近一年大成尊享18月持有混合发起C|大成尊享18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成尊享18月持有混合发起C009494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-17 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2091 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2104 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2120 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2101 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2091 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2097 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2067 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2063 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2036 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2031 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2014 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2010 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1999 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2009 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1995 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1994 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2028 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2014 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2000 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1973 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1976 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1964 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1957 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1962 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1947 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1949 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1973 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1937 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1917 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1921 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1922 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1954 |
0.06% |
