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国泰宏益一年持有期混合C基金净值查询(009482)

近一年国泰宏益一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰宏益一年持有期混合C009482净值及计算阶段收益
近一年009482基金累计收益率-3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1240 0.39%
2024-04-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1196 -0.16%
2024-04-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1214 0.25%
2024-04-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1186 -0.29%
2024-04-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1219 -0.20%
2024-04-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1242 0.02%
2024-04-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1240 0.04%
2024-04-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1235 0.39%
2024-04-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1191 -0.42%
2024-04-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1238 0.11%
2024-04-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1226 0.14%
2024-04-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1210 0.13%
2024-04-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1196 -0.06%
2024-04-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1203 -0.02%
2024-04-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1205 -0.04%
2024-04-03 国泰宏益一年持有期混合C 1.1210 0.08%
2024-04-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.1201 -0.04%
2024-04-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1206 0.15%
2024-03-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1189 0.19%
2024-03-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1168 0.17%
2024-03-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1149 -0.18%
2024-03-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1169 0.07%
2024-03-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1161 -0.12%
2024-03-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1174 -0.13%
2024-03-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1189 -0.04%
2024-03-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1194 0.01%
2024-03-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1193 -0.05%
2024-03-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1199 0.08%
2024-03-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1190 0.26%
2024-03-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1161 -0.06%
2024-03-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1168 -0.03%
2024-03-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1171 -0.12%
2024-03-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1184 0.05%
2024-03-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1178 0.15%
2024-03-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1161 0.05%
2024-03-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1155 -0.04%
2024-03-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1159 0.10%
2024-03-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1148 0.08%
2024-03-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1139 0.06%
2024-02-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1132 0.22%
2024-02-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1108 -0.24%
2024-02-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1135 0.17%
2024-02-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1116 -0.03%
2024-02-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1119 0.00%
2024-02-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1119 0.14%
2024-02-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1104 0.14%
2024-02-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1088 0.07%
2024-02-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1080 0.05%
2024-02-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1075 0.23%
2024-02-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1050 0.36%
2024-02-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1010 0.53%
2024-02-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.0952 0.02%
2024-02-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.0950 -0.19%
2024-02-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.0971 -0.05%
2024-01-31 国泰宏益一年持有期混合C 1.0976 -0.26%
2024-01-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1005 -0.23%
2024-01-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1030 -0.05%
2024-01-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1036 -0.08%
2024-01-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1045 0.22%
2024-01-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1021 0.09%
2024-01-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1011 0.14%
2024-01-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.0996 -0.61%
2024-01-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1063 -0.13%
2024-01-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1077 0.05%
2024-01-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1072 -0.41%
2024-01-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1118 -0.03%
2024-01-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1121 0.05%
2024-01-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1115 -0.01%
2024-01-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1116 0.09%
2024-01-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1106 -0.14%
2024-01-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1122 0.04%
2024-01-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1117 -0.33%
2024-01-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1154 -0.22%
2024-01-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1179 -0.04%
2024-01-03 国泰宏益一年持有期混合C 1.1184 -0.10%
2024-01-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.1195 -0.09%
2023-12-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1205 0.24%
2023-12-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1178 0.31%
2023-12-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1143 0.16%
2023-12-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1125 -0.16%
2023-12-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1143 0.09%
2023-12-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1133 -0.19%
2023-12-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1154 0.10%
2023-12-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1143 -0.09%
2023-12-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1153 -0.01%
2023-12-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1154 -0.17%
2023-12-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1173 -0.10%
2023-12-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1184 0.04%
2023-12-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1180 -0.26%
2023-12-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1209 0.00%
2023-12-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1209 0.13%
2023-12-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1195 0.04%
2023-12-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1190 -0.06%
2023-12-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1197 0.05%
2023-12-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1191 -0.37%
2023-12-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1233 0.02%
2023-12-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1231 -0.04%
2023-11-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1236 -0.03%
2023-11-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1239 -0.08%
2023-11-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1248 0.02%
2023-11-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1246 0.05%
2023-11-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1240 -0.17%
2023-11-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1259 0.16%
2023-11-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1241 -0.28%
2023-11-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1271 0.02%
2023-11-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1269 0.14%
2023-11-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1253 -0.14%
2023-11-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1269 0.23%
2023-11-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1243 0.03%
2023-11-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1240 0.01%
2023-11-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1239 -0.04%
2023-11-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1244 -0.03%
