近一年泰康申润一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合A009448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1415 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1397 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1372 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1387 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1390 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1383 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1394 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1383 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1387 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1381 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1359 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1368 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1389 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1390 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1356 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1376 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1406 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1404 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1398 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1427 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1424 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1418 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1432 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1443 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1451 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1428 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1431 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1429 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1400 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1398 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1386 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1365 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1379 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1371 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1347 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1368 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1352 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1316 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1305 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1322 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1278 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1270 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1295 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1315 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1306 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1330 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1333 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1344 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1328 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1299 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1254 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1250 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1234 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1190 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1201 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1225 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1248 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1287 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1262 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1264 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1299 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1289 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1246 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1285 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1332 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1304 |
0.77% |
| 2025-09-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1223 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1210 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1256 |
-0.33% |
| 2025-08-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1293 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1344 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1341 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1514 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1512 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1491 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1432 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1415 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1387 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1368 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1329 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1301 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1342 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1318 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1330 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1303 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1294 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1287 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1258 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1218 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1182 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1162 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1191 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1197 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1229 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1224 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1195 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1217 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1186 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1143 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1127 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1098 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1118 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1104 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1093 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1101 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1090 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1090 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1085 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1076 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1072 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1057 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1060 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1061 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1054 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1052 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1035 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1043 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1036 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1028 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1026 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1033 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1023 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1019 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1018 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1008 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1005 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1005 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1001 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0999 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0999 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1015 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1020 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1015 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1007 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1007 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1019 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1026 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1019 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1012 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1007 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1001 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0985 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0976 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0974 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0976 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0969 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0968 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0973 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0974 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0977 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0969 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0976 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0973 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0967 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0964 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0958 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0948 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0941 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0928 |
-0.77% |
| 2025-04-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1013 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0995 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0990 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0990 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0999 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0997 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0985 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0975 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0970 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1000 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0994 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0987 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0989 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0958 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0952 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0947 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0969 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0977 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0993 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0975 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0964 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0967 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0960 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0988 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0999 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0980 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0992 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1014 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1022 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1014 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1036 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1049 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1054 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1043 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1048 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1050 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1039 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1017 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1027 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1004 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1006 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1009 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1017 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1018 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1017 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0988 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0997 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1009 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1028 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1043 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1052 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1046 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1053 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1026 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1037 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1026 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1022 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1018 |
-0.15% |
