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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

近半年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460净值及计算阶段收益
近半年009460基金累计收益率5.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2028 -0.44%
2025-12-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2081 0.19%
2025-12-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 -0.31%
2025-12-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2096 0.16%
2025-12-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2077 -0.21%
2025-12-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2102 0.17%
2025-12-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2082 0.26%
2025-12-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 0.08%
2025-12-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2041 -0.22%
2025-12-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2067 -0.27%
2025-12-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2100 0.22%
2025-11-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2073 0.19%
2025-11-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2050 -0.07%
2025-11-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 0.16%
2025-11-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2039 0.48%
2025-11-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1981 0.36%
2025-11-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1938 -0.98%
2025-11-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2056 -0.08%
2025-11-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2066 -0.02%
2025-11-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2068 -0.37%
2025-11-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2113 -0.29%
2025-11-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2148 -0.53%
2025-11-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2213 0.55%
2025-11-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2146 0.04%
2025-11-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.16%
2025-11-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.15%
2025-11-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2142 -0.24%
2025-11-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2171 0.43%
2025-11-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2119 0.06%
2025-11-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2112 -0.53%
2025-11-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2176 0.13%
2025-10-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.07%
2025-10-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2151 -0.39%
2025-10-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2199 0.36%
2025-10-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.28%
2025-10-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.46%
2025-10-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2133 0.51%
2025-10-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.15%
2025-10-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2090 -0.21%
2025-10-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2116 0.54%
2025-10-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 0.15%
2025-10-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2033 -0.82%
2025-10-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2132 -0.15%
2025-10-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2150 0.62%
2025-10-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2075 -0.93%
2025-10-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2188 -0.16%
2025-10-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.70%
2025-09-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2144 -0.48%
2025-09-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2202 0.17%
2025-09-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2181 0.45%
2025-09-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.16%
2025-09-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2147 0.21%
2025-09-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 -0.15%
2025-09-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2153 0.04%
2025-09-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2148 -0.03%
2025-09-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2152 0.14%
2025-09-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2135 0.50%
2025-09-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2075 0.01%
2025-09-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2074 -0.28%
2025-09-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2108 0.15%
2025-09-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2090 1.15%
2025-09-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1953 -0.80%
2025-09-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2049 -0.06%
2025-09-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2056 -0.62%
2025-09-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2131 0.42%
2025-08-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2080 0.22%
2025-08-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2054 0.38%
2025-08-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2008 -0.69%
2025-08-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2091 -0.12%
2025-08-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2105 0.56%
2025-08-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2038 0.56%
2025-08-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1971 0.03%
2025-08-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1967 0.20%
2025-08-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1943 -0.12%
2025-08-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.29%
2025-08-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.41%
2025-08-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1874 -0.25%
2025-08-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1904 0.52%
2025-08-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1842 -0.01%
2025-08-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 0.14%
2025-08-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.08%
2025-08-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1836 -0.04%
2025-08-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1841 0.23%
2025-08-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1814 0.33%
2025-08-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1775 0.34%
2025-08-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1735 -0.14%
2025-07-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1751 -0.34%
2025-07-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1791 -0.21%
2025-07-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1816 0.29%
2025-07-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1782 0.20%
2025-07-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1759 -0.09%
2025-07-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1770 0.22%
2025-07-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1744 0.00%
2025-07-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1744 0.11%
2025-07-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1731 0.39%
2025-07-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 0.20%
2025-07-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1662 0.45%
2025-07-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1610 0.04%
2025-07-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1605 0.31%
2025-07-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1569 0.17%
2025-07-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1533 0.22%
2025-07-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1508 -0.16%
2025-07-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1526 -0.01%
2025-07-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1527 0.28%
2025-07-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1495 -0.17%
2025-07-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1514 0.28%
2025-06-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1482 0.28%
2025-06-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 0.03%
2025-06-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1447 -0.09%
2025-06-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1457 0.29%
2025-06-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 0.33%
2025-06-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1386 0.27%
2025-06-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1355 -0.06%
2025-06-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.46%
2025-06-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.06%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信红利量化选股股票A 1.0102 0.83%
安信红利量化选股股票C 1.0092 0.82%
安信优选价值混合A 1.0212 0.41%
安信优选价值混合C 1.0185 0.41%
安信价值发现定开 1.7330 0.41%
安信企业价值优选混合A 2.0740 0.38%
安信阿尔法定开混合A 1.1493 0.33%
安信成长动力一年持有混合 1.2590 0.32%
安信平衡增利混合A 1.2630 0.30%
安信平衡增利混合C 1.2382 0.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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