热搜: 券商研究所 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A

国投瑞银顺荣定开债券A(国投瑞银顺荣债券A)基金净值查询(009417)

近一季国投瑞银顺荣定开债券A|国投瑞银顺荣债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银顺荣定开债券A009417净值及计算阶段收益
近一季009417基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0476 0.01%
2026-09-15 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0475 0.01%
2026-09-14 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0474 0.02%
2026-09-11 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0472 0.01%
2026-09-10 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0471 0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0470 0.00%
2026-09-08 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0470 0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0469 0.03%
2026-09-04 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0466 0.00%
2026-09-03 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0466 0.01%
2026-09-02 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0465 0.01%
2026-09-01 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0464 0.01%
2026-08-31 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0463 0.02%
2026-08-28 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0461 0.01%
2026-08-27 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0460 0.01%
2026-08-26 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0459 0.01%
2026-08-25 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0458 0.00%
2026-08-24 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0458 0.03%
2026-08-21 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0455 0.01%
2026-08-20 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0454 0.00%
2026-08-19 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0454 0.01%
2026-08-18 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0453 0.01%
2026-08-17 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0452 0.02%
2026-08-14 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0450 0.01%
2026-08-13 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0449 0.01%
2026-08-12 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0448 0.01%
2026-08-11 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0447 0.01%
2026-08-10 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0446 0.02%
2026-08-07 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0444 0.01%
2026-08-06 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0443 0.01%
2026-08-05 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0442 0.00%
2026-08-04 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0442 0.01%
2026-08-03 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0441 0.03%
2026-07-31 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0438 0.00%
2026-07-30 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0438 0.01%
2026-07-29 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0437 0.01%
2026-07-28 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0436 0.01%
2026-07-27 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0435 0.02%
2026-07-24 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0433 0.01%
2026-07-23 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0432 0.01%
2026-07-22 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0431 0.01%
2026-07-21 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0430 0.00%
2026-07-20 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0430 0.03%
2026-07-17 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0427 0.01%
2026-07-16 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0426 0.00%
2026-07-15 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0426 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0425 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0424 0.02%
2026-07-10 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0422 0.01%
2026-07-09 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0421 0.01%
2026-07-08 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0420 0.01%
2026-07-07 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0419 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0418 0.02%
2026-07-03 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0416 0.01%
2026-07-02 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0415 0.00%
2026-07-01 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0415 0.01%
2026-06-30 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0414 0.01%
2026-06-29 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0413 0.02%
2026-06-26 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0411 0.01%
2026-06-25 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0410 0.01%
2026-06-24 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0409 0.01%
2026-06-23 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0408 0.01%
2026-06-22 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0407 0.03%
2026-06-18 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0404 0.00%
2026-06-17 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0454 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云