近一月泰康申润一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合A009448净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0979 |
0.28% |
2024-04-29 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0948 |
-0.35% |
2024-04-26 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0986 |
-0.07% |
2024-04-25 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0994 |
0.11% |
2024-04-24 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.03% |
2024-04-23 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0985 |
-0.13% |
2024-04-22 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0999 |
-0.26% |
2024-04-19 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1028 |
0.27% |
2024-04-18 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0998 |
0.10% |
2024-04-17 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0987 |
0.16% |
2024-04-16 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0969 |
-0.08% |
2024-04-15 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0978 |
0.37% |
2024-04-12 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0938 |
0.06% |
2024-04-11 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0931 |
0.08% |
2024-04-10 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0922 |
0.21% |
2024-04-09 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0899 |
-0.06% |
2024-04-08 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.0906 |
0.06% |