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光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金净值查询(009452)

近一季光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信尊裕纯债一年债券发起009452净值及计算阶段收益
近一季009452基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2300 0.03%
2026-09-04 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2296 0.12%
2026-08-28 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2281 -0.02%
2026-08-21 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2284 -0.01%
2026-08-14 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2285 0.14%
2026-08-07 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2268 0.06%
2026-07-31 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2261 0.02%
2026-07-24 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2258 0.11%
2026-07-17 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2245 0.06%
2026-07-10 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2238 0.10%
2026-07-03 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2226 -0.13%
2026-06-30 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2242 0.02%
2026-06-26 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2239 0.03%
2026-06-18 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2235 0.17%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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