近一年中金新盛1年债券基金净值查询
查询指定日期范围中金新盛1年定开债009451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
中金新盛1年定开债 |
1.0338 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
中金新盛1年定开债 |
1.0301 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
中金新盛1年定开债 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中金新盛1年定开债 |
1.0266 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中金新盛1年定开债 |
1.0246 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中金新盛1年定开债 |
1.0213 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中金新盛1年定开债 |
1.0182 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中金新盛1年定开债 |
1.0163 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中金新盛1年定开债 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中金新盛1年定开债 |
1.0121 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中金新盛1年定开债 |
1.0104 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中金新盛1年定开债 |
1.0199 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中金新盛1年定开债 |
1.0176 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0154 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中金新盛1年定开债 |
1.0147 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中金新盛1年定开债 |
1.0139 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中金新盛1年定开债 |
1.0135 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中金新盛1年定开债 |
1.0103 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中金新盛1年定开债 |
1.0077 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中金新盛1年定开债 |
1.0056 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中金新盛1年定开债 |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中金新盛1年定开债 |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0056 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中金新盛1年定开债 |
1.0152 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中金新盛1年定开债 |
1.0147 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0133 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
中金新盛1年定开债 |
1.0149 |
-0.14% |
| 2023-09-06 |
中金新盛1年定开债 |
1.0163 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
中金新盛1年定开债 |
1.0173 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
中金新盛1年定开债 |
1.0173 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
中金新盛1年定开债 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
中金新盛1年定开债 |
1.0182 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
中金新盛1年定开债 |
1.0181 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
中金新盛1年定开债 |
1.0180 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0183 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
中金新盛1年定开债 |
1.0186 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
中金新盛1年定开债 |
1.0163 |
0.30% |
| 2023-08-11 |
中金新盛1年定开债 |
1.0133 |
0.24% |
| 2023-08-04 |
中金新盛1年定开债 |
1.0109 |
0.13% |
| 2023-07-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0096 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
中金新盛1年定开债 |
1.0093 |
0.24% |
| 2023-07-14 |
中金新盛1年定开债 |
1.0069 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
中金新盛1年定开债 |
1.0062 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
中金新盛1年定开债 |
1.0045 |
0.09% |
| 2023-06-21 |
中金新盛1年定开债 |
1.0036 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
中金新盛1年定开债 |
1.0039 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
中金新盛1年定开债 |
1.0043 |
-3.21% |
| 2023-06-02 |
中金新盛1年定开债 |
1.0376 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
中金新盛1年定开债 |
1.0371 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
中金新盛1年定开债 |
1.0367 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
中金新盛1年定开债 |
1.0361 |
0.28% |
| 2023-05-05 |
中金新盛1年定开债 |
1.0332 |
0.20% |
| 2023-04-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0311 |
0.14% |
