 |
信澳研究优选混合A |
1.8614 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
信澳研究优选混合A |
1.7945 |
-4.90% |
| 2026-05-20 |
信澳研究优选混合A |
1.8825 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
信澳研究优选混合A |
1.8337 |
1.82% |
| 2026-05-18 |
信澳研究优选混合A |
1.8010 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
信澳研究优选混合A |
1.7912 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
信澳研究优选混合A |
1.7927 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
信澳研究优选混合A |
1.8162 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
信澳研究优选混合A |
1.7661 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
信澳研究优选混合A |
1.7566 |
4.33% |
| 2026-05-08 |
信澳研究优选混合A |
1.6837 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
信澳研究优选混合A |
1.6157 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
信澳研究优选混合A |
1.5892 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
信澳研究优选混合A |
1.5597 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
信澳研究优选混合A |
1.5807 |
2.68% |
| 2026-04-24 |
信澳研究优选混合A |
1.5395 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
信澳研究优选混合A |
1.5260 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
信澳研究优选混合A |
1.5563 |
2.53% |
| 2026-04-21 |
信澳研究优选混合A |
1.5179 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
信澳研究优选混合A |
1.5068 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
信澳研究优选混合A |
1.5017 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
信澳研究优选混合A |
1.4828 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
信澳研究优选混合A |
1.4596 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
信澳研究优选混合A |
1.4728 |
2.98% |
| 2026-04-13 |
信澳研究优选混合A |
1.4302 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
信澳研究优选混合A |
1.4194 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
信澳研究优选混合A |
1.4021 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
信澳研究优选混合A |
1.3975 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
信澳研究优选混合A |
1.3240 |
1.65% |
| 2026-04-03 |
信澳研究优选混合A |
1.3025 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
信澳研究优选混合A |
1.3077 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
信澳研究优选混合A |
1.3380 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
信澳研究优选混合A |
1.3081 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
信澳研究优选混合A |
1.3515 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
信澳研究优选混合A |
1.3462 |
1.52% |
| 2026-03-26 |
信澳研究优选混合A |
1.3261 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
信澳研究优选混合A |
1.3470 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
信澳研究优选混合A |
1.3214 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2893 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
信澳研究优选混合A |
1.3491 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
信澳研究优选混合A |
1.3537 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
信澳研究优选混合A |
1.3932 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
信澳研究优选混合A |
1.3694 |
-3.69% |
| 2026-03-16 |
信澳研究优选混合A |
1.4199 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
信澳研究优选混合A |
1.4083 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
信澳研究优选混合A |
1.4243 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
信澳研究优选混合A |
1.4364 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
信澳研究优选混合A |
1.4429 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
信澳研究优选混合A |
1.3981 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
信澳研究优选混合A |
1.4188 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
信澳研究优选混合A |
1.4159 |
1.49% |
| 2026-03-04 |
信澳研究优选混合A |
1.3951 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
信澳研究优选混合A |
1.4039 |
-5.48% |
| 2026-03-02 |
信澳研究优选混合A |
1.4809 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
信澳研究优选混合A |
1.4872 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
信澳研究优选混合A |
1.4979 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
信澳研究优选混合A |
1.4734 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
信澳研究优选混合A |
1.4541 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
信澳研究优选混合A |
1.4404 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
信澳研究优选混合A |
1.4467 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
信澳研究优选混合A |
1.4162 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
信澳研究优选混合A |
1.4133 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
信澳研究优选混合A |
1.4144 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
信澳研究优选混合A |
1.3802 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
信澳研究优选混合A |
1.3858 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
信澳研究优选混合A |
1.3973 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
信澳研究优选混合A |
1.4075 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
信澳研究优选混合A |
1.3707 |
-5.30% |
| 2026-01-30 |
信澳研究优选混合A |
1.4434 |
0.31% |
| 2026-01-29 |
信澳研究优选混合A |
1.4390 |
-3.37% |
| 2026-01-28 |
信澳研究优选混合A |
1.4875 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
信澳研究优选混合A |
1.4718 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
信澳研究优选混合A |
1.4439 |
-2.17% |
| 2026-01-23 |
信澳研究优选混合A |
1.4759 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
信澳研究优选混合A |
1.4652 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
信澳研究优选混合A |
1.4692 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
信澳研究优选混合A |
1.4368 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
信澳研究优选混合A |
1.4441 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
信澳研究优选混合A |
1.4425 |
3.06% |
| 2026-01-15 |
信澳研究优选混合A |
