近一季国泰宏益一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰宏益一年持有期混合C009482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1240 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1196 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1214 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1186 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1219 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1242 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1240 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1235 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1191 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1238 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1226 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1210 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1196 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1203 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1205 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1210 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1201 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1206 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1189 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1168 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1149 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1169 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1174 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1194 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1193 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1199 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1190 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1171 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1184 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1178 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1159 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1148 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1139 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1132 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1108 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1135 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1116 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1119 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1119 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1104 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1088 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1080 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1075 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1050 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1010 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0952 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0950 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0971 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0976 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1005 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1030 |
-0.05% |
