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建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

今年以来建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信食品饮料行业股票A009476净值及计算阶段收益
今年以来009476基金累计收益率-20.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信食品饮料行业股票A 0.5986 -0.71%
2026-09-15 建信食品饮料行业股票A 0.6029 -0.22%
2026-09-14 建信食品饮料行业股票A 0.6042 0.05%
2026-09-11 建信食品饮料行业股票A 0.6039 -1.05%
2026-09-10 建信食品饮料行业股票A 0.6103 -2.08%
2026-09-09 建信食品饮料行业股票A 0.6230 -1.24%
2026-09-08 建信食品饮料行业股票A 0.6307 -0.46%
2026-09-07 建信食品饮料行业股票A 0.6336 -0.22%
2026-09-04 建信食品饮料行业股票A 0.6350 2.54%
2026-09-03 建信食品饮料行业股票A 0.6193 -0.63%
2026-09-02 建信食品饮料行业股票A 0.6232 -0.97%
2026-09-01 建信食品饮料行业股票A 0.6293 1.93%
2026-08-31 建信食品饮料行业股票A 0.6174 -0.63%
2026-08-28 建信食品饮料行业股票A 0.6213 1.12%
2026-08-27 建信食品饮料行业股票A 0.6144 0.24%
2026-08-26 建信食品饮料行业股票A 0.6129 -0.11%
2026-08-25 建信食品饮料行业股票A 0.6136 0.21%
2026-08-24 建信食品饮料行业股票A 0.6123 0.23%
2026-08-21 建信食品饮料行业股票A 0.6109 -1.67%
2026-08-20 建信食品饮料行业股票A 0.6211 0.49%
2026-08-19 建信食品饮料行业股票A 0.6181 -1.56%
2026-08-18 建信食品饮料行业股票A 0.6279 0.61%
2026-08-17 建信食品饮料行业股票A 0.6241 -2.10%
2026-08-14 建信食品饮料行业股票A 0.6372 -1.18%
2026-08-13 建信食品饮料行业股票A 0.6447 0.19%
2026-08-12 建信食品饮料行业股票A 0.6435 1.32%
2026-08-11 建信食品饮料行业股票A 0.6351 -0.83%
2026-08-10 建信食品饮料行业股票A 0.6404 2.99%
2026-08-07 建信食品饮料行业股票A 0.6218 0.40%
2026-08-06 建信食品饮料行业股票A 0.6193 -0.37%
2026-08-05 建信食品饮料行业股票A 0.6216 -0.75%
2026-08-04 建信食品饮料行业股票A 0.6263 -1.44%
2026-08-03 建信食品饮料行业股票A 0.6353 -0.87%
2026-07-31 建信食品饮料行业股票A 0.6409 0.41%
2026-07-30 建信食品饮料行业股票A 0.6383 2.32%
2026-07-29 建信食品饮料行业股票A 0.6238 1.35%
2026-07-28 建信食品饮料行业股票A 0.6155 1.67%
2026-07-27 建信食品饮料行业股票A 0.6054 0.80%
2026-07-24 建信食品饮料行业股票A 0.6006 -1.91%
2026-07-23 建信食品饮料行业股票A 0.6123 -1.21%
2026-07-22 建信食品饮料行业股票A 0.6198 0.57%
2026-07-21 建信食品饮料行业股票A 0.6163 -0.58%
2026-07-20 建信食品饮料行业股票A 0.6199 3.75%
2026-07-17 建信食品饮料行业股票A 0.5975 -2.13%
2026-07-16 建信食品饮料行业股票A 0.6105 1.61%
2026-07-15 建信食品饮料行业股票A 0.6008 4.45%
2026-07-14 建信食品饮料行业股票A 0.5752 0.44%
2026-07-13 建信食品饮料行业股票A 0.5727 -0.03%
2026-07-10 建信食品饮料行业股票A 0.5729 2.10%
2026-07-09 建信食品饮料行业股票A 0.5611 -1.62%
2026-07-08 建信食品饮料行业股票A 0.5702 -0.19%
2026-07-07 建信食品饮料行业股票A 0.5713 -1.75%
2026-07-06 建信食品饮料行业股票A 0.5815 1.95%