1.3997 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
信澳研究优选混合A |
1.3762 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
信澳研究优选混合A |
1.3598 |
-2.67% |
| 2026-01-12 |
信澳研究优选混合A |
1.3971 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
信澳研究优选混合A |
1.3707 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
信澳研究优选混合A |
1.3582 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
信澳研究优选混合A |
1.3584 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
信澳研究优选混合A |
1.3335 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
信澳研究优选混合A |
1.3191 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
信澳研究优选混合A |
1.2717 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
信澳研究优选混合A |
1.2825 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
信澳研究优选混合A |
1.2846 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
信澳研究优选混合A |
1.2868 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
信澳研究优选混合A |
1.2841 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
信澳研究优选混合A |
1.2840 |
2.61% |
| 2025-12-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2514 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
信澳研究优选混合A |
1.2412 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
信澳研究优选混合A |
1.2129 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
信澳研究优选混合A |
1.2154 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
信澳研究优选混合A |
1.2009 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
信澳研究优选混合A |
1.2227 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
信澳研究优选混合A |
1.2476 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
信澳研究优选混合A |
1.2329 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
信澳研究优选混合A |
1.2483 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
信澳研究优选混合A |
1.2523 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
信澳研究优选混合A |
1.2496 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
信澳研究优选混合A |
1.2225 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳研究优选混合A |
1.2146 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
信澳研究优选混合A |
1.2122 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
信澳研究优选混合A |
1.2251 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
信澳研究优选混合A |
1.2342 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
信澳研究优选混合A |
1.2220 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
信澳研究优选混合A |
1.2020 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
信澳研究优选混合A |
1.2008 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳研究优选混合A |
1.1923 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
信澳研究优选混合A |
1.1695 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
信澳研究优选混合A |
1.1593 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
信澳研究优选混合A |
1.2060 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
信澳研究优选混合A |
1.2189 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2505 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
信澳研究优选混合A |
1.2522 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
信澳研究优选混合A |
1.2936 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
信澳研究优选混合A |
1.2600 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
信澳研究优选混合A |
1.2677 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
信澳研究优选混合A |
1.2834 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
信澳研究优选混合A |
1.2930 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
信澳研究优选混合A |
1.3041 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
信澳研究优选混合A |
1.2818 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
信澳研究优选混合A |
1.2778 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
信澳研究优选混合A |
1.3067 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
信澳研究优选混合A |
1.3380 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
信澳研究优选混合A |
1.3591 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
信澳研究优选混合A |
1.3394 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
信澳研究优选混合A |
1.3413 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
信澳研究优选混合A |
1.3084 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2530 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
信澳研究优选混合A |
1.2538 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
信澳研究优选混合A |
1.2662 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
信澳研究优选混合A |
1.2387 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2252 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
信澳研究优选混合A |
1.2823 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
信澳研究优选混合A |
1.2871 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
信澳研究优选混合A |
1.2667 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
信澳研究优选混合A |
1.3150 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
信澳研究优选混合A |
1.3106 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
信澳研究优选混合A |
1.3750 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
信澳研究优选混合A |
1.3472 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
信澳研究优选混合A |
1.2879 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
信澳研究优选混合A |
1.3088 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
信澳研究优选混合A |
1.2957 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2578 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳研究优选混合A |
1.2567 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
信澳研究优选混合A |
1.2188 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
信澳研究优选混合A |
1.2177 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2248 |
1.21% |
