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建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

近一季建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信食品饮料行业股票A009476净值及计算阶段收益
近一季009476基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信食品饮料行业股票A 0.6029 -0.22%
2026-09-14 建信食品饮料行业股票A 0.6042 0.05%
2026-09-11 建信食品饮料行业股票A 0.6039 -1.05%
2026-09-10 建信食品饮料行业股票A 0.6103 -2.08%
2026-09-09 建信食品饮料行业股票A 0.6230 -1.24%
2026-09-08 建信食品饮料行业股票A 0.6307 -0.46%
2026-09-07 建信食品饮料行业股票A 0.6336 -0.22%
2026-09-04 建信食品饮料行业股票A 0.6350 2.54%
2026-09-03 建信食品饮料行业股票A 0.6193 -0.63%
2026-09-02 建信食品饮料行业股票A 0.6232 -0.97%
2026-09-01 建信食品饮料行业股票A 0.6293 1.93%
2026-08-31 建信食品饮料行业股票A 0.6174 -0.63%
2026-08-28 建信食品饮料行业股票A 0.6213 1.12%
2026-08-27 建信食品饮料行业股票A 0.6144 0.24%
2026-08-26 建信食品饮料行业股票A 0.6129 -0.11%
2026-08-25 建信食品饮料行业股票A 0.6136 0.21%
2026-08-24 建信食品饮料行业股票A 0.6123 0.23%
2026-08-21 建信食品饮料行业股票A 0.6109 -1.67%
2026-08-20 建信食品饮料行业股票A 0.6211 0.49%
2026-08-19 建信食品饮料行业股票A 0.6181 -1.56%
2026-08-18 建信食品饮料行业股票A 0.6279 0.61%
2026-08-17 建信食品饮料行业股票A 0.6241 -2.10%
2026-08-14 建信食品饮料行业股票A 0.6372 -1.18%
2026-08-13 建信食品饮料行业股票A 0.6447 0.19%
2026-08-12 建信食品饮料行业股票A 0.6435 1.32%
2026-08-11 建信食品饮料行业股票A 0.6351 -0.83%
2026-08-10 建信食品饮料行业股票A 0.6404 2.99%
2026-08-07 建信食品饮料行业股票A 0.6218 0.40%
2026-08-06 建信食品饮料行业股票A 0.6193 -0.37%
2026-08-05 建信食品饮料行业股票A 0.6216 -0.75%
2026-08-04 建信食品饮料行业股票A 0.6263 -1.44%
2026-08-03 建信食品饮料行业股票A 0.6353 -0.87%
2026-07-31 建信食品饮料行业股票A 0.6409 0.41%
2026-07-30 建信食品饮料行业股票A 0.6383 2.32%
2026-07-29 建信食品饮料行业股票A 0.6238 1.35%
2026-07-28 建信食品饮料行业股票A 0.6155 1.67%
2026-07-27 建信食品饮料行业股票A 0.6054 0.80%
2026-07-24 建信食品饮料行业股票A 0.6006 -1.91%
2026-07-23 建信食品饮料行业股票A 0.6123 -1.21%
2026-07-22 建信食品饮料行业股票A 0.6198 0.57%
2026-07-21 建信食品饮料行业股票A 0.6163 -0.58%
2026-07-20 建信食品饮料行业股票A 0.6199 3.75%
2026-07-17 建信食品饮料行业股票A 0.5975 -2.13%
2026-07-16 建信食品饮料行业股票A 0.6105 1.61%
2026-07-15 建信食品饮料行业股票A 0.6008 4.45%
2026-07-14 建信食品饮料行业股票A 0.5752 0.44%
2026-07-13 建信食品饮料行业股票A 0.5727 -0.03%
2026-07-10 建信食品饮料行业股票A 0.5729 2.10%
2026-07-09 建信食品饮料行业股票A 0.5611 -1.62%
2026-07-08 建信食品饮料行业股票A 0.5702 -0.19%
2026-07-07 建信食品饮料行业股票A 0.5713 -1.75%
2026-07-06 建信食品饮料行业股票A 0.5815 1.95%
2026-07-03 建信食品饮料行业股票A 0.5704 0.51%
2026-07-02 建信食品饮料行业股票A 0.5675 -0.35%
2026-07-01 建信食品饮料行业股票A 0.5695 1.32%
2026-06-30 建信食品饮料行业股票A 0.5621 -0.74%
2026-06-29 建信食品饮料行业股票A 0.5663 2.18%
2026-06-26 建信食品饮料行业股票A 0.5542 -1.76%
2026-06-25 建信食品饮料行业股票A 0.5641 1.11%
2026-06-24 建信食品饮料行业股票A 0.5579 -0.96%
2026-06-23 建信食品饮料行业股票A 0.5633 -1.78%
2026-06-22 建信食品饮料行业股票A 0.5735 0.88%
2026-06-18 建信食品饮料行业股票A 0.5685 -1.99%
2026-06-17 建信食品饮料行业股票A 0.5798 -0.70%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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