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光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金净值查询(009452)

近一年光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信尊裕纯债一年债券发起009452净值及计算阶段收益
近一年009452基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2300 0.03%
2026-09-04 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2296 0.12%
2026-08-28 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2281 -0.02%
2026-08-21 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2284 -0.01%
2026-08-14 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2285 0.14%
2026-08-07 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2268 0.06%
2026-07-31 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2261 0.02%
2026-07-24 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2258 0.11%
2026-07-17 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2245 0.06%
2026-07-10 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2238 0.10%
2026-07-03 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2226 -0.13%
2026-06-30 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2242 0.02%
2026-06-26 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2239 0.03%
2026-06-18 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2235 0.17%
2026-06-12 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2214 -0.23%
2026-06-05 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2242 0.07%
2026-05-29 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2233 0.16%
2026-05-22 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2213 0.11%
2026-05-15 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2199 0.09%
2026-05-08 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2188 0.01%
2026-04-30 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2187 0.04%
2026-04-24 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2182 0.02%
2026-04-17 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2179 0.03%
2026-04-10 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2175 0.12%
2026-04-03 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2161 0.15%
2026-03-27 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2143 0.09%
2026-03-20 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2132 0.10%
2026-03-13 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2120 0.01%
2026-03-06 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2119 0.14%
2026-02-27 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2102 0.01%
2026-02-13 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2101 0.14%
2026-02-06 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2084 0.06%
2026-01-30 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2077 0.02%
2026-01-23 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2074 0.13%
2026-01-16 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2058 0.12%
2026-01-09 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2044 0.06%
2025-12-31 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2037 -0.02%
2025-12-26 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2039 0.07%
2025-12-19 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2030 0.09%
2025-12-12 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2019 0.06%
2025-12-05 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2012 -0.07%
2025-11-28 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2021 -0.17%
2025-11-21 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2041 -0.01%
2025-11-14 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2042 0.07%
2025-11-07 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2033 -0.04%
2025-11-06 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2038 -0.09%
2025-11-05 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2049 0.02%
2025-11-04 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2046 0.01%
2025-11-03 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2045 0.06%
2025-10-31 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.2038 0.53%
2025-10-24 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1974 0.01%
2025-10-17 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1973 0.42%
2025-10-10 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1923 0.08%
2025-09-30 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1914 0.00%
2025-09-26 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1909 0.00%
2025-09-19 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1956 0.00%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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