近一季光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊裕纯债一年债券发起009452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2019 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2012 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2021 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2041 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2042 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2033 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2038 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2049 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2046 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2045 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2038 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1974 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1973 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1923 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1914 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1909 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1956 |
0.00% |
