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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华富成长企业精选股票A | 1.0259 | -1.54% |
| 2025-12-15 | 华富成长企业精选股票A | 1.0419 | -1.74% |
| 2025-12-12 | 华富成长企业精选股票A | 1.0604 | 1.47% |
| 2025-12-11 | 华富成长企业精选股票A | 1.0450 | -0.67% |
| 2025-12-10 | 华富成长企业精选股票A | 1.0521 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |
