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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460净值及计算阶段收益
近一季009460基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2028 -0.44%
2025-12-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2081 0.19%
2025-12-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 -0.31%
2025-12-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2096 0.16%
2025-12-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2077 -0.21%
2025-12-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2102 0.17%
2025-12-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2082 0.26%
2025-12-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 0.08%
2025-12-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2041 -0.22%
2025-12-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2067 -0.27%
2025-12-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2100 0.22%
2025-11-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2073 0.19%
2025-11-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2050 -0.07%
2025-11-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 0.16%
2025-11-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2039 0.48%
2025-11-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1981 0.36%
2025-11-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1938 -0.98%
2025-11-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2056 -0.08%
2025-11-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2066 -0.02%
2025-11-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2068 -0.37%
2025-11-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2113 -0.29%
2025-11-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2148 -0.53%
2025-11-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2213 0.55%
2025-11-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2146 0.04%
2025-11-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.16%
2025-11-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.15%
2025-11-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2142 -0.24%
2025-11-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2171 0.43%
2025-11-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2119 0.06%
2025-11-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2112 -0.53%
2025-11-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2176 0.13%
2025-10-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.07%
2025-10-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2151 -0.39%
2025-10-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2199 0.36%
2025-10-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.28%
2025-10-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.46%
2025-10-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2133 0.51%
2025-10-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.15%
2025-10-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2090 -0.21%
2025-10-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2116 0.54%
2025-10-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 0.15%
2025-10-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2033 -0.82%
2025-10-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2132 -0.15%
2025-10-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2150 0.62%
2025-10-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2075 -0.93%
2025-10-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2188 -0.16%
2025-10-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.70%
2025-09-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2144 -0.48%
2025-09-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2202 0.17%
2025-09-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2181 0.45%
2025-09-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.16%
2025-09-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2147 0.21%
2025-09-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 -0.15%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.64%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.64%
安信新回报A 4.6080 4.10%
安信新回报C 4.5157 4.10%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.03%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.02%
安信成长精选混合A 1.4954 3.91%
安信成长精选混合C 1.4571 3.91%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.51%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.50%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9713 0.37%
工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1455 0.31%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1851 0.30%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1663 0.30%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.25%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9960 0.25%
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