近一季易方达招易一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合A009412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2071 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2121 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2088 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2103 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2085 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2125 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2138 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2097 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2099 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2095 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2126 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2105 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2123 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2123 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2112 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2067 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2058 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2006 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1979 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2021 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1997 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2002 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1985 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2011 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2025 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2015 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1950 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1959 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2124 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2153 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2079 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2152 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2199 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2155 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2233 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2242 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2258 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2326 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2322 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2327 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2258 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2304 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2265 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2226 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2273 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2213 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2195 |
0.31% |
