近一季易方达招易一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合A009412净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1547 |
0.23% |
2024-04-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1520 |
0.12% |
2024-04-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1506 |
-0.06% |
2024-04-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1513 |
0.05% |
2024-04-24 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1507 |
-0.15% |
2024-04-23 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1524 |
0.01% |
2024-04-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1523 |
0.10% |
2024-04-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1512 |
-0.02% |
2024-04-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1514 |
0.19% |
2024-04-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1492 |
0.35% |
2024-04-16 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1452 |
-0.12% |
2024-04-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1466 |
0.66% |
2024-04-12 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1391 |
-0.04% |
2024-04-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1395 |
0.09% |
2024-04-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1385 |
-0.14% |
2024-04-09 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1401 |
-0.05% |
2024-04-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1407 |
-0.10% |
2024-04-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1418 |
-0.01% |
2024-04-02 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1419 |
0.06% |
2024-04-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1412 |
0.38% |
2024-03-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1369 |
0.11% |
2024-03-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1357 |
0.07% |
2024-03-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1349 |
0.00% |
2024-03-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1349 |
0.19% |
2024-03-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1328 |
-0.05% |
2024-03-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1334 |
-0.23% |
2024-03-21 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1360 |
-0.07% |
2024-03-20 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1368 |
0.00% |
2024-03-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1368 |
-0.01% |
2024-03-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1369 |
0.13% |
2024-03-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1354 |
0.15% |
2024-03-14 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1337 |
-0.12% |
2024-03-13 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1351 |
-0.22% |
2024-03-12 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1376 |
0.10% |
2024-03-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1365 |
0.07% |
2024-03-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1357 |
0.04% |
2024-03-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1353 |
0.04% |
2024-03-06 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1349 |
-0.19% |
2024-03-05 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1371 |
0.23% |
2024-03-04 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.14% |
2024-03-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1361 |
-0.05% |
2024-02-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1367 |
0.34% |
2024-02-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1328 |
-0.05% |
2024-02-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1334 |
0.21% |
2024-02-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.19% |
2024-02-23 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1331 |
0.04% |
2024-02-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1327 |
0.19% |
2024-02-21 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1306 |
0.49% |
2024-02-20 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1251 |
0.20% |
2024-02-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1228 |
0.28% |
2024-02-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1197 |
0.02% |
2024-02-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1195 |
0.38% |
2024-02-06 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1153 |
0.58% |
2024-02-05 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1089 |
0.41% |