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国投瑞银顺荣定开债券C(国投瑞银顺荣债券C)基金净值查询(009418)

近一季国投瑞银顺荣定开债券C|国投瑞银顺荣债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺荣定开债券C009418净值及计算阶段收益
近一季009418基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0366 0.01%
2026-09-15 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0365 0.01%
2026-09-14 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0364 0.02%
2026-09-11 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0362 0.01%
2026-09-10 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0361 0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0360 0.00%
2026-09-08 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0360 0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0359 0.02%
2026-09-04 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0357 0.01%
2026-09-03 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0356 0.01%
2026-09-02 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0355 0.01%
2026-09-01 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0354 0.00%
2026-08-31 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0354 0.03%
2026-08-28 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0351 0.00%
2026-08-27 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0351 0.01%
2026-08-26 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0350 0.01%
2026-08-25 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0349 0.01%
2026-08-24 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0348 0.02%
2026-08-21 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0346 0.01%
2026-08-20 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0345 0.00%
2026-08-19 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0345 0.01%
2026-08-18 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0344 0.01%
2026-08-17 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0343 0.02%
2026-08-14 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0341 0.01%
2026-08-13 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0340 0.01%
2026-08-12 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0339 0.00%
2026-08-11 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0339 0.01%
2026-08-10 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0338 0.02%
2026-08-07 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0336 0.01%
2026-08-06 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0335 0.01%
2026-08-05 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0334 0.00%
2026-08-04 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0334 0.01%
2026-08-03 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0333 0.02%
2026-07-31 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0331 0.01%
2026-07-30 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0330 0.01%
2026-07-29 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0329 0.01%
2026-07-28 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0328 0.00%
2026-07-27 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0328 0.03%
2026-07-24 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0325 0.00%
2026-07-23 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0325 0.01%
2026-07-22 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0324 0.01%
2026-07-21 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0323 0.01%
2026-07-20 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0322 0.02%
2026-07-17 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0320 0.01%
2026-07-16 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0319 0.00%
2026-07-15 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0319 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0318 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0317 0.02%
2026-07-10 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0315 0.01%
2026-07-09 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0314 0.01%
2026-07-08 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0313 0.00%
2026-07-07 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0313 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0312 0.02%
2026-07-03 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0310 0.01%
2026-07-02 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0309 0.01%
2026-07-01 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0308 0.01%
2026-06-30 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0307 0.00%
2026-06-29 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0307 0.02%
2026-06-26 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0305 0.01%
2026-06-25 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0304 0.01%
2026-06-24 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0303 0.01%
2026-06-23 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0302 0.00%
2026-06-22 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0302 0.03%
2026-06-18 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0299 0.01%
2026-06-17 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0348 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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