2026-07-03 建信食品饮料行业股票A 0.5704 0.51%
2026-07-02 建信食品饮料行业股票A 0.5675 -0.35%
2026-07-01 建信食品饮料行业股票A 0.5695 1.32%
2026-06-30 建信食品饮料行业股票A 0.5621 -0.74%
2026-06-29 建信食品饮料行业股票A 0.5663 2.18%
2026-06-26 建信食品饮料行业股票A 0.5542 -1.76%
2026-06-25 建信食品饮料行业股票A 0.5641 1.11%
2026-06-24 建信食品饮料行业股票A 0.5579 -0.96%
2026-06-23 建信食品饮料行业股票A 0.5633 -1.78%
2026-06-22 建信食品饮料行业股票A 0.5735 0.88%
2026-06-18 建信食品饮料行业股票A 0.5685 -1.99%
2026-06-17 建信食品饮料行业股票A 0.5798 -0.70%
2026-06-16 建信食品饮料行业股票A 0.5839 -1.90%
2026-06-15 建信食品饮料行业股票A 0.5950 -0.49%
2026-06-12 建信食品饮料行业股票A 0.5979 0.88%
2026-06-11 建信食品饮料行业股票A 0.5927 -0.34%
2026-06-10 建信食品饮料行业股票A 0.5947 1.21%
2026-06-09 建信食品饮料行业股票A 0.5876 -0.74%
2026-06-08 建信食品饮料行业股票A 0.5920 -1.33%
2026-06-05 建信食品饮料行业股票A 0.6000 -0.25%
2026-06-04 建信食品饮料行业股票A 0.6015 -2.09%
2026-06-03 建信食品饮料行业股票A 0.6141 -1.77%
2026-06-02 建信食品饮料行业股票A 0.6250 -1.08%
2026-06-01 建信食品饮料行业股票A 0.6318 0.59%
2026-05-29 建信食品饮料行业股票A 0.6281 2.43%
2026-05-28 建信食品饮料行业股票A 0.6132 -1.48%
2026-05-27 建信食品饮料行业股票A 0.6223 1.09%
2026-05-26 建信食品饮料行业股票A 0.6156 -0.44%
2026-05-25 建信食品饮料行业股票A 0.6183 0.50%
2026-05-22 建信食品饮料行业股票A 0.6152 -1.54%
2026-05-21 建信食品饮料行业股票A 0.6247 -0.72%
2026-05-20 建信食品饮料行业股票A 0.6292 0.38%
2026-05-19 建信食品饮料行业股票A 0.6268 0.29%
2026-05-18 建信食品饮料行业股票A 0.6250 -1.01%
2026-05-15 建信食品饮料行业股票A 0.6314 -1.85%
2026-05-14 建信食品饮料行业股票A 0.6433 0.52%
2026-05-13 建信食品饮料行业股票A 0.6400 -1.27%
2026-05-12 建信食品饮料行业股票A 0.6481 -1.85%
2026-05-11 建信食品饮料行业股票A 0.6601 -0.05%
2026-05-08 建信食品饮料行业股票A 0.6604 -0.80%
2026-04-30 建信食品饮料行业股票A 0.6684 -1.00%
2026-04-29 建信食品饮料行业股票A 0.6751 2.24%
2026-04-28 建信食品饮料行业股票A 0.6603 -0.20%
2026-04-27 建信食品饮料行业股票A 0.6616 -1.83%
2026-04-24 建信食品饮料行业股票A 0.6737 0.21%
2026-04-23 建信食品饮料行业股票A 0.6723 1.49%
2026-04-22 建信食品饮料行业股票A 0.6624 -0.60%
2026-04-21 建信食品饮料行业股票A 0.6664 0.08%
2026-04-20 建信食品饮料行业股票A 0.6659 0.33%
2026-04-17 建信食品饮料行业股票A 0.6637 -1.57%
2026-04-16 建信食品饮料行业股票A 0.6741 0.34%
2026-04-15 建信食品饮料行业股票A 0.6718 0.61%
2026-04-14 建信食品饮料行业股票A 0.6677 0.71%
2026-04-13 建信食品饮料行业股票A 0.6630 -0.57%
2026-04-10 建信食品饮料行业股票A 0.6668 -0.13%
2026-04-09 建信食品饮料行业股票A 0.6677 -1.33%
2026-04-08 建信食品饮料行业股票A 0.6767 1.58%
2026-04-07 建信食品饮料行业股票A 0.6662 -0.54%
2026-04-03 建信食品饮料行业股票A 0.6698 -1.56%
2026-04-02 建信食品饮料行业股票A 0.6804 0.89%