2023-11-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1247 -0.14%
2023-11-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1263 -0.15%
2023-11-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1280 0.14%
2023-11-03 国泰宏益一年持有期混合C 1.1264 0.16%
2023-11-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.1246 -0.12%
2023-11-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1260 -0.04%
2023-10-31 国泰宏益一年持有期混合C 1.1264 -0.04%
2023-10-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1268 0.13%
2023-10-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1253 0.23%
2023-10-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1227 0.05%
2023-10-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1221 0.00%
2023-10-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1221 0.12%
2023-10-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1207 -0.27%
2023-10-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1237 -0.15%
2023-10-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1254 -0.24%
2023-10-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1281 -0.20%
2023-10-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1304 -0.12%
2023-10-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1318 -0.03%
2023-10-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1321 -0.04%
2023-10-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1326 0.08%
2023-10-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1317 -0.04%
2023-10-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1321 -0.05%
2023-10-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1327 -0.11%
2023-09-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1340 -0.07%
2023-09-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1348 0.06%
2023-09-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1341 -0.07%
2023-09-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1349 0.01%
2023-09-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1348 0.14%
2023-09-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1332 -0.14%
2023-09-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1348 -0.02%
2023-09-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1350 0.01%
2023-09-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1349 -0.02%
2023-09-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1351 -0.04%
2023-09-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1356 0.12%
2023-09-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1342 -0.10%
2023-09-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1353 -0.03%
2023-09-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1356 0.15%
2023-09-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1339 -0.04%
2023-09-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1343 -0.33%
2023-09-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1381 -0.13%
2023-09-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1396 0.01%
2023-09-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1395 0.06%
2023-09-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1388 0.00%
2023-08-31 国泰宏益一年持有期混合C 1.1388 -0.08%
2023-08-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1397 0.15%
2023-08-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1380 0.54%
2023-08-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1319 0.09%
2023-08-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1309 -0.20%
2023-08-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1332 0.33%
2023-08-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1295 -0.43%
2023-08-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1344 0.08%
2023-08-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1335 -0.28%
2023-08-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1367 -0.26%
2023-08-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1397 0.32%
2023-08-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1361 -0.18%
2023-08-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1382 -0.19%
2023-08-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1404 -0.02%
2023-08-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1406 -0.33%
2023-08-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1444 0.10%
2023-08-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1433 -0.11%
2023-08-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1446 -0.03%
2023-08-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1450 -0.10%
2023-08-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1461 -0.03%
2023-08-03 国泰宏益一年持有期混合C 1.1465 0.03%
2023-08-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.1461 -0.10%
2023-08-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1472 0.00%
2023-07-31 国泰宏益一年持有期混合C 1.1472 -0.03%
2023-07-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1475 0.00%
2023-07-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1475 -0.27%
2023-07-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1506 -0.08%
2023-07-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1515 0.23%
2023-07-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1489 -0.05%
2023-07-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1495 -0.18%
2023-07-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1516 -0.33%
2023-07-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1554 -0.04%
2023-07-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1559 0.05%
2023-07-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1553 0.00%
2023-07-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1553 -0.06%
2023-07-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1560 0.22%
2023-07-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1535 -0.22%
2023-07-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1560 0.35%
2023-07-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1520 0.10%
2023-07-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1508 -0.16%
2023-07-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1526 -0.11%
2023-07-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1539 -0.17%
2023-07-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1559 0.09%
2023-07-03 国泰宏益一年持有期混合C 1.1549 0.32%
2023-06-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1512 0.19%
2023-06-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1490 0.13%
2023-06-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1475 -0.02%
2023-06-27 国泰宏益一年持有期混合C 1.1477 0.25%
2023-06-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1448 -0.37%
2023-06-21 国泰宏益一年持有期混合C 1.1490 -0.34%
2023-06-20 国泰宏益一年持有期混合C 1.1529 0.02%
2023-06-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1527 -0.04%
2023-06-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1532 0.10%
2023-06-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1521 0.21%
2023-06-14 国泰宏益一年持有期混合C 1.1497 -0.13%
2023-06-13 国泰宏益一年持有期混合C 1.1512 0.12%
2023-06-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1498 0.09%
2023-06-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1488 0.11%
2023-06-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1475 -0.03%
2023-06-07 国泰宏益一年持有期混合C 1.1479 -0.05%
2023-06-06 国泰宏益一年持有期混合C 1.1485 -0.36%
2023-06-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1527 -0.08%
2023-06-02 国泰宏益一年持有期混合C 1.1536 0.32%
2023-06-01 国泰宏益一年持有期混合C 1.1499 0.01%
2023-05-31 国泰宏益一年持有期混合C 1.1498 -0.03%
2023-05-30 国泰宏益一年持有期混合C 1.1501 -0.03%
2023-05-29 国泰宏益一年持有期混合C 1.1504 -0.10%
2023-05-26 国泰宏益一年持有期混合C 1.1515 0.14%
2023-05-25 国泰宏益一年持有期混合C 1.1499 0.01%
2023-05-24 国泰宏益一年持有期混合C 1.1498 -0.13%
2023-05-23 国泰宏益一年持有期混合C 1.1513 -0.06%
2023-05-22 国泰宏益一年持有期混合C 1.1520 0.08%
2023-05-19 国泰宏益一年持有期混合C 1.1511 0.09%
2023-05-18 国泰宏益一年持有期混合C 1.1501 0.03%
2023-05-17 国泰宏益一年持有期混合C 1.1497 -0.02%
2023-05-16 国泰宏益一年持有期混合C 1.1499 -0.09%
2023-05-15 国泰宏益一年持有期混合C 1.1509 0.26%
2023-05-12 国泰宏益一年持有期混合C 1.1479 -0.36%
2023-05-11 国泰宏益一年持有期混合C 1.1520 -0.06%
2023-05-10 国泰宏益一年持有期混合C 1.1527 -0.12%
2023-05-09 国泰宏益一年持有期混合C 1.1541 -0.41%
2023-05-08 国泰宏益一年持有期混合C 1.1589 0.16%
2023-05-05 国泰宏益一年持有期混合C 1.1570 -0.28%
2023-05-04 国泰宏益一年持有期混合C 1.1603 -0.03%
2023-04-28 国泰宏益一年持有期混合C 1.1606 0.20%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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