近一年光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式009452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1434 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1453 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1465 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1428 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1381 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1342 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1371 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1368 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1325 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1317 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1289 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1277 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1263 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1254 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1245 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1208 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1193 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1174 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1178 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1177 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1186 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1171 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1162 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1139 |
0.05% |
| 2023-10-26 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1133 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1129 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1127 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1131 |
0.01% |
| 2023-10-20 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1130 |
-0.03% |
| 2023-10-19 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1133 |
-0.05% |
| 2023-10-18 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1139 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1141 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1144 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1142 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1141 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1142 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1136 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1118 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1109 |
-0.36% |
| 2023-09-01 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1149 |
-0.12% |
| 2023-08-25 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1162 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1153 |
0.31% |
| 2023-08-11 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1119 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1098 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1088 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1092 |
0.19% |
| 2023-07-14 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1071 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1055 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1037 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1033 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1040 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1030 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1020 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.1010 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.0999 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.0993 |
0.23% |
| 2023-05-05 |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 |
1.0968 |
0.18% |