2026-04-01 建信食品饮料行业股票A 0.6744 1.73%
2026-03-31 建信食品饮料行业股票A 0.6629 -0.78%
2026-03-30 建信食品饮料行业股票A 0.6681 -0.09%
2026-03-27 建信食品饮料行业股票A 0.6687 1.58%
2026-03-26 建信食品饮料行业股票A 0.6583 -1.56%
2026-03-25 建信食品饮料行业股票A 0.6687 0.35%
2026-03-24 建信食品饮料行业股票A 0.6664 1.08%
2026-03-23 建信食品饮料行业股票A 0.6593 -3.20%
2026-03-20 建信食品饮料行业股票A 0.6811 -0.82%
2026-03-19 建信食品饮料行业股票A 0.6867 -2.07%
2026-03-18 建信食品饮料行业股票A 0.7012 -1.08%
2026-03-17 建信食品饮料行业股票A 0.7088 -0.34%
2026-03-16 建信食品饮料行业股票A 0.7112 1.17%
2026-03-13 建信食品饮料行业股票A 0.7030 0.47%
2026-03-12 建信食品饮料行业股票A 0.6997 -0.34%
2026-03-11 建信食品饮料行业股票A 0.7021 0.27%
2026-03-10 建信食品饮料行业股票A 0.7002 0.59%
2026-03-09 建信食品饮料行业股票A 0.6961 -1.28%
2026-03-06 建信食品饮料行业股票A 0.7051 1.92%
2026-03-05 建信食品饮料行业股票A 0.6918 -0.20%
2026-03-04 建信食品饮料行业股票A 0.6932 -2.03%
2026-03-03 建信食品饮料行业股票A 0.7073 -0.60%
2026-03-02 建信食品饮料行业股票A 0.7116 -1.78%
2026-02-27 建信食品饮料行业股票A 0.7245 0.56%
2026-02-26 建信食品饮料行业股票A 0.7205 -1.21%
2026-02-25 建信食品饮料行业股票A 0.7293 0.62%
2026-02-24 建信食品饮料行业股票A 0.7248 -1.39%
2026-02-13 建信食品饮料行业股票A 0.7349 -0.34%
2026-02-12 建信食品饮料行业股票A 0.7374 -1.60%
2026-02-11 建信食品饮料行业股票A 0.7492 0.08%
2026-02-10 建信食品饮料行业股票A 0.7486 -1.58%
2026-02-09 建信食品饮料行业股票A 0.7604 -0.03%
2026-02-06 建信食品饮料行业股票A 0.7606 -1.79%
2026-02-05 建信食品饮料行业股票A 0.7742 0.66%
2026-02-04 建信食品饮料行业股票A 0.7691 1.67%
2026-02-03 建信食品饮料行业股票A 0.7565 0.03%
2026-02-02 建信食品饮料行业股票A 0.7563 0.41%
2026-01-30 建信食品饮料行业股票A 0.7532 -2.95%
2026-01-29 建信食品饮料行业股票A 0.7754 5.68%
2026-01-28 建信食品饮料行业股票A 0.7337 0.29%
2026-01-27 建信食品饮料行业股票A 0.7316 -1.03%
2026-01-26 建信食品饮料行业股票A 0.7391 -0.48%
2026-01-23 建信食品饮料行业股票A 0.7427 -0.05%
2026-01-22 建信食品饮料行业股票A 0.7431 -0.55%
2026-01-21 建信食品饮料行业股票A 0.7472 -1.39%
2026-01-20 建信食品饮料行业股票A 0.7576 0.22%
2026-01-19 建信食品饮料行业股票A 0.7559 0.19%
2026-01-16 建信食品饮料行业股票A 0.7545 -0.82%
2026-01-15 建信食品饮料行业股票A 0.7607 -0.64%
2026-01-14 建信食品饮料行业股票A 0.7656 -0.33%
2026-01-13 建信食品饮料行业股票A 0.7681 -1.13%
2026-01-12 建信食品饮料行业股票A 0.7769 1.07%
2026-01-09 建信食品饮料行业股票A 0.7687 0.20%
2026-01-08 建信食品饮料行业股票A 0.7672 -0.23%
2026-01-07 建信食品饮料行业股票A 0.7690 -0.41%
2026-01-06 建信食品饮料行业股票A 0.7722 0.77%
2026-01-05 建信食品饮料行业股票A 0.7663 1.59%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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