近一年信达澳银科技创新一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银科技创新一年定开混合C009438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0243 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0129 |
3.62% |
| 2024-04-19 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9775 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9831 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0037 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0218 |
-1.50% |
| 2024-03-15 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0437 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9980 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9691 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9214 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.8563 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.7880 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.8841 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9266 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9595 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9696 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0421 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0089 |
0.74% |
| 2023-12-22 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0232 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0263 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0463 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0359 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0834 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0624 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0222 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0006 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0632 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0370 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0401 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0396 |
-2.69% |
| 2023-09-08 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0683 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0619 |
5.02% |
| 2023-08-25 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0111 |
-4.06% |
| 2023-08-18 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0539 |
-3.46% |
| 2023-08-11 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0917 |
-2.93% |
| 2023-08-08 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1246 |
-0.50% |
| 2023-08-07 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1303 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1342 |
0.55% |
| 2023-08-03 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1280 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1297 |
0.13% |
| 2023-08-01 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1282 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1289 |
0.63% |
| 2023-07-28 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1218 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1151 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1199 |
-1.11% |
| 2023-07-25 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1325 |
2.51% |
| 2023-07-24 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1048 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1065 |
-1.07% |
| 2023-07-20 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1185 |
-1.95% |
| 2023-07-19 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1407 |
-0.94% |
| 2023-07-18 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1515 |
0.26% |
| 2023-07-17 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1485 |
-0.86% |
| 2023-07-14 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1585 |
-1.01% |
| 2023-07-13 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1703 |
0.61% |
| 2023-07-12 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1632 |
-1.22% |
| 2023-07-11 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1776 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1550 |
-0.10% |
| 2023-06-30 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1562 |
0.83% |
| 2023-06-21 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1467 |
-0.35% |
| 2023-06-16 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1507 |
4.69% |
| 2023-06-09 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0992 |
-2.04% |
| 2023-06-02 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1221 |
0.80% |
| 2023-05-26 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1132 |
-0.13% |
| 2023-05-19 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.1146 |
2.12% |
| 2023-05-12 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0915 |
0.44% |
| 2023-05-05 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0867 |
-2.03% |
