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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460净值及计算阶段收益
近一季009460基金累计收益率-2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 -0.09%
2026-09-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1968 -0.42%
2026-09-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2018 -0.26%
2026-09-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2049 0.08%
2026-09-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2039 0.08%
2026-09-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2029 0.28%
2026-09-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1996 -0.23%
2026-09-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2024 0.13%
2026-09-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2008 -0.41%
2026-09-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2057 -0.45%
2026-08-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2112 0.02%
2026-08-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2109 -0.17%
2026-08-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2130 0.51%
2026-08-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2069 0.15%
2026-08-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2051 -0.03%
2026-08-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2055 -0.50%
2026-08-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2115 0.19%
2026-08-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2092 0.28%
2026-08-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2058 -1.14%
2026-08-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2195 -0.11%
2026-08-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.72%
2026-08-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.20%
2026-08-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2098 -0.26%
2026-08-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2129 0.24%
2026-08-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2100 -0.18%
2026-08-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.09%
2026-08-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2111 0.69%
2026-08-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2028 0.17%
2026-08-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2007 0.70%
2026-08-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.81%
2026-08-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.48%
2026-07-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1884 0.35%
2026-07-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 -0.52%
2026-07-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1905 0.24%
2026-07-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 -1.01%
2026-07-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1996 0.46%
2026-07-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.59%
2026-07-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2012 0.01%
2026-07-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2011 -0.27%
2026-07-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2044 1.07%
2026-07-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1916 -0.24%
2026-07-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1945 -1.56%
2026-07-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2131 -0.78%
2026-07-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2226 -0.16%
2026-07-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.84%
2026-07-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2143 -0.95%
2026-07-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2259 -0.51%
2026-07-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2322 0.60%
2026-07-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2248 -0.38%
2026-07-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2295 -0.52%
2026-07-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2359 -0.16%
2026-07-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2379 0.19%
2026-07-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2356 -0.91%
2026-07-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2469 -0.18%
2026-06-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2492 0.39%
2026-06-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2444 0.30%
2026-06-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2407 -0.74%
2026-06-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2500 0.33%
2026-06-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 0.41%
2026-06-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.91%
2026-06-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2521 0.56%
2026-06-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2451 0.16%
2026-06-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2431 0.18%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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