近一月泰康申润一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合A009448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1824 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1818 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1819 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1814 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1822 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1844 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1859 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1861 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1855 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1863 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1868 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1882 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1886 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1892 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1897 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1886 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1882 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1865 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1877 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1877 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1879 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1905 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1908 |
0.13% |
