近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)009460净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0912 |
0.26% |
2024-04-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0884 |
0.45% |
2024-04-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0835 |
-0.02% |
2024-04-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0837 |
0.39% |
2024-04-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0795 |
-0.25% |
2024-04-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0822 |
-0.19% |
2024-04-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0843 |
-0.14% |
2024-04-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0858 |
0.17% |
2024-04-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0840 |
0.75% |
2024-04-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0759 |
-0.79% |
2024-04-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0845 |
-0.01% |
2024-04-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0846 |
0.06% |
2024-04-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0840 |
0.19% |
2024-04-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0819 |
-0.18% |
2024-04-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0839 |
0.15% |
2024-04-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0823 |
-0.31% |
2024-04-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0857 |
0.01% |
2024-04-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0856 |
-0.04% |
2024-04-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0860 |
0.44% |
2024-03-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0812 |
0.39% |
2024-03-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0770 |
0.34% |
2024-03-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0733 |
-0.44% |
2024-03-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0780 |
-0.09% |
2024-03-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0790 |
-0.30% |
2024-03-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0823 |
-0.23% |
2024-03-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0848 |
0.04% |
2024-03-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0844 |
0.26% |
2024-03-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0816 |
-0.11% |
2024-03-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0828 |
0.31% |
2024-03-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0794 |
0.26% |
2024-03-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0766 |
-0.16% |
2024-03-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0783 |
0.00% |
2024-03-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0783 |
0.04% |
2024-03-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0779 |
0.33% |
2024-03-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0744 |
0.26% |
2024-03-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0716 |
-0.14% |
2024-03-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0731 |
0.14% |
2024-03-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0716 |
-0.28% |
2024-03-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0746 |
0.06% |
2024-03-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0740 |
0.21% |
2024-02-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0717 |
0.88% |
2024-02-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0623 |
-1.11% |
2024-02-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0742 |
0.62% |
2024-02-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0676 |
0.07% |
2024-02-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0669 |
0.34% |
2024-02-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0633 |
0.42% |
2024-02-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0589 |
0.42% |
2024-02-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0545 |
0.34% |
2024-02-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0509 |
0.54% |
2024-02-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0453 |
0.94% |
2024-02-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0356 |
0.29% |