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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

今年以来安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460净值及计算阶段收益
今年以来009460基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1945 -0.10%
2026-09-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 -0.09%
2026-09-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1968 -0.42%
2026-09-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2018 -0.26%
2026-09-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2049 0.08%
2026-09-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2039 0.08%
2026-09-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2029 0.28%
2026-09-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1996 -0.23%
2026-09-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2024 0.13%
2026-09-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2008 -0.41%
2026-09-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2057 -0.45%
2026-08-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2112 0.02%
2026-08-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2109 -0.17%
2026-08-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2130 0.51%
2026-08-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2069 0.15%
2026-08-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 -0.03%
2026-08-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2055 -0.50%
2026-08-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2115 0.19%
2026-08-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2092 0.28%
2026-08-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 -1.14%
2026-08-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2195 -0.11%
2026-08-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.72%
2026-08-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.20%
2026-08-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2098 -0.26%
2026-08-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2129 0.24%
2026-08-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2100 -0.18%
2026-08-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.09%
2026-08-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2111 0.69%
2026-08-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2028 0.17%
2026-08-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2007 0.70%
2026-08-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.81%
2026-08-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.48%
2026-07-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1884 0.35%
2026-07-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 -0.52%
2026-07-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1905 0.24%
2026-07-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 -1.01%
2026-07-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1996 0.46%
2026-07-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.59%
2026-07-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2012 0.01%
2026-07-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2011 -0.27%
2026-07-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2044 1.07%
2026-07-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1916 -0.24%
2026-07-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1945 -1.56%
2026-07-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2131 -0.78%
2026-07-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2226 -0.16%
2026-07-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.84%
2026-07-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2143 -0.95%
2026-07-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2259 -0.51%
2026-07-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2322 0.60%
2026-07-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2248 -0.38%
2026-07-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2295 -0.52%
2026-07-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2359 -0.16%
2026-07-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2379 0.19%
2026-07-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2356 -0.91%
2026-07-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2469 -0.18%
2026-06-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2492 0.39%
2026-06-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2444 0.30%
2026-06-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2407 -0.74%
2026-06-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2500 0.33%
2026-06-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 0.41%
2026-06-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.91%
2026-06-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2521 0.56%
2026-06-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2451 0.16%
2026-06-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2431 0.18%
2026-06-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2409 0.02%
2026-06-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2407 0.68%
2026-06-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2323 0.28%
2026-06-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.10%
2026-06-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2277 -0.50%
2026-06-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2339 0.56%
2026-06-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2270 -0.74%
2026-06-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2361 -0.61%
2026-06-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2437 -0.11%
2026-06-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2451 0.29%
2026-06-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2415 0.23%
2026-06-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2387 -0.10%
2026-05-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2399 -0.26%
2026-05-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2431 0.18%
2026-05-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2409 -0.26%
2026-05-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2441 -0.01%
2026-05-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2442 0.19%
2026-05-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2418 0.43%
2026-05-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2365 -0.57%
2026-05-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2436 0.14%
2026-05-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2419 0.10%
2026-05-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2406 -0.08%
2026-05-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2416 -0.44%
2026-05-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.46%
2026-05-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2529 0.20%
2026-05-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2504 -0.06%
2026-05-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2511 0.34%
2026-05-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2469 -0.10%
2026-05-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2482 0.13%
2026-05-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2466 0.49%
2026-04-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2340 -0.23%
2026-04-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2368 0.11%
2026-04-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2355 -0.03%
2026-04-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2359 -0.35%
2026-04-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2402 0.36%
2026-04-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2357 0.02%
2026-04-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2354 -0.04%
2026-04-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2359 0.15%
2026-04-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.44%
2026-04-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2286 -0.02%
2026-04-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.33%
2026-04-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2247 0.02%
2026-04-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2244 0.22%
2026-04-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2217 -0.14%
2026-04-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2234 0.88%
2026-04-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2127 0.21%
2026-04-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2101 -0.12%
2026-04-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2115 -0.28%
2026-04-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2149 0.73%
2026-03-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2061 -0.40%
2026-03-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2110 0.10%
2026-03-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2098 0.40%
2026-03-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2050 -0.41%
2026-03-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2100 0.41%
2026-03-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 0.64%
2026-03-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1974 -1.02%
2026-03-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2097 -0.34%
2026-03-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2138 -0.61%
2026-03-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2213 0.18%
2026-03-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2191 -0.42%
2026-03-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2243 -0.08%
2026-03-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2253 -0.24%
2026-03-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2283 -0.20%
2026-03-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2308 0.01%
2026-03-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2307 0.47%
2026-03-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2250 -0.31%
2026-03-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.10%
2026-03-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2276 0.24%
2026-03-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2247 -0.27%
2026-03-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2280 -0.95%
2026-03-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2397 -0.02%
2026-02-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2400 0.13%
2026-02-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2384 -0.07%
2026-02-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2393 0.26%
2026-02-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2361 0.41%
2026-02-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2311 -0.40%
2026-02-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2361 0.14%
2026-02-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2344 0.04%
2026-02-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2339 0.09%
2026-02-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2328 0.63%
2026-02-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2251 -0.09%
2026-02-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2262 -0.46%
2026-02-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2319 0.02%
2026-02-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2316 0.82%
2026-02-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2215 -1.33%
2026-01-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2377 -0.63%
2026-01-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2455 0.07%
2026-01-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2446 0.33%
2026-01-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2405 0.10%
2026-01-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2392 -0.06%
2026-01-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2399 0.27%
2026-01-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2365 0.07%
2026-01-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.32%
2026-01-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2316 -0.23%
2026-01-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2344 -0.06%
2026-01-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.06%
2026-01-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2360 0.06%
2026-01-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2353 0.12%
2026-01-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2338 0.04%
2026-01-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2333 0.25%
2026-01-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2302 0.33%
2026-01-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2262 -0.11%
2026-01-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2276 0.26%
2026-01-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2244 0.39%
2026-01-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2197 0.84%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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